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期權掃描 | 遊戲驛站回調，看跌期權持有量環比增長36%；聯合大陸航空遭Put大單看跌
2024-06-05 19:00
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊06月05日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.36%，報38711.29點；納斯達克綜合指數漲幅0.17%，報16857.05點；標準普爾500指數漲幅0.15%，報5291.34點。
美股盤前，三大股指期貨走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲幅0.20%，標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.14%，道指期貨 $YMmain 漲幅0.24%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅0.86%，當日期權成交總量達120萬張，較前一日減少31.54萬張。未平倉量有806萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
據特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克稱，該公司今年預計將從英偉達處採購價值30億至40億美元的產品。馬斯克還透露，特斯拉今年在人工智能（AI）方面的100億美元資本支出中，約有一半將用於內部支出。
2、英偉達 $NVDA ：隔夜漲幅1.25%，當日期權成交總量達105萬張，較前一日減少18.23萬張。未平倉量有378萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
瑞穗證券將對英偉達的目標價從1180美元上調至1275美元，維持「買入」評級，認為該公司即將推出的Blackwell GPU平臺有望取得成功，且該公司即將進行股票分拆。
3、蘋果 $AAPL ：隔夜漲幅0.16%，當日期權成交總量達63萬張，較前一日減少40.21萬張。未平倉量有620萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
消息面上，蘋果2024年WWDC全球開發者大會將在6月11日召開。有分析稱，今年蘋果或專注於宣傳軟件功能的AI更新來追趕競爭對手。
4、美國超微公司 $AMD ：隔夜跌幅2.18%，當日期權成交總量達61萬張，較前一日減少5.88萬張。未平倉量有310萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
AMD董事長兼執行長蘇姿豐預估，全球市場將有第一批100多款AI個人電腦產品上市，今后超微將每年推出新一代AI芯片。
5、遊戲驛站 $GME ：隔夜跌幅5.36%，當日期權成交總量達45萬張，較前一日減少46.41萬張。未平倉量有135萬張，看跌期權未平倉量環比增長36%達49.3萬張。期權鏈：遊戲驛站 GME 期權鏈
馬薩諸塞州證券監管機構正在調查遊戲驛站投資者Keith Gill的交易活動，他在周一晚上分享了他的投資組合截圖，顯示即使在21%的漲幅之后，他仍持有500萬股遊戲驛站股票和12萬份看漲期權。僅周一這一天，他的賬面收益就高達7900萬美元。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $TSLA | 174.77 | 1.2M | 8.06M | 0.9 |
| $NVDA | 1164.37 | 1.05M | 3.78M | 1 |
| $AAPL | 194.35 | 0.63M | 6.2M | 0.7 |
| $AMD | 159.99 | 0.61M | 3.1M | 1 |
| $GME | 26.5 | 0.45M | 1.35M | 0.6 |
| $PLTR | 22.1 | 0.34M | 2.83M | 0.7 |
| $MARA | 20.52 | 0.31M | 1.15M | 0.5 |
| $AMZN | 179.34 | 0.31M | 4.92M | 0.9 |
| $CCL | 16.94 | 0.26M | 1.93M | 1.3 |
| $AMC | 4.79 | 0.25M | 1.79M | 0.4 |
三、期權異動追蹤
1、聯合大陸航空 $UAL ：隔夜跌0.72%，其中UAL_240920_P_46.0 行權價在46.0美元、2024年09月20日到期的看跌期權，成交4.76萬張。
聯合大陸航空高管稱，在波音訂單延誤之前，公司預計2024年將招聘13000至15000名員工。
2、安納利資管 $NLY ：隔夜跌0.7%，盤中出現兩筆期權大單異動：
- NLY_240816_P_17.0 行權價在17.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權，成交2.02萬張。
- NLY_240816_P_16.0 行權價在16.0美元、2024年08月16日到期的看跌期權，成交2.01萬張。
3、挪威郵輪 $NCLH ：隔夜漲3.96%，其中NCLH_241220_P_12.0 行權價在12.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權，成交0.9萬張。
近期，郵輪運營商的業務有所改善。原油期貨價格不斷下跌，周二重挫，周一下午創下2月份以來的最低水平。而其主要費用之一——燃料價格則不斷便宜，最近的動向為其提供了幫助。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $UAL | PUT $46.0 |
09/20/24 | 47.62K | 306 | 155.63 |
| $NLY | PUT $17.0 |
08/16/24 | 20.2K | 137 | 147.43 |
| $CORZ | PUT $6.0 |
06/21/24 | 14.71K | 113 | 130.17 |
| $NLY | PUT $16.0 |
08/16/24 | 20.05K | 176 | 113.9 |
| $NCLH | PUT $12.0 |
12/20/24 | 9.0K | 149 | 60.4 |
| $BAX | PUT $32.5 |
07/19/24 | 12.3K | 244 | 50.43 |
| $CORZ | CALL $10.0 |
09/20/24 | 17.17K | 404 | 42.51 |
| $CCL | CALL $17.0 |
06/07/24 | 52.67K | 1277 | 41.25 |
| $DKNG | CALL $39.0 |
06/28/24 | 6.75K | 176 | 38.35 |
| $VKTX | CALL $60.0 |
06/07/24 | 2.84K | 100 | 28.39 |
四、期權IV異動直擊
1、GameStop $GME 隔夜跌超5%，當日期權總成交量達91.4萬張。當前隱含波動率小幅回落至232.43%，但依舊處於高位。
Gill的最后一張投資組合截圖顯示，他持有12萬份行權價為20美元的遊戲驛站看漲期權，這些期權將在6月21日到期。如果Gill行權，他將持有1700萬股。
2、AST SpaceMobile，Inc. $ASTS 隔夜漲超3%。期權成交超1.8萬張，當前隱含波動率129.30%。電信行業資深人士Johan Wibergh加入AST SpaceMobile董事會。
隔夜高iv個股 |
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代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
| $GME | 449.48K | 232.43% | 57.62% | 96% | 363.80% |
| $IOVA | 5.70K | 186.96% | 54.06% | 93% | 293.08% |
| $NOVA | 3.96K | 158.68% | 73.52% | 89% | 192.02% |
| $CAPR | 5.27K | 145.68% | 31.13% | 90% | 366.57% |
| $PLCE | 3.55K | 137.11% | 60.25% | 79% | 196.80% |
| $DJT | 85.07K | 133.02% | 7.00% | 10% | 251.61% |
| $HUMA | 4.32K | 131.23% | 40.04% | 82% | 305.42% |
| $SRPT | 3.57K | 129.64% | 44.28% | 88% | 247.47% |
| $ALT | 4.53K | 129.61% | 21.63% | 46% | 356.79% |
| $ASTS | 18.91K | 129.30% | 33.09% | 87% | 275.30% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年6月4日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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