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2024-05-09 09:29
觀點網訊:5月9日,中國鐵建投資集團有限公司(以下簡稱「中國鐵建」)發佈2024年付息公告,涉及其2022年面向專業投資者公開發行的可續期公司債券(第三期)(品種二),債券簡稱為「22鐵投Y4」,債券代碼185770。
中國鐵建此次債券發行總額達8億人民幣,債券期限設計為每5年一個重定價周期,發行方擁有延長債券期限或到期兑付的選擇權。票面利率設定為3.70%,採用單利按年計息方式,不計複利,逾期亦不另計利息。計息期限自2022年5月16日至2027年5月15日,付息日定於每年5月16日,若遇法定節假日則順延至下一個交易日。
對於本年度即2023年5月16日至2024年5月15日的計息期限,每手債券面值1000元將派發37.00元(含税)的利息。債權登記日為2024年5月15日,而債券付息日則為2024年5月16日,若遇非交易日則順延至其后的第一個交易日。付息工作將由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理執行。