Kyndryl報告2025年第二季度財政業績

紐約，2024年11月6日/美通社/--全球最大的IT基礎設施服務提供商Kyndryl Holdings，Inc.(紐約證券交易所代碼：KD)今天發佈了截至2024年9月30日的季度財務業績，這是其2025財年的第二季度。

Kyndryl董事長兼首席執行官Martin Schroeter表示：「我們繼續保持增長勢頭，實現了又一個季度的簽約增長，並保持了良好的地位，有望在本財年第四季度實現營收增長。我們的強勁表現是由Kyndryl Consult、我們與超縮放器的聯盟以及我們在現代化、雲、網絡彈性和人工智能準備方面不斷擴大的關鍵任務能力所引領的。」

本季度總簽約額達到創紀錄的56億美元，同比增長132%。截至2024年9月30日的12個月，總簽約額為160億美元，同比增長33%。

施羅特説：「有了Kyndryl Bridge為我們的服務提供動力，我們正在通過差異化的創新吸引新客户，併爲現有客户提供增量價值。我們處於塑造IT發展的長期趨勢的結合點上，處於獨特的地位，我們將繼續利用這些市場機會，推動盈利增長。」

截至2024年9月30日的第二財季業績

第二季度，Kyndryl公佈的收入為38億美元，在報告和不變貨幣基礎上同比下降7%。收入同比下降反映了該公司在減少客户合同中繼承的無利潤率和低利潤率第三方內容方面的進展，特別是在其美國和戰略市場部門。該公司報告本季度税前虧損500萬美元，淨虧損4300萬美元，或每股稀釋后虧損(0.19美元)，而淨虧損1.42億美元，或每股稀釋后虧損(0.62美元)。上年同期，運營現金流為1.49億美元，比上年同期增加1.03億美元。

調整后的税前收入為4500萬美元，比上一年同期2500萬美元的調整后税前收入增長了80%，反映了公司「3-A」計劃的貢獻，以及由於先前宣佈延長公司硬件資產的使用壽命而導致的折舊費用減少，但被合同要求的IBM軟件成本增加、3900萬美元的勞動力再平衡費用和不利的匯率變動所抵消。

本季度，調整后的EBITDA為5.57億美元，調整后的自由現金流為5600萬美元。這兩個數字都反映了本季度實施的勞動力再平衡行動。

Kyndryl首席財務官David Wyshner表示：「在本季度，我們繼續執行我們的3A計劃，以增加我們的收益。在過去的12個月里，我們一直在增長我們的簽約，以納入更廣泛的服務範圍，同時我們不斷加強關係，以產生更高的利潤率。我們與旋轉后簽約相關的更高利潤率，支撐着我們在2027財年實現高個位數調整后税前利潤率的計劃。2027財年從現在開始不到一年半。」

最近的發展

重申2025財年展望

Kyndryl重申其2025財年的展望，該財年從2024年4月至2025年3月：

預測金額基於截至2024年10月的貨幣匯率。

收益網絡直播

Kyndryl第二財季的財報電話會議定於上午8：30開始。美國東部時間2024年11月7日。訪問Kyndryl投資者關係網站上的Investors.kyndryl.com可以觀看網絡直播。*在2024年11月7日電話會議之前，Kyndryl投資者關係網站上將提供幻燈片演示文稿。活動結束后，將通過網絡直播在Investors.kyndryl.com上觀看12個月的重播。

關於Kyndryl

Kyndryl(紐約證券交易所股票代碼：KD)是世界上最大的IT基礎設施服務提供商，為60多個國家和地區的數千家企業客户提供服務。該公司設計、構建、管理複雜的關鍵任務信息系統，並使其現代化，這些信息系統每天都是世界所依賴的。欲瞭解更多信息，請訪問www.kyndryl.com。

