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期權掃描 | 英偉達、特斯拉暴跌！期權交易量激增；AI語音應用股SOUN獲Call大單加持
2024-07-12 19:02
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊07月12日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.08%，報39753.75點；納斯達克綜合指數跌幅1.95%，報18283.41點；標準普爾500指數跌幅0.88%，報5584.54點。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 $NVDA ：隔夜跌幅5.57%，當日期權成交總量達661萬張，較前一日增加282.56萬張，環比大增72%。未平倉量有3117萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
近期高盛指出，AI在現階段並未明確有明確的廣泛應用，投資人對AI的狂熱似乎也降温的跡象。此外英偉達第二大股東兼董事會成員馬克·史蒂文斯在7月9日出售了價值1.04億美元的英偉達股票。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅8.44%，當日期權成交總量達499萬張，較前一日增加256.54萬張，環比翻倍。未平倉量有835萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
消息面上，據知情人士透露，特斯拉公司將自動駕駛出租車Robotaxi的發佈時間從8月推迟到10月，以便讓該項目的團隊有更多時間製造更多的汽車原型。
3、美國超微公司 $AMD ：隔夜跌幅1.1%，當日期權成交總量達99萬張，較前一日減少65.23萬張。未平倉量有302萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
此前，公司宣佈簽署最終協議，收購歐洲最大的私人人工智能實驗室Silo AI，全現金交易價值約6.65億美元。
4、亞馬遜 $AMZN ：隔夜跌幅2.37%，當日期權成交總量達93萬張，較前一日增加21.58萬張。未平倉量有463萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
亞馬遜創始人傑夫·貝佐斯近日拋售了價值4.527億美元的亞馬遜股票。 他今年已經賣出了超過100億美元。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 127.4 | 6.61M | 31.17M | 1 |
| $TSLA | 241.03 | 4.99M | 8.35M | 0.9 |
| $AAPL | 227.57 | 1.47M | 7.01M | 0.7 |
| $AMD | 181.94 | 0.99M | 3.02M | 0.9 |
| $AMZN | 195.05 | 0.93M | 4.64M | 0.8 |
| $PLTR | 27.64 | 0.54M | 2.76M | 0.6 |
| $META | 512.7 | 0.51M | 2.2M | 0.7 |
| $INTC | 33.5 | 0.42M | 3.5M | 0.8 |
| $MSFT | 454.7 | 0.37M | 2.37M | 0.9 |
| $AAL | 10.73 | 0.31M | 3.63M | 3 |
三、期權異動追蹤
1、Nu Holdings Ltd. $NU ：隔夜漲0.3%，其中NU_260116_C_17.0 行權價在17.0美元、2026年01月16日到期的看漲期權，成交2.52萬張。
高盛分析師Mike Niehuser維持Nu Holdings「買入」評級，並將目標價格從15美元上調至17美元。
3、美高梅 $MGM ：隔夜漲4.4%，其中MGM_240712_C_45.0 行權價在45.0美元、2024年07月12日到期的看漲期權，成交0.67萬張。
美高梅此前宣佈，成為「紐約洋基隊自豪的合作伙伴」的新合作伙伴關係。富瑞集團分析師David Katz維持美高梅「買入」評級，維持目標價62美元。
4、SoundHound AI $SOUN ：隔夜漲5.92%，其中SOUN_240712_C_6.5 行權價在6.5美元、2024年07月12日到期的看漲期權，成交0.8萬張。
SoundHound AI宣佈，集成了ChatGPT功能的SoundHound Chat人工智能語音助手現已在英國等11個市場的Stellantis旗下標緻、歐寶和沃克斯豪爾車型上推出。到7月底，該服務預計將以12種不同的語言擴展到17個市場。
5、Cameco Corp $CCJ ：隔夜平收，其中CCJ_240719_C_58.0 行權價在58.0美元、2024年07月19日到期的看漲期權，成交0.68萬張，。
Cameco公司是一家鈾供應商，需要在全球範圍內生產清潔、可靠的基本負荷電力。其中一家是鈾生產商。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $NU | CALL $17.0 |
01/16/26 | 25.18K | 264 | 95.36 |
| $JOBY | CALL $6.0 |
07/26/24 | 7.82K | 106 | 73.8 |
| $MGM | CALL $45.0 |
07/12/24 | 6.7K | 120 | 55.83 |
| $SOUN | CALL $6.5 |
07/12/24 | 7.96K | 172 | 46.27 |
| $CCJ | CALL $58.0 |
07/19/24 | 6.8K | 157 | 43.31 |
| $QS | CALL $7.0 |
07/12/24 | 13.91K | 323 | 43.07 |
| $SBUX | PUT $79.0 |
07/12/24 | 8.82K | 207 | 42.62 |
| $GSK | CALL $48.0 |
02/21/25 | 4.1K | 100 | 40.96 |
| $SOUN | PUT $6.0 |
08/16/24 | 5.46K | 146 | 37.4 |
| $DASH | CALL $111.0 |
07/12/24 | 7.79K | 211 | 36.9 |
四、期權IV異動直擊
1、Nikola $NKLA 隔夜期權總成交量達2.1萬張，當前隱含波動率1171.17%。當地時間周四，拜登政府宣佈將撥款17億美元，以幫助汽車製造商完成工廠改造和擴建，從而促進美國電動汽車行業的發展。
2、非洲電子商務公司Jumia Technologies $JMIA 隔夜漲超2%，期權總成交量達3萬張，當前隱含波動率139.44%。此前，Benchmark給予其「買入」評級，目標價為14美元；Benchmark預計，Jumia將從城市化和移動互聯網擴張等結構性因素中受益。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $ACB | 10.46K | 201.69% | 20.57% | 83% | 868.08% |
| $ANVS | 6.30K | 187.56% | 9.64% | 5% | 472.50% |
| $NKLA | 17.56K | 171.17% | 30.40% | 74% | 359.33% |
| $SAVA | 5.50K | 157.80% | 79.18% | 98% | 182.44% |
| $HLF | 7.16K | 145.03% | 91.28% | 99% | 154.81% |
| $SPCE | 10.79K | 142.58% | 25.04% | 80% | 342.00% |
| $JMIA | 30.97K | 139.44% | 92.44% | 99% | 146.74% |
| $TERN | 4.75K | 139.36% | 35.56% | 75% | 313.50% |
| $RILY | 15.67K | 136.01% | 45.87% | 56% | 244.00% |
| $QURE | 17.87K | 129.13% | 61.08% | 91% | 204.23% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年7月11日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。
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