Eagle Point Credit第三季度淨投資收益領先共識;有效收益率、資產淨值下降

Eagle Point Credit（紐約證券交易所代碼：EC）股價在周四早盤晚些時候下跌1.4%，原因是其抵押貸款債券（「CLO」）股票組合的有效收益率較上一季度和一年前有所下降。本季度其每股淨資產值下降3.5%。

第三季度不計非經常性費用的淨投資收益為每股加權平均普通股0.29美元，超過了0.28美元的共識估計，高於第二季度的0.28美元，但低於去年第三季度的0.33美元。本季度，第三季度NII減去已實現資本損失為每股加權平均普通股0.23美元，而上一季度NII減去已實現資本損失為0.16美元，一年前NII減去已實現資本收益為0.35美元。

該封閉式基金本季度將1.711億美元的淨資本投入CLO股權、CLO債務、貸款累積設施和其他投資。Eagle Point Credit（紐約證券交易所代碼：EC）在第三季度進行的新CLO股權投資（包括信用損失撥備）的加權平均收益率在投資時為18.5%，而上一季度為19.4%。

截至9月2024年30日，基於攤銷成本的EC CLO股票投資組合（不包括稱為CLO）的加權有效收益率為14.61%，而6月30日為15.28%，9月為16.29% 2023年30日。

截至9月，其CLO股票投資組合（不包括所謂的CLO）基於公平市值的加權平均預期收益率為21.21% 2024年30日，6月30日為22.36%，9月27.38% 2023年30日。

9月每股普通股淨資產價值為8.44美元2024年30日，從6月30日的8.75美元下跌。

本季度，Eagle Point Credit（EC）根據其市場發行計劃發行了約750萬股普通股、約150萬股6.75%的D系列永久優先股和228，509股8.00%的F系列優先股，淨收益總額約為1.071億美元。

早些時候，Eagle Point Credit報告了第三季度業績