前瞻性和警告性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括與公司計劃、目標、目標、信念、業務戰略、未來事件、業務狀況、經營結果、財務狀況、業務前景和業務趨勢有關的陳述，以及其他非歷史性陳述，包括但不限於本新聞稿「展望」部分中提供的信息(不假設未來進行任何收購或資產剝離)，均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述通常包含諸如「Aim，「預期」、「相信」、「考慮」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「打算」、「可能」、「機會」、「計劃」、「立場」、「預測」、「計劃」、「應該」、「尋求」、「目標」、「意志」，「Will」和其他類似的詞語或表達，或其否定或其他變體。前瞻性陳述是基於公司目前對未來業務和財務業績的假設和信念。

由於風險和不確定性，公司的實際業務、財務狀況或經營結果可能與前瞻性陳述中暗示的大不相同，這些風險和不確定性包括：未能吸引新客户、留住現有客户或向客户銷售額外服務；未能達到增長和生產率目標；競爭；與關鍵供應商和合作夥伴的關係的影響；未能應對和適應技術發展和趨勢；無法吸引和留住關鍵人員和其他熟練員工；經濟、政治、公共衞生和其他條件的影響；對公司聲譽的損害；無法準確估計服務成本和完成合同的時間表；這些風險包括：服務交付問題；公司成功管理收購和處置的能力，包括整合挑戰、未能實現目標、承擔債務和更高的債務水平；我們與政府客户業務的影響；公司知識產權未能阻止競爭性產品，以及公司未能獲得、保留和延長必要的許可證；我們商譽或長期資產的損害；與網絡安全、數據治理和隱私有關的風險；與不遵守法律和法規要求有關的風險；税務和環境問題的不利影響；法律訴訟和調查風險；市場流動性狀況的變化和客户信用風險對應收賬款的影響；公司的養老金計劃；匯率波動的影響；與公司剝離相關的風險；以及與公司普通股和證券市場相關的風險。

其他風險和不確定因素包括公司在截至2024年3月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」部分描述的風險和不確定因素，並可能在公司隨后提交給美國證券交易委員會的文件中進一步更新。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅説明其發表之日。除非法律另有要求，否則公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

在此版本中，由於使用了四捨五入的數字，某些金額可能不會相加；顯示的百分比是根據基礎金額計算的。

非GAAP財務指標

爲了向投資者提供有關其業績的更多信息，公司提供了一些不是根據公認會計原則(GAAP)計算的指標，如不變貨幣業績、調整后的EBITDA、調整后的税前收入、調整后的淨收入、調整后的EBITDA利潤率、調整后的税前利潤率、調整后的淨利潤率和調整后的自由現金流。這些非GAAP指標旨在補充GAAP指標，但不是爲了取代它們。*公司的非GAAP指標可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較。*非GAAP指標的定義以及歷史時期非GAAP指標與GAAP指標的對賬包括在本新聞稿的表格中。

本新聞稿中不包括前瞻性非GAAP財務信息的對賬，因為公司無法在沒有不合理努力的情況下合理確定地預測此類對賬的某些個別組成部分。這些項目是不確定的，取決於各種因素，並可能對根據GAAP計算的未來結果產生重大影響。

投資者聯繫人：Lori Chaitman lori.chaitman@kyndryl.com

媒體聯繫人：Ed Barbini edward.barbini@kyndryl.com

表1

合併損益表

(單位：百萬，每股除外)

截至三個月

截至6個月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

收入

$

3,774

$

4,073

$

7,513

$

8,266

服務成本

$

3,024

$

3,422

$

5958

$

6871

銷售、一般和行政費用

647

634

1,304

1,353

勞動力再平衡費用

39

39

74

97

交易相關成本

-

48

21

89

利息支出

25

31

52

61

其他費用

44

8

44

13

總成本和費用

$

3,779

$

4,182

$

7,454

$

8,484

所得税前收入(虧損)

$

(5)

$

(109)

$

59

$

(218)

所得税準備

38

33

91

65

淨收益(虧損)

$

(43)

$

(142)

$

(32)

$

(283)

每股收益數據

每股基本收益(虧損)

$

(0.19)

$

(0.62)

$

(0.14)

$

(1.24)

稀釋后每股收益(虧損)

(0.19)

(0.62)

(0.14)

(1.24)

