ETF甄選 | 低空經濟概念反彈，國防軍工類ETF領漲；地產、醫療器械類ETF漲幅居前

2024年5月7日，市場全天震盪分化，三大指數漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.22%，深成指跌0.08%，創業板指跌0.14%。北向資金全天淨賣出21.4億。

板塊方面，染料、衞星導航、合成生物、化學制品等板塊漲幅居前，ST板塊、教育、家電、汽車整車等板塊跌幅居前。

ETF方面，受相關消息刺激，國防軍工類ETF領漲市場，地產、醫療器械類ETF漲幅居前。

【低空經濟概念反彈，國防軍工類ETF領漲】

今日，低空經濟概念全線反彈，截至收盤，霍萊沃、航新科技、安達維爾、新研股份等個股漲停，建新股份、廣哈通信、航天宏圖等漲超10%。

消息面上，2024年5月6日，重慶經信委官方微信公眾號發佈統計數據，在4月30日—5月5日舉行的2024首屆重慶低空飛行消費周期間，全市共簽約低空經濟意向協議17個，協議投資金額20億元。此外德國電動垂直起降飛行器（eVTOL）研發製造商Lilium NV在官網宣佈，其已經從美國航空初創公司UrbanLink處獲得了20架飛行器的訂單。

華金證券表示，低空經濟作為戰略性新興產業，具有很大的發展空間和潛力，控制導航和定位技術是低空經濟產業鏈中最關鍵的細分環節。從估值角度來看，當前低空經濟的主題性投資熱度可能已經達到高點，未來需要關注業績兑現和訂單增長。

浙商證券指出，低空經濟首次寫入2024年政府工作報告，有望成為我國新一輪經濟發展重要引擎，打造萬億級市場。低空經濟產業鏈與航空產業鏈關聯度較高，國防軍工企業在低空經濟建設中起到重要支撐作用。

相關ETF：國防ETF(512670)、軍工ETF龍頭(512680)、軍工龍頭ETF(512710)、軍工ETF(512660)、國防軍工ETF(512810)

【政策持續「上新」，加大樓市扶持力度】

消息面上，深圳住建局6日發佈通知，進一步優化房地產政策，部分區個税、社保繳交年限由3年調整為1年，有兩個及以上未成年子女的本市户籍居民家庭可在部分區再購買1套住房。

與此同時，武漢6日發佈樓市新政，出臺調整家庭首套住房貸款套數認定標準等十條措施。其中提到，在武漢市僅有一套住房且正掛牌出售的家庭，辦理新購一套個人商業性住房貸款時認定為首套住房。

中信證券認為，政治局會議指出要結合房地產市場供求關係的新變化，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施。自然資源部下發《關於做好2024年住宅用地供應有關工作的通知》，提出對於庫存壓力大、去化周期超長的城市，要暫停新增商品住宅用地額出讓，堅決遏制存量土地不合理增長的態勢。政策趨勢已經明朗，重點在消化房地產庫存，刺激合理住房需求釋放。

中泰證券表示，二季度市場或在積極政策預期的催化下出現穩中向好行情。投資方向上：地產修復預期增加，地產后周期消費及跟經濟強相關的耐用品消費或出現修復行情。

相關ETF：地產ETF(159707)、房地產ETF(159768)、房地產ETF華夏(515060)、房地產ETF(512200)、金融地產ETF(510650)

【政策要求加強醫療服務能力，相關器械有望受益】

今日，醫療器械板塊全天持續高位，寶萊特、尚榮醫療漲停，東富龍、海爾生物等個股漲超6%。

消息面上，2024年5月6日，衞健委等八部門聯合印發《關於加強重症醫學醫療服務能力建設的意見》，意見提出，到2025年末，全國重症醫學牀位達到15張/10萬人，可轉換重症醫學牀位達到10張/10萬人，相關醫療機構綜合ICU牀醫比達到1:0.8，牀護比達到1:3。

海通證券研報表示，ICU建設將拉動呼吸機、輸注泵、監護儀、除顫儀、心電圖機、超聲診斷儀、ECMO等ICU設備的銷售，相關企業或有望因此受益。

國投證券認為，2023 全醫療器械板塊受行業整頓影響，業績出現階段性波動。2024 年一季度，板塊業績同比恢復增長，同時呈現出明顯的環比改善趨勢。主要短期原因為：（1）全球疫情周期在2023年趨於收尾，前期醫療器械作為疫情期間的主力輸出品種，不少細分領域在國內外均存在庫存過剩或積攢的情況，2023 年集中進入了去庫存階段；（2）2023 年與疫情相關的訂單逐漸減少至沒有，板塊內很多公司在消化業績基數，以及疫情業績帶來的估值也在同時經歷出清；（3）行業整頓政策對醫院採購與招標的影響邊際收窄，同時能夠看到如設備更新等的利好政策。

相關ETF：醫療器械ETF(562600)、醫療器械ETF基金(159797)、醫療器械ETF(159883)、醫療器械指數ETF(159898)、醫療設備ETF(159873)