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2024-11-07 20:59
不知道大家有沒有關注過 $GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF(CONL)$ ?它是一隻兩倍做多 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$標的的ETF,這隻ETF在特朗普獲選美國總統后大漲61%。
近年來,美國市場上推出了許多針對個股的槓桿和反向ETF產品,這類ETF以特定股票為標的,通過槓桿或反向投資策略放大短期收益。它們適合短線投資者、投機者,以及對市場走勢有明確判斷的高風險偏好者。可能有的朋友對此比較感興趣,今天想跟大家聊聊這類單一股票ETF。
Single Stock ETF的設計與傳統ETF不同。傳統ETF通常包含多個股票,是一種分散化投資的工具,旨在降低單一股票波動性帶來的風險。然而,Single Stock ETF專注於單一股票的表現,通過複製或跟蹤某隻股票的每日價格波動,甚至提供槓桿化和反向的每日收益。這類ETF可以幫助投資者放大或對衝特定股票的表現,是一種高度投機性的投資工具。
Single Stock ETF的主要特點包括:
槓桿性:一些Single Stock ETF提供2倍、3倍的槓桿,使投資者能夠以更少的資本獲取更大的潛在收益。例如,特斯拉的槓桿ETF$ )允許投資者在特斯拉股價上漲或下跌時進行2倍或3倍的押注。
反向投資:一些Single Stock ETF提供反向投資,允許投資者在特定股票下跌時獲取收益。例如,AAPL的反向ETF可以在蘋果公司股價下跌時帶來盈利機會,這對看空某隻股票的投資者極具吸引力。
短期投機性:由於槓桿和反向特性,這類ETF往往不適合長期持有,主要面向短期投機和日內交易者。ETF的價格波動性較大,持有時間過長可能導致「槓桿衰減」,即由於每日重新計算槓桿而產生的收益削減。
此外,與傳統的期權、期貨等衍生品不同,單一股票ETF操作簡單,不需要深入的專業知識,降低了槓桿交易的門檻。特別是在科技、能源等高波動性板塊中,單一股票ETF能夠幫助投資者精準地進行多空佈局。
美國市場主要單一股票ETF產品一覽
以下是美國市場上較為活躍的單一股票ETF,這些產品涵蓋了從科技巨頭到電商龍頭的熱門股票:
1. $特斯拉(TSLA)$ 相關ETF
$Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL)$ 2倍做多特斯拉股票,適合看漲特斯拉的短期投資者。
$GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF(TSLR)$ 2倍做多特斯拉股票,適合看漲特斯拉的短期投資者。
$GraniteShares 1.25X Long TSLA Daily ETF(TSL)$ 1.25倍做多特斯拉股票,適合看漲特斯拉的短期投資者。
$GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF(TSDD)$ 2倍做空特斯拉股票,適合看空特斯拉的投資者。這類反向ETF允許投資者在特斯拉股價下跌時獲利。
$Tradr 2X Short TSLA Daily ETF(TSLQ)$ 2倍做空特斯拉股票,適合看空特斯拉的投資者。這類反向ETF允許投資者在特斯拉股價下跌時獲利。
2. $蘋果(AAPL)$ 相關ETF
$Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares(AAPD)$ 2倍做空蘋果股票,主要面向對蘋果股價有強烈看空預期的投資者,利用反向槓桿在股價下跌時放大收益。
$AAPL 2倍做多ETF-Direxion(AAPU)$ 2倍做多蘋果股票,適合短期看漲蘋果的投資者,通過槓桿放大蘋果的漲幅。
$GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF(AAPB)$ 2倍做多蘋果股票,適合短期看漲蘋果的投資者,通過槓桿放大蘋果的漲幅。
3. $亞馬遜(AMZN)$ 相關ETF
$DIREXION DAILY AMZN BEAR 1X SHARES(AMZD)$ 單倍做空亞馬遜股票,適合短期看空亞馬遜的投資者,是一種高風險的短期交易工具。
$DIREXION DAILY AMZN BULL 2X SHARES(AMZU)$ 2倍做多亞馬遜股票,適合短期看漲亞馬遜的投資者,幫助投資者在亞馬遜上漲時放大回報。
$GRANITESHARES 2X LONG AMZN DAILY ETF(AMZZ)$ 2倍做多亞馬遜股票,適合短期看漲亞馬遜的投資者
4. $微軟(MSFT)$相關ETF
$DIREXION DAILY MSFT BEAR 1X SHARES(MSFD)$ 單倍做空微軟股票,面向對微軟股票有看空觀點的短期投資者。
$DIREXION DAILY MSFT BULL 2X SHARES(MSFU)$ 2倍做多微軟股票,適合短期看漲微軟的投資者。
$GRANITESHARES 2X LONG MSFT DAILY ETF(MSFL)$ 2倍做多微軟股票,適合短期看漲微軟的投資者。
5. $美國超微公司(AMD)$相關ETF
$GRANITESHARES 1X SHORT AMD DAILY ETF(AMDS)$ 單倍做空AMD股票,面向對微軟股票有看空觀點的短期投資者。
$GRANITESHARES 2X LONG AMD DAILY ETF(AMDL)$ 2倍做多AMD股票,適合短期看漲微軟的投資者。
6. $Coinbase Global, Inc.(COIN)$相關ETF
$GraniteShares 1x Short COIN Daily ETF(CONI)$ 單倍做空COIN股票,面向對微軟股票有看空觀點的短期投資者。
$GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF(CONL)$ 2倍做多COIN股票,適合短期看漲微軟的投資者。
7. $英偉達(NVDA)$相關ETF
$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$2倍做多英偉達股票ETF
$Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares(NVDU)$ 1.5倍做多英偉達股票ETF
$Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares(NVDD)$ 單倍做空英偉達股票ETF
$英偉達1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$ 1.25倍做空英偉達股票ETF
$GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF(NVD)$ 2倍做空英偉達股票ETF