Borealis Foods報告2024年第三季度財務業績

以毛利率持續改善為重點的業績

紐約，2024年11月14日/美通社/--食品技術創新者、廣受歡迎的高蛋白廚師吳拉麪、拉麪快遞和Woodles品牌面條的創造者Borealis Foods Inc.(以下簡稱Borealis或公司)(納斯達克股票代碼：BRLS)今天公佈了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。

金融業務亮點

管理評論

Borealis首席執行官Reza Soltanzadeh表示：「2024年第三季度對我們公司來説是一個重要的轉折點，因為我們的業務發展計劃開始帶來額外的收入來源，而我們對優化銷售組合的關注幫助推動了毛利率的持續增長。該季度的一個關鍵重點是改善我們的業務組合，因為我們為Chef Woo系列產品投入了更多的貨架空間，並開始交付Woodles。這項工作使我們的非GAAP毛利率健康增長至23%。雖然這是我們團隊可以引以為豪的成就，但我們有足夠的空間繼續擴大我們的利潤率。」

Soltanzadeh先生補充説：「我們戰略的一個關鍵方面是為成功奠定適當的基礎，我們位於南卡羅來納州薩魯達的世界級製造工廠具有強大的增長能力。在美國製造對我們公司來説是一個重要的優勢，因為它使我們有資格為美國農業部提供產品，美國農業部負責監督全國各地的公立學校午餐項目，也是我們本季度成功推出Woodles的關鍵因素。我們期待着在這一成功的基礎上，在第四季度和2025年將Woodles擴展到更多學校。我們還忙於開發其他類似的機會，如醫院、懲教設施和大學。

Soltanzadeh先生指出：「在我們的零售渠道中，我們最近還宣佈擴大與沃爾瑪的合作伙伴關係，我們的拉麪產品將在沃爾瑪的許多表現最好的門店銷售。這一聲明突出了我們的品牌大使戈登·拉姆齊開發的兩種令人興奮的新拉麪口味，消費者肯定會喜歡。我們預計這些新口味--黑蒜牛肉和香菇雞肉--真的會讓吳宇森廚師有別於商店里的其他拉麪。重要的是，這只是戈登經常推出的令人興奮的新食譜和口味中的第一兩種。

Soltanzadeh先生進一步補充道：「在追求打造一家領先食品科技公司的使命時，我們一直專注於開創性的食品科學和創新，這將使我們能夠繼續向市場推出新產品。我們在9月份宣佈的德克薩斯理工大學的一項研究顯示，一餐含有吳宇森主廚的高蛋白拉麪顯著減少了下一餐的卡路里攝入量。我們對這一結果感到非常自豪，因為它驗證了我們團隊每個人的辛勤工作，同時為進一步研究和未來的產品提供了基礎。我們的技術和平臺支持持續創新和消費產品開發。」

Soltanzadeh先生總結説：「我們預計第四季度銷售額將在幾個因素的推動下實現環比增長。首先，隨着天氣變冷，湯和拉麪等類似產品的銷售通常會出現季節性的消費提振。其次，我們預計沃爾瑪和戈登·拉姆齊開發的新口味將進一步推出，以刺激更多的銷售。最后，我們繼續擴大我們的Woodles在全美學校的滲透率。推動Woo Chef和Woodles產品的銷售是我們團隊的重點，隨着我們這樣做，我們預計毛利率將繼續增加，從而在第四季度和2025年實現持續的利潤改善。我們對Borealis的長期增長前景充滿熱情，並期待着報道該公司的發展情況。「

2024年第三季度財務業績詳情：

Borealis Foods Inc.及其子公司在運營部門(未經審計)的合併報表中濃縮

截至的三個月

截至前九個月

2024年9月30日

2023年9月30日

2024年9月30日

2023年9月30日

總銷售額

$

8,075,788

$

8,264,745

$

22,036,285

$

23,870,009

銷售折扣和折扣

(387,889)

(539,392)

(1,127,673)

(1,342,799)

收入，淨額

7,687,899

7,725,353

20,908,612

22,527,210

銷貨成本

5,953,089

7,205,527

17,109,095

21,449,469

折舊

461,540

996,625

1,861,351

2,938,098

銷售商品總成本

6,414,629

8,202,152

18,970,446

24,387,567

毛利(虧損)

1,273,270

(476,799)

1,938,166

(1,860,357)

銷售和營銷

1,123,460

312,289

5,073,810

1,677,316

業務發展

1,306,589

196,243

2,475,764

435,015

培訓

477,752

651,500

1,364,149

2,130,207

一般和行政費用

1,986,517

2,786,155

8,807,852

9,332,345

SG&A費用合計

4,894,318

3,946,187

17,721,575

13,574,883

運營虧損

(3,621,048)