加權平均基本流通股

231.6

229.1

231.1

228.5

加權平均稀釋后流通股

231.6

229.1

231.1

228.5

表2

分部結果

和選定的資產負債表信息

(百萬美元)

截至9月30日的三個月

同比增長

作為

常量

細分結果

2024

2023

已報告

幣種

收入

美國

$

960

$

1,108

(13%)

(13%)

日本

604

569

6%

9%

主要市場1

1,318

1,376

(4%)

(5%)

戰略市場1

892

1,019

(12%)

(11%)

總收入

$

3,774

$

4,073

(7%)

(7%)

調整后EBITDA2

美國

$

159

$

176

日本

94

84

主要市場

187

169

戰略市場

138

166

公司和其他3

(22)

(21)

調整后EBITDA合計

$

557

$

574

截至9月30日的6個月

同比增長

作為

常量

細分結果

2024

2023

已報告

幣種

收入

美國

$

1,946

$

2,272

(14%)

(14%)

日本

1,174

1,180

(0%)

7%

主要市場1

2,633

2,768

(5%)

(5%)

戰略市場1

1,761

2,046

(14%)

(13%)

總收入

$

7,513

$

8,266

(9%)

(8%)

調整后EBITDA2

美國

$

292

$

412

日本

177

184

主要市場

428

320

戰略市場

258

315

公司和其他3

(42)

(45)

調整后EBITDA合計

$

1113

$

1,186

9月30日

3月31日

資產負債表數據

2024

2024

現金及等價物

$

1,325

$

1,553

債務(短期和長期)

3,241

3,238

_

%1

主要市場由Kyndryl在加拿大、法國、德國、印度、意大利、西班牙/葡萄牙和英國/愛爾蘭的業務組成。戰略市場由Kyndryl在所有其他地理位置的業務組成。Kyndryl在澳大利亞/新西蘭的業務在截至2024年6月30日的季度從主要市場過渡到戰略市場；歷史部門信息已更新以反映這一變化。

2

在截至2024年9月30日的三個月中，金額包括美國1,200萬美元、日本2百萬美元、主要市場900萬美元和戰略市場1,600萬美元的勞動力再平衡費用。在截至2024年9月30日的6個月中，金額包括美國2700萬美元、日本300萬美元、主要市場1300萬美元和戰略市場3100萬美元的勞動力再平衡費用。

3

表示未分配給分部的淨金額。

表3

合併現金流量表

(百萬美元)

截至9月30日的6個月

2024

2023

經營活動現金流：

淨收益(虧損)

$

(32)

$

(283)

將淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行調整：

折舊和攤銷

財產、設備和大寫軟件折舊

276

431

使用權資產折舊

154

173

攤銷過渡成本和預付費軟件

647

631

攤銷資本化合同成本

205

281

收購相關無形資產攤銷

17

15

基於股票的薪酬

49

48

遞延税金

17

51

資產出售及其他淨(收益)損失

(14)

22

經營性資產負債變動情況：

遞延成本(不包括攤銷)

(852)

(699)

使用權資產和負債(不含折舊)

(145)

(195)

員工再平衡負債

(13)

(18)

應收賬款

193

(110)

應付帳款

(237)

(494)

税

(31)

(55)

其他資產和其他負債

(133)

75

經營活動提供(使用)的現金淨額

$

101

$

(127)

投資活動現金流：

資本支出

$

(256)

$

(275)

處置財產和設備所得

54

119

收購和資產剝離，扣除獲得的現金

(46)

-

其他投資活動淨額

7

(53)

用於投資活動的淨現金

$

(241)

$

(208)

融資活動現金流：

償還債務

$

(73)

$

(67)

代扣代繳普通股回購

(24)

(12)

其他融資活動淨額

(5)

(%1)

融資活動提供(使用)的淨現金

$

(101)

$

(80)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

$

17

$

(33)

現金、現金等價物和限制性現金淨變化

$

(224)

$

(448)

