SNDL報告2024年第一季度財務和運營業績

公司報告收入同比增長，利潤率創歷史新高

卡爾加里，AB，2024年5月9日/美通社/--SNDL Inc.(納斯達克市場代碼：SNDL)(以下簡稱「SNDL」或「公司」)公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務和運營業績。除非另有説明，本新聞稿中的所有財務信息均以百萬加元為單位進行報告。

SNDL還在其網站上發佈了一份補充投資者演示文稿，網址為https://sndl.com.

公司將於上午10：30舉行電話會議和網絡直播演示。美國東部夏令時(上午8：30)2024年5月9日(星期四)。電話會議的詳細信息可以在下面找到。

2024年第一季度財務和運營要點

SNDL首席執行官扎克·喬治表示：「SNDL團隊第一季度業績穩健，毛利率達到創紀錄的25%，多年來我們所有運營部門的盈利能力都得到了不可否認的改善。」我們處於有利地位，可以進一步擴大我們在加拿大的零售網絡和產品分銷，我們預計加拿大將進一步整合和自然減員。在我們加拿大業務勢頭的基礎上，納斯達克最近完成了對我們Sunstream USA結構的審查，為SNDL創造了一個關閉目前正在重組的美國資產的機會，並將我們定位為一家領先的全球大麻公司。我們打算在2024年6月完成一項嚴格的戰略規劃工作，目前正專注於大幅削減企業開支，以推動下半年的進一步改善。SNDL將堅定不移地致力於推動長期、穩定的盈利能力。繼我們在2023年首次實現兩個季度的正自由現金流之后，我們的目標是在2024年全年實現新一代正自由現金流。

2024年第一季度主要財務指標

運營部門

($2000)

白酒

零售

大麻

零售

大麻

運營

投資

公司

合計

截至2024年3月31日的三個月

淨收入

116,054

71,306

22,395

-

(12,005)

197,750

毛利

28,806

18,359

3,235

-

-

50,400

營業收入(虧損)

2,180

(1,042)

891

13,079

(19,485)

(4,377)

調整后營業收入(虧損)(1)

2,180

(1,042)

1,146

13,079

(19829)

(4,466)

截至2023年3月31日的三個月

淨收入

115,911

67,408

19,133

-

(11,407)

191,045

毛利

26,267

15,819

(9,545)

-

-

32,541

營業收入(虧損)

(1,950)

(78)

(18,832)

8,737

(20,081)

(32,204)

調整后營業收入(虧損)(1)

(1,950)

(78)

(17,936)

8,737

(18,634)

(29,861)

(%1)

調整后營業收入(虧損)是一種具體的財務計量，沒有國際財務報告準則規定的標準化含義，因此可能無法與其他公司報告的類似計量相比較。見下文「非國際財務報告準則計量--調整后營業收入(虧損)」。

2024年第一季度業績

SNDL的業務分四個部分運營和報告：白酒零售、大麻零售、大麻運營和投資。

白酒零售

SNDL是加拿大最大的私營酒類零售商，經營着171家門店，主要位於艾伯塔省北部，旗下有三個零售品牌：「Wine and Beyond」、「Liquor Depot」和「Ace Liquor」。

截至2024年5月9日，Ace Liquor門店數量為138家，Liquor Depot門店數量為20家，Wine及Beyond門店數量為13家。)

大麻零售

SNDL擁有Nova Cannabis Inc.(「Nova」)63%的股權，是加拿大 最大的私營大麻零售商(按商店數量計算)，在其四個零售旗幟下經營188個門店：「價值芽」、「精靈葉」、「Superette」和「Firesale Cannabis」。該公司的大麻零售戰略基於幾個支柱，包括其門店地點的質量、其產品範圍以及它為客户提供的獨特體驗。通過使用來自大量月度交易的數據和洞察力，SNDL能夠利用技術和分析來為其零售戰略提供信息並改進其戰略。 截至2024年5月9日，精靈葉門店數量為84家(20家企業門店和64家特許經營門店)，Superette門店數量為4家企業門店，Firesale門店數量為1家企業門店，Value Buds門店數量為99家企業門店。