(4,422,986)

(15,783,409)

(15,435,240)

其他收入(費用)：

(損失)外匯匯率收益

(2,765)

4,298

3,368

163,588

利息支出

(1,207,524)

(2,166,413)

(3,766,542)

(5,535,932)

其他費用合計

(1,210,289)

(2,162,115)

(3,763,174)

(5,372,344)

所得税前虧損

(4,831,337)

(6,585,101)

(19,546,583)

(20,807,584)

所得税費用

(832)

0

(14,948)

(15,092)

淨虧損

$

(4,832,169)

$

(6,585,101)

$

(19,561,531)

$

(20,822,676)

淨虧損每股收益

基本

$

(0.23)

$

(0.61)

$

(0.98)

$

(1.94)

稀釋

$

(0.23)

$

(0.61)

$

(0.98)

$

(1.94)

加權平均流通股

基本

21,378,890

10,731,583

19,951,016

10,731,583

稀釋

21,378,890

10,731,583

19,951,016

10,731,583

Borealis Foods Inc.及其子公司合併后的資產負債表

2024年9月30日

2023年12月31日

(未經審計)

資產

流動資產

現金

$

721,542

$

7,615,630

應收賬款淨額

2,907,790

1,775,756

庫存，淨額

8,750,399

6945,028

預付費用

1,048,029

845,878

流動資產總額

13,427,760

17,182,292

財產、廠房和設備，淨額

46,066,397

46,408,540

無形資產

253,017

-

使用權資產淨額

77,311

108,469

商譽

1,917,356

1,917,356

其他非流動資產

169,685

169,685

總資產

$

61,911,526

$

65,786,342

負債和股東權益(赤字)

流動負債：

應付賬款和應計費用

$

8,596,330

$

10,887,730

因關聯方原因

15,427,453

7,825,790

應付可轉換票據本期部分

-

47,300,000

應付票據，當期部分，扣除資本化貸款成本后的淨額

5,706,934

681,121

應付經營租賃本期部分

17,776

43,794

應付融資租賃本期部分

550,212

565,353

流動負債總額

30,298,705

67,303,788

授信額度

6,500,000

-

可轉換應付票據，扣除當期部分

3,000,000

3,000,000

應付票據，扣除當期部分

14,149,885

13,509,189

應付營業租賃，扣除當期部分

43,793

71,119

應付融資租賃，扣除當期部分

1,283,129

1,683,308

遞延納税義務

1,566,233

1,566,233

總負債

56,841,745

87,133,637

股東權益(虧損)

普通股，無面值

-

-

新增實收資本

90,096,688

44,118,081

累計赤字

(85,026,907)

(65,465,376)

股東權益合計(虧損)

5,069,781

(21,347,295)

總負債和股東權益(赤字)

$

61,911,526

$

65,786,342

Borealis Foods，Inc.及其子公司匯總現金流量合併報表(未經審計)

截至2024年9月30日的9個月

截至2023年9月30日的9個月

經營活動現金流：

淨虧損

$

(19,561,531)

$

(20,822,676)

調整以調節淨虧損與經營活動中使用的現金淨額：

與股票期權相關的非現金薪酬費用

1,273,053

392,141

折舊和攤銷

1,861,351

2,938,098

貸款成本攤銷

232,798

28,266

信貸損失準備金

96,217

49,642

庫存準備

(33,534)

(141,440)

經營性資產負債變動情況：

應收賬款

(1,228,251)

(726,552)

庫存

(1,771,837)

(389,911)

預付費用及其他

(202,151)

119,921

應付經營租賃

(22,185)

-

應付賬款和應計費用

5,085,952

2,497,246

經營活動使用的淨現金

(14,270,118)

(16,055,265)

投資活動產生的現金流

購置房產、廠房和設備

(1,519,208)

(3,516,490)

購買無形資產

(253,017)

-

反向資本化收益

63,575

-

用於投資活動的淨現金

(1,708,650)

(3,516,490)

融資活動產生的現金流

對關聯方的淨付款

-

(500,000)

應付可轉換票據收益

3,000,000

25,000,000

應付可轉換票據付款

-

(4,500,000)

應付融資租賃付款

(415,320)

(366,846)

信用額度借款

6,500,000

-

信用額度付款

-

(10,630,000)

應付票據付款

-

15,000,000

貸款費用支付

-

(607,436)

融資活動提供的現金淨額

9,084,680

23,395,718

現金淨變化

(6,894,088)