期初現金、現金等價物和限制性現金

$

1,554

$

1,860

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

1,330

$

1,412

補充數據

已繳納所得税，扣除已收到退款后的淨額

$

89

$

88

債務利息

$

60

$

59

_ 在截至2024年9月30日的三個月中，由經營活動提供(用於)的淨現金為1.49億美元，在截至2024年6月30日的三個月中為(4800萬美元)。

表4非GAAP指標定義和對賬(百萬美元，簽約除外)

我們根據GAAP報告我們的財務業績。我們還提供某些非GAAP財務指標，為投資者提供有用的補充信息。我們提供這些非GAAP財務指標是因為我們相信它提高了投資者對管理層決策及其對運營業績的影響的可見性；使我們能夠更好地與同行公司進行比較；並使我們能夠提供未來業務的長期戰略視角。

不變貨幣信息-比較期間之間的結果，就好像匯率在一段時期內保持不變一樣。我們將不變貨幣收入定義為不包括匯率變動影響的總收入，並用它來確定不變貨幣收入的同比增長。不變貨幣收入是通過使用相應的前期匯率換算本期收入來計算的。

調整后税前收入(虧損)被定義為税前收入(虧損)，不包括與交易相關的成本和福利、與停止使用租賃/固定資產相關的費用、與租賃終止相關的費用、養老金服務成本和多僱主計劃成本以外的養老金成本、基於股票的薪酬支出、與收購相關的無形資產攤銷、2024年3月31日之前發生的勞動力再平衡費用、減值費用、重大訴訟成本和福利以及高通脹國家的匯率影響。公司2025財年調整后税前收入展望包括約1億美元的預期勞動力再平衡費用。調整后的税前利潤率是用調整后的税前收入除以收入來計算的。

調整后EBITDA的定義為淨收益(虧損)，不包括淨利息支出、所得税、折舊和攤銷(不包括使用權資產的折舊和資本化合同成本的攤銷)、與停止使用租賃/固定資產相關的費用、與租賃終止相關的費用、交易相關成本和福利、養老金服務成本和多僱主計劃成本以外的養老金成本、股票薪酬支出、2024年3月31日之前發生的勞動力再平衡費用、減損費用、重大訴訟成本和福利，以及高通脹國家的匯率影響。*公司2025財年調整后EBITDA展望包括約1億美元的預期勞動力再平衡費用。*調整后的EBITDA利潤率是通過調整后的EBITDA除以收入來計算的。

調整后淨收益被定義為調整后的税前收入減去報告的所得税準備，減去或加上為計算調整后的税前收入而進行的非公認會計准則調整的税收影響，不包括影響報告的所得税準備的特殊項目。*調整后淨利潤率的計算方法是調整后淨收入除以收入。

調整后每股收益(EPS)的定義是調整后淨收益除以稀釋后的加權平均流通股，以反映基於調整后淨收益數額的稀釋或反稀釋股票。當計入稀釋股票對一個計算具有反稀釋效果而對另一個計算沒有反稀釋效果時，用於計算調整后每股收益(虧損)的加權平均普通股將不同於用於計算稀釋每股收益(虧損)的此類股票。

調整后的自由現金流被定義為經營活動的現金流量(GAAP)，其中包括與交易相關的付款、與租賃終止相關的費用、與2024年3月31日之前發生的勞動力再平衡費用相關的付款以及重大訴訟付款減去淨資本支出。管理層使用調整后的自由現金流量作為評估其經營業績的指標。計劃戰略投資，評估我們產生和償還債務的能力和需求。我們認為，調整后的自由現金流是一種有用的補充財務指標，可幫助投資者評估我們追求商業機會和投資以及償還債務的能力。調整后的自由現金流是一種財務指標，未被美國公認會計准則所認可，不應被視為根據美國公認會計准則獲得的運營現金流或流動性的替代方案。