大麻業務

SNDL擁有從超值到高端的多樣化品牌組合，強調優質的可吸入格式和全套2.0產品。隨着採購能力的增強和繼續朝着成本效益高的種植和製造業務發展的計劃，大麻業務部門是SNDL垂直整合戰略的關鍵推動因素。大麻業務包括從2023年1月18日到2023年12月31日期間的Valens Company Inc.(「Valens」)的業務。

投資

股權

本新聞稿旨在與公司截至2024年3月31日的三個月的簡明綜合中期財務報表及其附註以及隨附的管理層的討論和分析一起閲讀。這些文件可在SEDAR+網站(www.sedarplus.ca)和EDGAR網站(www.sec.gov/edgar.shtml)上的公司簡介中查閲。

電話會議：

公司將於上午10：30舉行電話會議和網絡直播演示。美國東部夏令時(上午8：30)2024年5月9日(星期四)。

網絡直播訪問

要收看電話會議的網絡直播，請訪問以下鏈接：https://services.choruscall.ca/links/sndl2024q1.html

重播

電話重播將持續一個月。要收聽重播，請撥打：加拿大/美國免費電話：1-855-669-9658或國際電話：+1-604-674-8052收到提示時，輸入重播訪問代碼：0888#網絡直播檔案將通過上面提供的鏈接在三個月內可用。

關於SNDL Inc.

SNDL是一家上市公司，其股票在納斯達克交易，代碼為SNDL。SNDL是加拿大最大的私營酒類和大麻零售商，零售橫幅包括Ace Liquor、Wine and Beyond、Liquor Depot、Value Buds、SpiritLeaf和Firesale Cannabis。SNDL是一家獲得許可的大麻生產商，也是加拿大最大的垂直整合大麻公司之一，專門從事低成本生物質採購、室內種植、產品創新、低成本製造設施、 和包括Top Leaf、Contraband、Palmetto、Bon Jak、Vors、Value Buds和Vacay在內的大麻品牌組合。Https://sndl.com/.的投資組合尋求通過直接和間接投資以及夥伴關係在整個北美大麻行業部署戰略資本。 有關SNDL的更多信息，請訪問 SNDL 

前瞻性信息警示聲明   

本新聞稿包括包含適用證券法定義的某些「前瞻性信息」的陳述(「前瞻性陳述」)，包括但不限於有關公司的運營目標、公司在所有部門實現更高的盈利能力、增長和效率的能力，或其可持續、正的毛利率和正的自由現金流的目標，來自白酒零售專有數據許可計劃的收入創造，產品供應的擴展(包括公司葡萄酒自有品牌的預期擴展)，大麻運營部門和自有零售點內生產率舉措的影響，Atholville工廠的擴建和額外成本節約、公司投資的表現(包括通過Sunstream合資企業和Sunstream USA Group)、建議的Sunstream USA Group投資結構的實施、與Parly和Skymint交易的時機和完成，以及任何其他潛在的股東價值創造形式。前瞻性陳述的特點常常是「目標」、「預期」、「假設」、「相信」、「設想」、「繼續」、「可能」、「應該」、「估計」、「預期」、「目標」、「打算」、「可能」、「目標」、「計劃」、「預測」、「潛力」、「定位」、「先鋒」、「尋求」、「應該」、「目標」、「將」、「將」。以及其他類似的表達，是對未來事件和未來趨勢的預測或指示，或這些術語或其他類似術語的否定。這些前瞻性陳述基於對公司業務和所處行業的當前預期、估計、預測和預測，以及管理層的信念和假設，不是對未來業績或發展的保證，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他在某些情況下超出公司控制範圍的因素。這些前瞻性陳述基於管理層在作出陳述之日的意見和估計， 和 受各種風險和不確定因素以及其他因素的影響，這些因素可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中預測的大不相同。有關可能導致實際結果與前瞻性信息大不相同的重大風險因素的討論，請參閱 公司日期為2024年3月20日的年度信息表格中的「風險因素」，以及我們為 提供的其他公開披露文件中包含的風險因素。除適用法律明確要求外，公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於 新信息、未來事件或其他原因。   

