市場分析：Amazon.com和Broadline零售行業的競爭對手

在當今快節奏、激烈競爭的商業環境中，對投資者和行業愛好者進行全面的公司評估至關重要。在這篇文章中，我們將深入研究廣泛的行業比較，評估亞馬遜(納斯達克股票代碼：AMZN)與其主要競爭對手在寬線零售行業的比較。通過分析關鍵的財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並更深入地瞭解公司在行業中的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家的市場。與零售相關的收入約佔總收入的75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他服務(15%)、廣告服務(5%至10%)和其他服務(其余部分)。國際市場佔亞馬遜非AWS銷售額的25%至30%，其中以德國、英國和日本為首。

查看Amazon.com后，可以推斷以下趨勢：

該股的市盈率為41.08倍，顯著高於行業平均水平1.48倍，表明相對於行業同行的估值存在溢價。

亞馬遜的市淨率為7.64，是行業平均水平的1.47倍，就其賬面價值而言，亞馬遜可能被認為估值過高，因為它的市盈率高於行業同行。

該股相對較高的市銷率為3.03倍，比行業平均水平高出1.92倍，這可能表明該股在銷售業績方面被高估了。

股本回報率(ROE)為5.95%，高於行業平均水平0.97%，似乎表明該公司有效地利用股本創造利潤。

該公司的息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為278.7億美元，是行業平均水平的4.28倍，這意味着更強的盈利能力和強勁的現金流產生。

與所在行業相比，該公司的毛利潤為283.2億美元，是行業平均水平的1.84倍，表明其盈利能力更強，核心業務的收益更高。

該公司10.12%的收入增長明顯低於17.63%的行業平均水平。這表明，在創造更高的銷售量方面存在潛在的困難。

債務與股本比率(D/E)衡量的是一家公司通過債務相對於股本為其運營融資的程度。

在行業比較中考慮債務權益比，可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，有助於做出明智的決策。

通過將Amazon.com與其前四大同行的債務權益比率進行比較，得出了以下觀察結果：

比較債務權益比時，亞馬遜的財務狀況比排名前四的同行更強。

該公司的債務相對於其股權水平較低，表明兩者之間的平衡更有利，債務與股權比率較低，為0.56。

亞馬遜的市盈率、PB比率和PS比率都高於BREADLE零售業的同行，表明該股可能被高估。另一方面，亞馬遜的高ROE、EBITDA和毛利潤表明，與行業同行相比，亞馬遜的盈利能力和運營效率都很強。然而，較低的收入增長率可能會引發人們對該公司與該行業競爭對手相比未來表現的擔憂。

本文由Benzinga的自動內容引擎生成，並由編輯審閲。