英偉達、博通等半導體公司將見證基金經理的「最大擴張」：美國銀行

周二，半導體行業成為關注的焦點，因為美國銀行(Bank Of America)最近的數據顯示，在2023年7月至2024年7月期間穩步下降后，該行業在活躍基金經理中的相對權重「持平」。

分析師Vivek Arya在給客户的一份報告中寫道：「在7月23日(1.18倍)至7月24日(1.00倍)期間穩步下降后，1.01x(季度季度持平)的Semis[相對]權重現在穩定在接近同等權重水平(1.00x)，但仍遠低於峰值(17年3月的1.36倍)。」

Arya補充説，NVIDIA(納斯達克股票代碼：NVDA)仍然是擁有最廣泛的股票，70%的基金經理擁有NVIDIA，這一比例環比增長188個基點，同比增長600個基點。其0.99的相對權重仍低於前16名擁有的科技和通信服務同行，后者的平均權重為1.1。

Arya援引數據稱，NVIDIA、博通(NASDAQ：AVGO)、高通(NASDAQ：QCOM)和ADI(NASDAQ：ADI)的所有權環比增幅最大。

相反，跌幅最大的是英特爾(Intel)、LAM Research(LRCX)、安森美半導體(On Semiconductor)、Cadence Design Systems(CDNS)和AMD(AMD)。

Arya寫道，深度和權重增加最多的是Qorvo(QRVO)、Teradyne(TER)、ADI、德州儀器(TXN)和Synopsys(SNPs)，而權重下降最大的是安森美半導體、英特爾、微芯片技術(MCHP)、美光(MU)和AMD。

數據還顯示，只做多的投資者是增持最多的微芯片、安踏、德州儀器、應用材料(AMAT)和英特爾，而Qorvo、Teradyne、Lam Research和Qualcomm是對衝基金增持最多的芯片股。

博通由52.2%的基金經理持有，持有量環比增長628個基點。應用材料(AMAT)由40.1%的基金經理擁有，持有量環比增長39個基點。

AMD由38.5%的基金經理持有，季度環比下降98個基點，而高通基金-由33.5%的基金經理持有-季度環比上升619個基點。

LAM Research(由31.6%的基金經理所有)躋身前六名，季度環比下降136個基點。