簡明合併中期虧損和全面虧損報表(未經審計--除每股金額外，以千加元表示)

。

截至三個月

3月31日

2024

2023

淨收入

197,750

191,045

銷售成本

147,350

158,504

毛利

50,400

32,541

投資收益(虧損)

4,036

(958)

權益類被投資人利潤份額

9,148

9,516

一般和行政

44,695

48,573

銷售和營銷

2598

3,386

研發

37

140

折舊和攤銷

14,143

16,468

基於份額的薪酬

4,843

2,209

重組(回收)成本

(89)

1,536

資產減值

1,656

807

資產處置損失

78

184

營業收入(虧損)

(4,377)

(32,204)

其他收入(費用)

(3,272)

(2,574)

所得税前虧損

(7,649)

(34,778)

所得税退還

2,997

-

持續經營淨虧損

(4,652)

(34,778)

停產淨虧損

-

(1,365)

淨虧損

(4,652)

(36,143)

計入股權的被投資人--在其他綜合收益(虧損)中的份額

10,034

(385)

國外業務的翻譯收益

-

5

綜合收益(虧損)

5,382

(36,523)

持續運營淨虧損歸因於：

公司所有者

(2,554)

(34,203)

非控股權益

(2,098)

(575)

(4,652)

(34,778)

可歸因於：

的淨虧損

公司所有者

(2,554)

(35,568)

非控股權益

(2,098)

(575)

(4,652)

(36,143)

綜合收益(虧損)歸因於：

公司所有者

7,480

(35,948)

非控股權益

(2,098)

(575)

簡明綜合中期財務狀況表(未經審計-以千加元為單位)

截至

2024年3月31日

2023年12月31日

資產

流動資產

現金和現金等價物

188,954

195,041

受限現金

20,122

19,891

有價證券

170

225

應收賬款

20,522

27,059

生物資產

772

429

庫存

134,786

129,060

預付費用和押金

15,478

22,464

投資

13,034

3,400

待售資產

25,233

6,375

轉租淨投資

2,818

2,970

421,889

406,914

非流動資產

長期存款和應收賬款

7,344

4,837

資產使用權

122,100

129,679

物業、廠房和設備

129,895

152,916

轉租淨投資

17,287

18,396

無形資產

72,595

73,149

投資

20,663

29,660

計入股權的被投資人

560,342

538,331

商譽

119,282

119,282

總資產

1,471,397

1,473,164

負債

流動負債

應付賬款和應計負債

61,360

68,210

租賃負債

32,975

30,537

衍生權證

5,700

4,400

100,035

103,147

非流動負債

租賃負債

128,816

136,492

其他負債

5918

4,185

總負債

234,769

243,824

股東權益

股本

2,377,163

2,375,950

認股權證

667

2,260

繳款盈余

75,233

73,014

或有對價

2,279

2,279

累計赤字

(1,263,405)

(1,260,851)

累計其他綜合收益

29,451

19,417

股東權益總額

1,221,388

1,212,069

非控股權益

15,240

17,271

總負債和股東權益

1,471,397

1,473,164

簡明合併中期現金流量表(未經審計--單位為千加元)

截至三個月

3月31日

2024

2023

現金提供人(使用於)：

經營活動

當期淨虧損

(4,652)

(36,143)

調整：

所得税退還

(2,997)

-

利息和手續費收入

(4,091)

(4,211)

生物資產公允價值變動

(232)

3,535

基於份額的薪酬

4,843

2,209

折舊和攤銷

14,570

18,259

資產處置損失

78

184

庫存減值和報廢

1,913

9,177

財務成本，淨額

1,625

5,173

衍生權證公允價值估計變動

1,300

(4,802)

未實現匯兌損失

104

48

交易成本

164

-

資產減值

1,656

807

權益類被投資人(利潤)份額

(9,148)

(9,516)

有價證券結算已實現虧損

-

43,804

有價證券未實現(收益)損失

55

(38,635)

有價證券結算收益

-

26

收到利息

3,172

3,703

非現金營運資金變動

(5,059)

(42,562)

持續經營活動中使用的淨現金

3,301

(48,944)

