華爾街讚揚人工智能舉措，Palantir在「令人瞠目結舌的季度」后飆升

Palantir Technology（紐約證券交易所代碼：PLTR）股價周二在第三季度業績和前景超出預期后飆升約14%，受到華爾街分析師的讚揚。

Wedbush維持其「跑贏大盤」評級，並將Palantir股票的目標價格從45美元上調至57美元，Palantir為情報界提供軟件平臺。

以丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）為首的分析師表示，他們上調了目標價，反映出他們對改變遊戲規則的人工智能平臺（AIP）戰略的信心增強，未來12至18個月人工智能的用例將佔據主導地位。

「對於AI增長故事的梅西來説，這是一個令人瞠目結舌的季度，因為AIP收到了前所未有的需求，因為越來越多的企業意識到PLTR整個產品套件的價值，更多的AI用例被帶到了桌面上，」Ives和他的團隊説。

分析師指出，總收入為7.255億美元，同比增長30%，環比增長7%，遠高於華爾街7.051億美元的預期，因為美國商業業務（仍然是該節目的明星）同比增長54%（而華爾街為47%），對AIP的需求加速引導了新客户轉化和現有交易擴張。

韋德布什指出，該公司最大客户的收入持續擴大，其前20名客户的收入同比增長12%，達到每位客户6000萬美元。

分析師指出，Palantir全面上調了2024年全年展望，因為該公司繼續「在企業人工智能解決方案的巨大土地爭奪機會中贏得份額」。

分析師表示，隨着AIP繼續推動新客户轉化和現有客户擴張，預計總收入將在近2.805億美元至2809億美元之間（中點為2807億美元），美國商業收入預計今年將增長超過50%（而之前的指導超過47%）。

與此同時，摩根士丹利在業績公佈后取消了對Palantir的評級和價格目標。該公司此前的評級為「低估」，股價目標為20美元。

分析師基思·韋斯（Keith Weiss）和他的團隊指出，他們的「低估」論點是基於政府增長成熟、商業牽引力落后以及未來自由現金流（FCF）有限的修正潛力。然而，事實證明，本季度的趨勢線強於預期，並凸顯了該公司的人工智能定位。

分析師表示，Palantir的業績反駁了他們的擔憂，收入連續第五個季度加速增長，同比增長超過30%。整個業務都表現強勁，政府業務同比增長40%，政府業務同比增長加速至+33%（第二季度同比增長+23%）。

分析師補充説，該公司已朝着罕見的68條規則邁進，收入同比增長30%，營業利潤率為38%，這似乎更可持續。

Weiss和他的團隊表示，這些指標的趨勢線已經建立了幾個季度，這表明Palantir正在成為生成人工智能周期現階段的首選平臺。

雖然股價接近2026年收入的30倍，這表明風險/回報可能不平衡，但頂部和底部基本面改善的趨勢線迫使分析師重新評估其低估評級。韋斯和他的團隊指出，因此，他們已經取消了價格目標和評級，並將重新評估他們的論文、評級和價格目標。

相關科技股：Synopsys（SNPS）IBM（IBM）、Cadence Design Systems（CDNS）、思科（CSCO）、Splunk所有者、歐特克（ADSK）、Workday（WDAY）和Roper Technology（opp）周二上市前基本持平。