Kyndryl將簽約定義為對客户根據合同承諾的價值的初步估計。該計算涉及評估和判斷，以衡量客户承諾的程度。我們基於各種考慮因素來計算這一數字，包括協議的類型和期限以及終止費用或逐步結束成本的存在。合同延期和範圍的擴大僅在增量新價值的範圍內被視為簽約。簽約可能會因各種因素而變化，這些因素包括但不限於簽署少量較大的外包合同的時間以及這些合同的長度。簽約轉化為收入的過程可能會根據服務和解決方案的類型、客户決策和其他因素而有所不同，這些因素可能包括但不限於，宏觀經濟環境或外部事件。IT管理層將簽約作為一種工具來監控業務表現，包括業務吸引新客户和向我們現有客户羣銷售更多範圍的能力。

淨收益(虧損)對賬

調整后的税前收入，

調整后的EBITDA、調整后的淨額

截至三個月

截至6個月

收益(虧損)和調整后每股收益

9月30日

9月30日

(單位：百萬，每股除外)

2024

2023

2024

2023

淨收益(虧損)(GAAP)

$

(43)

$

(142)

$

(32)

$

(283)

所得税準備

38

33

91

65

税前收益(虧損)(GAAP)

$

(5)

$

(109)

$

59

$

(218)

2024年3月31日之前發生的員工再平衡費用

-

39

-

97

停止使用租賃/固定資產和終止租賃相關的費用

10

-

20

10

交易相關成本

-

48

21

89

基於股票的薪酬費用

25

25

49

48

收購相關無形資產攤銷

10

7

17

15

其他調整1

5

15

(27)

31

調整后税前收入(非GAAP)

$

45

$

25

$

138

$

72

利息支出

25

31

52

61

財產、設備和大寫軟件折舊2

150

212

276

422

攤銷過渡成本和預付費軟件

337

306

647

631

調整后EBITDA(非GAAP)

$

557

$

574

$

1113

$

1,186

淨收益(虧損)利潤率

(1.1)%

(3.5)%

(0.4)%

(3.4)%

調整后的EBITDA利潤率

14.8%

14.1%

14.8%

14.4%

調整后税前收入(非GAAP)

$

45

$

25

$

138

$

72

所得税準備(GAAP)

(38)

(33)

(91)

(65)

非GAAP調整的税收影響

(4)

(4)

(12)

(19)

調整后淨收益(虧損)(非公認會計准則)

$

3

$

(12)

$

35

$

(12)

用於計算調整后EPS3的稀釋加權平均流通股

238.2

229.1

237.0

228.5

稀釋后每股收益(虧損)(GAAP)

$

(0.19)

$

(0.62)

$

(0.14)

$

(1.24)

調整后每股收益(虧損)(非公認會計准則)

$

0.01

$

(0.05)

$

0.15

$

(0.05)

_

%1

其他調整包括養卹金服務費用和多僱主計劃費用以外的養卹金費用、重大訴訟費用和福利以及高通脹國家的貨幣影響。

2

截至2023年9月30日的三個月和六個月的金額不包括包括在交易相關成本中的900萬美元費用。

3

截至2024年9月30日的三個月和六個月，調整后每股收益(EPS)的計算包括某些對計算有稀釋作用的證券。

截至三個月

截至6個月

經營現金流對賬

9月30日

9月30日

調整后的自由現金流(單位：百萬)

2024

2023

2024

2023

經營活動現金流(GAAP)

$

149

$

46

$

101

$

(127)

附加：與交易相關的付款(福利)

-

42

5

84

附加：員工重新平衡與2024年3月31日之前發生的費用相關的付款

4

34

25

113

另外：鉅額訴訟費

6

10

10

44

附加：與租賃終止相關的付款

-

(2)

-

5

減去：淨資本支出

(104)

(61)

(202)

(155)

調整后自由現金流(非GAAP)

$

56

$

69

$

(60)

$

(37)

截至三個月

截至6個月

9月30日

9月30日

簽約量(以十億計)

2024

2023

2024

2023

登錄1

$

5.6

$

2.4

$

8.7

$

5.2

_

%1

與截至2023年9月30日的三個月相比，截至2024年9月30日的三個月的簽約量增加了132%，按不變貨幣計算增加了133%。與截至2023年9月30日的六個月相比，截至2024年9月30日的六個月的簽約量增加了67%，按不變貨幣計算增加了69%。

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來源Kyndryl