熱門資訊> 正文
期權掃描 | 降息預期利好！微策略期權放量7倍，Coinbase獲大單押注看漲
2024-08-26 19:49
- 英偉達(NVDA) 0
- 尖端汽車配件公司(AAP) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊08月26日訊，上周標普500指數漲1.45%，報5634.61點；道瓊斯指數漲1.27%，報41175.08點；納斯達克指數漲1.40%，報17877.79點。
截止周一美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.04%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.04%，道指期貨 $YMmain 跌0.05%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達：隔夜漲4.55%，當日期權成交總量達472萬張，較前一日增加17.62萬張，環比前一日放量0.04倍。未平倉量有2933萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 英偉達將於美東時間8月28日盤后公佈第二財季業績，Wedbush表示，這一事件可能是科技行業多年來「最重要的」事件。
2、特斯拉：隔夜漲4.59%，當日期權成交總量達197萬張，較前一日增加21.44萬張，環比前一日放量0.12倍。未平倉量有688萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、蘋果：隔夜漲1.03%，當日期權成交總量達86萬張，較前一日增加17.2萬張，環比前一日放量0.25倍。未平倉量有637萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 據知情人士透露，蘋果計劃在9月10日舉行今年最大規模的產品發佈會，屆時該公司將推出最新款iPhone、手錶和AirPods。
4、Marathon Digital $MARA ：隔夜漲10.85%，當日期權成交總量達45萬張，較前一日增加27.51萬張，環比前一日放量1.55倍。未平倉量有134萬張。期權鏈：Marathon Digital MARA 期權鏈
- 摩根大通最新研報顯示，按當前比特幣價格計算，剩余130萬枚待挖掘比特幣的潛在價值約為740億美元，礦股近期的表現不佳為投資者提供了買入機會。
6、微策略 $MSTR ：隔夜漲12.11%，當日期權成交總量達39萬張，較前一日增加28.75萬張，環比近90日平均值放量7.12倍。未平倉量有173萬張。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
- 鮑威爾在傑克遜霍爾年會上表示，將適當調整利率政策之后，比特幣周五大漲逾5%至6.4萬美元上方。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 129.37 | 4.72M | 29.33M | 1.0 |
| $TSLA | 220.32 | 1.97M | 6.88M | 0.9 |
| $AAPL | 226.84 | 0.86M | 6.37M | 0.7 |
| $AMD | 154.98 | 0.58M | 3.1M | 1.0 |
| $AMZN | 177.04 | 0.49M | 4.15M | 0.9 |
| $META | 528.0 | 0.48M | 2.2M | 0.7 |
| $MARA | 18.69 | 0.45M | 1.34M | 0.4 |
| $MSTR | 150.01 | 0.39M | 1.73M | 1.1 |
| $INTC | 20.54 | 0.39M | 4.2M | 0.5 |
| $MSFT | 416.79 | 0.34M | 2.39M | 0.9 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、Roku $ROKU ：隔夜漲11.87%，期權成交量15.82萬張，其中Call單佔比70%，多張期權現大單異動，其中：
- ROKU_240823_C_67.0 行權價在67.0美元、2024年08月23日到期的看漲期權，成交2.23萬張，該張期權漲4720.0%。
- ROKU_240823_C_68.0 行權價在68.0美元、2024年08月23日到期的看漲期權，成交0.73萬張，該張期權漲3375.0%。
2、Coinbase $COIN ：隔夜漲6.54%，期權成交量26.58萬張，其中Call單佔比71%，其中：
- COIN_240830_C_217.5 行權價在217.5美元、2024年08月30日到期的看漲期權，成交1.8萬張，該張期權漲147.37%。
3、邁威爾科技：隔夜漲4.63%，其中MRVL_240823_P_71.0 行權價在71.0美元、2024年08月23日到期的看跌期權，成交1.08萬張，該張期權跌99.61%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $AAP | PUT $40.0 |
10/18/24 | 11.88K | 123 | 96.57 |
| $ROKU | CALL $67.0 |
08/23/24 | 22.34K | 298 | 74.97 |
| $KEY | CALL $17.5 |
09/20/24 | 7.41K | 115 | 64.44 |
| $ROKU | CALL $68.0 |
08/23/24 | 7.27K | 118 | 61.58 |
| $MRVL | PUT $71.0 |
08/23/24 | 10.78K | 196 | 55.01 |
| $PDD | PUT $139.0 |
08/23/24 | 7.09K | 129 | 54.95 |
| $COIN | CALL $217.5 |
08/30/24 | 18.13K | 333 | 54.44 |
| $PFE | PUT $30.0 |
09/06/24 | 13.06K | 241 | 54.18 |
| $T | CALL $20.5 |
09/27/24 | 13.43K | 358 | 37.52 |
| $LOW | PUT $235.0 |
08/30/24 | 3.93K | 106 | 37.08 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、法拉第未來：股價上周五回調逾10%，周內漲幅超40%。該股當日期權總成交量3.9萬張，其中看漲期權53%。隱含波動率達392.68%，IV百分位達59%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $MAXN | 3.77K | 407.10% | 59.61% | 84% | 640.01% |
| $FFIE | 39.74K | 392.68% | 33.28% | 59% | 1010.83% |
| $VTNR | 3.82K | 228.06% | 73.22% | 97% | 288.21% |
| $RILY | 67.24K | 209.10% | 63.40% | 92% | 304.12% |
| $CODX | 3.97K | 191.01% | 22.21% | 64% | 805.34% |
| $BIG | 3.04K | 182.06% | 84.63% | 97% | 201.80% |
| $LPSN | 4.05K | 164.55% | 18.66% | 73% | 665.16% |
| $SMMT | 9.36K | 158.12% | 22.20% | 72% | 631.33% |
| $LUNR | 40.22K | 156.36% | 53.81% | 88% | 266.10% |
| $DJT | 82.47K | 155.94% | 37.90% | 70% | 251.61% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年8月23日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
獲取更多期權內容，敬請訂閲《美股期權追蹤》專題>>
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
想獲取更多期權相關投資機會的發友們，可以進入APP行情——市場——期權頻道，瞭解期權大市，更有期權各類榜單和期權基礎教學內容！！
【期權小課堂】
人永遠賺不到，認知範圍外的錢，除非你靠運氣；瞭解更多期權知識，提高我們的認知，讓我們一起賺認知範圍內的錢。
更多財報季期權交易策略：
此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。
風險提示：投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