3,823,963

現金，期初

7,615,630

5,146,616

現金、期末

$

721,542

$

8,970,579

我們對EBITDA的調整與費用和收益相關，我們認為這些費用和收益並不代表正常的持續運營。雖然這些項目可能是經常性的，在評估我們的收益表現時不應被忽視，但在分析當前業績和趨勢時，排除這些項目是有用的，因為這些項目可能會因特定的潛在交易或可能發生的事件而在不同時期發生重大變化。因此，雖然我們未來可能會產生或確認這些類型的支出和收益，但我們認為，剔除這些項目以計算調整后的EBITDA財務指標，可以更集中地展示我們持續的經營業績。

我們將EBITDA視為衡量業績的重要指標。我們將EBITDA定義為淨收益/(虧損)加上淨利息支出、所得税、折舊和攤銷。我們將經調整EBITDA定義為根據任何匯兌收益/(虧損)、基於股份的薪酬支出和非經常性項目(如已確定)進一步調整的EBITDA。EBITDA和調整后的EBITDA是我們的管理層和我們財務報表的其他使用者(如投資者、研究分析師和其他人)使用的補充指標，用於評估我們資產的財務業績，而不考慮融資方式、資本結構或歷史成本基礎。調整后的EBITDA是我們的管理層用來評估其經營業績的關鍵業績指標。我們便於在更一致的基礎上對我們的運營業績進行內部比較。我們使用這些業績衡量標準來進行業務規劃和預測。我們相信，EBITDA和調整后的EBITDA提高了投資者對我們財務業績的瞭解，因為它們通過排除我們認為不能代表我們核心業務的某些項目，在評估我們一段時期的經營業績時很有用。

淨收益(虧損)與調整后EBITDA的對賬

截至三個月

截至9個月

9月30日

6月30日

(以千為單位)

2024

2023

2024

2023

淨收益(虧損)

$

(4,832)

$

(6,585)

$

(19,562)

$

(20,823)

加：税

(%1)

0

15

15

加：折舊和攤銷

472

997

1,861

2,938

附加：處置損失

0

0

0

0

加：利息支出

1,208

2,166

3,767

5,536

EBITDA

(3,153)

(3,422)

(13,919)

(12,334)

加上：非經常性費用

市場營銷

1,123

312

5,074

1,677

一次性船員培訓

477

652

1,364

2,130

股票薪酬

0

100

1,273

392

交易成本

263

1,241

1,770

4,005

產品開發費用

1,307

196

2,477

435

非經常性費用合計

3,170

2,501

11,958

8,639

調整后的EBITDA

$

17

$

(921)

$

(1,961)

$

(3,695)

北方食品公司(納斯達克股票代碼：BRLS)是一家開拓性的綜合食品製造公司，其使命是通過提供優質和超優質的營養產品來顛覆和提升即食膳食和干湯類別。Borealis Foods以高蛋白廚師Woo、拉麪快遞和Woodles等廣受歡迎的拉麪品牌而聞名，帶來了來自不同烹飪傳統的創新融合口味，為消費者創造了美味和營養的膳食選擇。憑藉美國的生產設施，該公司的投資組合體現了對質量、創新和可持續發展的承諾。

Borealis Foods成功的一個重要方面是它與國內和國際知名食品生產商、零售商和分銷商的戰略合作伙伴關係。作為全球食品領先者的創新合作伙伴，北極星食品利用這些合作來擴大其產品範圍，增強技術能力，並提供體現其健康營養和創新價值觀的食品。

欲瞭解更多有關北方食品公司的信息，請訪問https://borealisfoods.com/.。

本新聞稿中的某些陳述屬於1995年美國私人證券訴訟改革法中「安全港」條款所指的「前瞻性陳述」，包括有關Borealis的未來財務狀況和業績、業務合併的預期財務影響(包括未來收入和預計企業價值)、市場以及預期的未來增長和市場機會的陳述。前瞻性陳述一般涉及管理層目前對未來事件或北歐公司未來財務狀況或經營業績的期望、希望、信念、意圖、戰略、計劃、異議或預測。本新聞稿中使用的「估計」、「預期」、「預測」、「計劃」、「打算」、「相信」、「尋求」、「可能」、「將」、「應該」、「未來」、「建議」以及這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在公司的控制範圍之內，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的大不相同。因此，提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述，讀者不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。

前瞻性陳述是基於估計和假設的，雖然北方公司管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。可能導致實際結果與當前預期不同的因素包括但不限於：財務和經營業績；現有適用法律或法規的變化；Borealis或合併后的公司可能受到經濟、商業或競爭因素不利影響的可能性；Borealis對收入、費用、運營成本和盈利能力的估計；Borealis競爭市場的演變和Borealis有效進入新市場的能力；以及Borearis實施其戰略舉措並繼續創新其現有服務的能力。

前瞻性陳述僅説明截止日期。告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，Borealis不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述，除非證券和其他適用法律要求。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/borealis-foods-reports-third-quarter-2024-financial-results-302306413.html

來源Borealis Foods，Inc.