停產經營活動提供的現金淨額

-

147

經營活動使用的淨現金

3,301

(48,797)

投資活動

物業、廠房和設備的增建

(2,410)

(1,394)

增加無形資產

-

(17)

對投資的更改

133

(827)

股權會計被投資人變更

168

(7,546)

處置財產、廠房和設備的收益

(62)

82

收購，扣除收購現金后的淨額

-

3,695

非現金營運資金變動

495

(459)

用於投資活動的持續經營淨現金

(1,676)

(6,466)

用於投資活動的非持續經營淨現金

-

-

用於投資活動的淨現金

(1,676)

(6,466)

融資活動

受限現金的變化

(231)

(42)

租賃負債付款淨額

(7,516)

(9,491)

扣除成本后的普通股回購

-

(1,536)

非現金營運資金變動

35

(%1)

持續運營中用於融資活動的現金淨額

(7,712)

(11,070)

用於非持續經營融資活動的現金淨額

-

-

用於融資活動的淨現金

(7,712)

(11,070)

匯率變動對外幣持有現金的影響

-

-

現金及現金等價物變動

(6,087)

(66,333)

期初現金和現金等價物

195,041

279,586

現金和現金等價物，期末

188,954

213,253

非國際財務報告準則計量

本新聞稿中的某些具體財務措施是非國際財務報告準則衡量標準。這些術語不是由《國際財務報告準則》定義的，因此可能無法與其他公司報告的類似衡量標準相比較。這些非《國際財務報告準則》財務指標不應單獨考慮，也不應作為根據《國際財務報告準則》編制的業績指標的替代指標或更好的指標。 提出和描述這些指標是爲了讓股東和潛在投資者以與管理團隊相同的方式瞭解公司的經營業績。 

調整后營業收入(虧損)

調整后營業收入(虧損)是公司用來評估其經營業績的非國際財務報告準則財務指標。調整后的營業收入(虧損)為投資者、分析師和其他人提供信息，以幫助瞭解和評估公司的經營業績，其方式與其管理團隊類似。該公司將調整后的營業收入(虧損)定義為營業收入(虧損)減去重組成本(回收)、商譽和無形資產減值以及重組活動引發的資產減值。

下表對所述期間調整后的營業收入(虧損)與營業收入(虧損)進行了覈對。

($2000)

白酒

零售

大麻

零售

大麻

運營

投資

公司

合計

截至2024年3月31日的三個月

營業收入(虧損)

2,180

(1,042)

891

13,079

(19,485)

(4,377)

調整：

重組成本(回收)

-

-

255

-

(344)

(89)

調整后營業收入(虧損)

2,180

(1,042)

1,146

13,079

(19829)

(4,466)

($2000)

白酒

零售

大麻

零售

大麻

運營

投資

公司

合計

截至2023年3月31日的三個月

營業收入(虧損)

(1,950)

(78)

(18,832)

8,737

(20,081)

(32,204)

調整：

重組成本

-

-

89

-

1,447

1,536

無形資產減值

-

-

807

-

-

807

調整后營業收入(虧損)

(1,950)

(78)

(17,936)

8,737

(18,634)

(29,861)

自由現金流

自由現金流是公司用來評估其財務業績的非國際財務報告準則財務指標。自由現金流提供管理層認為對投資者、分析師和其他人有用的信息，有助於瞭解和評估公司在剔除用於非運營項目的現金時產生正現金流的能力。本公司將自由現金流定義為現金和現金等價物的總變化減去用於普通股回購的現金、股息(如果有)、債務工具的變化、長期投資的變化、用於收購的淨現金加上處置提供的現金(如果有)。

下表將所述期間的自由現金流量調整為現金和現金等價物的變化。

截至三個月

3月31日

($2000)

2024

2023

現金及現金等價物變動

(6,087)

(66,333)

調整：

普通股回購

-

1,536

長期投資的變化

（301）

8，373

收購，扣除收購現金

-

（3，695）

自由現金流

（6，388）

（60，119）

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/sndl-reports-first-quarter-2024-financial-and-operational-results-302140910.html

來源SNDL Inc.