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期權掃描 | 特斯拉大漲7%之際遭多筆看跌期權大單押注！法拉第未來IV飆升至203%
2024-09-20 19:52
一、大盤概覽
華盛資訊09月20日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅1.26%，報42025.19點；納斯達克綜合指數漲幅2.51%，報18013.98點；標準普爾500指數漲幅1.7%，報5713.64點。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA ：隔夜漲3.97%，當日期權成交總量達382萬張，較前一日增加88.14萬張，環比前一日放量0.3倍。未平倉量有2998萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
Omdia最新報告顯示，2024年第二季度半導體總收入創下1621億美元的新高，季度增長6.7%。其增長主要得益於英偉達，目前其該季度半導體收入2021年第四季度高出180億美元。
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲7.36%，當日期權成交總量達269萬張，較前一日增加118.39萬張，環比前一日放量0.78倍。未平倉量有714萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
消息面上，特斯拉將於10月10日舉辦的Robotaxi自動駕駛出租車揭幕活動。馬斯克形容這將是自幾年前推出Model 3以來，特斯拉最「重要的時刻」。大摩看好特斯拉的邏輯在於Robotaxi創收潛力，以及FSD可能帶來的龐大訂閲收入。
蘋果 $AAPL ：隔夜漲3.71%，當日期權成交總量達148萬張，較前一日增加15.72萬張，環比前一日放量0.12倍。未平倉量有674萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
美聯儲降息將降低企業的融資成本，尤其將有利於賴以融資進行擴張、提升估值的科技公司。
英特爾 $INTC ：隔夜漲1.78%，當日期權成交總量達70萬張，較前一日增加21.73萬張，環比前一日放量0.45倍。未平倉量有492萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
公司近期發佈了多項利好消息。英特爾與亞馬遜AWS達成AI芯片代工合作，獲得美國政府高達35億美元的合同為五角大樓製造半導體部件，並獲得30億美元直接資金支持。此外，公司宣佈將晶圓代工業務轉型為獨立部門，實施成本削減計劃，包括裁員1.5萬人和暫停部分海外工廠建設。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 117.87 | 3.82M | 29.98M | 1.0 |
| $TSLA | 243.92 | 2.69M | 7.14M | 0.9 |
| $AAPL | 228.87 | 1.48M | 6.74M | 0.7 |
| $INTC | 21.14 | 0.7M | 4.92M | 0.6 |
| $AMD | 156.74 | 0.67M | 3.18M | 1.0 |
| $META | 559.1 | 0.54M | 2.19M | 0.8 |
| $AMZN | 189.87 | 0.43M | 4.27M | 0.9 |
| $PLTR | 36.83 | 0.36M | 3.06M | 0.8 |
| $GOOGL | 162.14 | 0.31M | 2.85M | 0.8 |
| $SOFI | 8.19 | 0.28M | 2.71M | 0.5 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
百思買 $BBY ：隔夜漲0.34%，其中BBY_240920_C_101.0 行權價在101.0美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交1.51萬張，該張期權跌73.68%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲7.36%，分析師們對於特斯拉股價的看漲熱情在10月10日揭幕活動前明顯升溫。值得注意的是，長期看空特斯拉股價走勢的德意志銀行近日罕見發佈對於特斯拉股價的研報，該行恢復了對特斯拉的「買入」評級，並將其列為汽車行業的首選股。
其中TSLA_240920_P_242.5 行權價在242.5美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交4.8萬張，該張期權跌85.73%。
其中TSLA_240927_P_242.5 行權價在242.5美元、2024年09月27日到期的看跌期權，成交0.89萬張，該張期權跌62.99%。
其中TSLA_240927_P_242.5 行權價在242.5美元、2024年09月27日到期的看跌期權，成交0.89萬張，該張期權跌62.99%。
Meta Platforms $META ：隔夜漲3.93%，創歷史新高。其中META_240920_P_555.0 行權價在555.0美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交1.76萬張，該張期權跌86.08%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $BBY | CALL $101.0 |
09/20/24 | 15.12K | 123 | 122.91 |
| $IFF | CALL $110.0 |
01/16/26 | 12.11K | 100 | 121.06 |
| $TSLA | PUT $242.5 |
09/20/24 | 48.03K | 476 | 100.9 |
| $TSLA | PUT $242.5 |
09/27/24 | 8.85K | 102 | 86.8 |
| $META | PUT $555.0 |
09/20/24 | 17.56K | 206 | 85.25 |
| $VLY | CALL $10.0 |
10/18/24 | 18.51K | 263 | 70.37 |
| $TSLA | PUT $237.5 |
09/20/24 | 63.66K | 929 | 68.53 |
| $COIN | CALL $182.5 |
09/27/24 | 7.93K | 160 | 49.59 |
| $BYON | PUT $8.0 |
10/04/24 | 5.0K | 105 | 47.66 |
| $GGAL | CALL $47.0 |
10/18/24 | 5.21K | 110 | 47.32 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、法拉第未來 $FFIE 周四期權總成交量0.9萬張，隱含波動率飆升至203%。
近日，法拉第未來正式發佈了其第二品牌——Faraday X，標誌着公司在智能電動車市場邁出了重要一步。法拉第未來創始人賈躍亭在發佈會上強調，FX品牌的目標是成為智能電動車（AI EV）市場的「豐田」。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
10.264k |
534.55% |
100.00% |
91% |
534.55% |
|
15.614k |
277.32% |
71.14% |
94% |
362.95% |
|
6.534k |
271.04% |
38.97% |
78% |
684.62% |
|
9.706k |
203.81% |
12.89% |
15% |
1010.83% |
|
13.132k |
202.62% |
13.74% |
49% |
1058.08% |
|
143.888k |
197.54% |
64.90% |
87% |
251.61% |
|
6.881k |
177.49% |
91.23% |
97% |
189.56% |
|
23.357k |
169.01% |
58.85% |
92% |
254.61% |
|
23.411k |
159.01% |
43.49% |
62% |
304.12% |
|
20.955k |
145.60% |
37.36% |
62% |
291.22% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年9月19日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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