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期權掃描 | Meme股熱潮再起！「散户」押注AMC、GME看漲期權；多張Put大單反手押注英偉達
2024-05-07 18:54
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊05月07日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.46%，報38852.27點；納斯達克綜合指數漲幅1.19%，報16349.25點；標準普爾500指數漲幅1.03%，報5180.74點。
美股盤前，三大股指期貨漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌幅0.11%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.03%，道指期貨 $YMmain 漲幅0.10%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜漲幅1.97%，當日期權成交總量達142萬張，較前一日減少64.13萬張。未平倉量有827萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 據悉，美國電動汽車製造商特斯拉開啟了新一輪的裁員行動，這次對準的是軟件、服務和工程部門。
2、Palantir Technologies$PLTR：隔夜漲幅8.06%，當日期權成交總量達120萬張，較前一日增加74.88萬張。未平倉量有276萬張。期權鏈：Palantir Technologies PLTR 期權鏈
- 最新消息，Palantir Technologies Q1營收為6.34億美元，同比增長20.8%，市場預期6.25億美元。非GAAP每股收益為8美分，與預期一致。該公司還表示，二季度營收預計為6.49億美元至6.53億美元，略低於分析預期為6.53億美元。績后股價跌8%.
3、英偉達：隔夜漲幅3.77%，當日期權成交總量達113萬張，較前一日減少86.68萬張。未平倉量有364萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 據臺灣經濟日報，AI巨頭英偉達、AMD全力衝刺高效能運算（HPC）市場，傳出包下臺積電今、明年CoWoS與SoIC先進封裝產能。
4、蘋果：隔夜跌幅0.91%，當日期權成交總量達111萬張，較前一日減少178.85萬張。未平倉量有617萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
5、美國超微公司：隔夜漲幅3.44%，當日期權成交總量達51萬張，較前一日減少20.36萬張。未平倉量有289萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
6、美股散户捲土重來！AMC院線、遊戲驛站均跌近1%，投資者押注這兩隻股看漲期權。
- 遊戲驛站期權成交活躍，當日期權總成交量達34萬張，其中看跌期權佔總成交量的24.17%，看漲期權佔75.83%。
- AMC院線期權成交活躍，當日期權總成交量達34萬張，其中看跌期權佔總成交量的17.98%，看漲期權佔82.02%。
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
184.76 |
1.42M |
8.27M |
0.9 |
|
25.21 |
1.2M |
2.76M |
0.7 |
|
921.4 |
1.14M |
3.64M |
0.9 |
|
181.71 |
1.11M |
6.17M |
0.7 |
|
155.78 |
0.51M |
2.89M |
1 |
|
188.7 |
0.45M |
4.89M |
0.9 |
|
20.67 |
0.42M |
1.05M |
0.5 |
|
465.68 |
0.37M |
2.59M |
0.7 |
|
3.29 |
0.34M |
1.12M |
0.4 |
|
16.31 |
0.34M |
0.58M |
0.3 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、英偉達：隔夜漲3.77%，投資者看空情緒濃厚，押注該股看跌期權。
- NVDA_240510_P_915.0 行權價在915.0美元、2024年05月10日到期的看跌期權，成交2.43萬張
- NVDA_240510_P_910.0 行權價在910.0美元、2024年05月10日到期的看跌期權，成交1.73萬張
2、Upstart Holdings $UPST ：隔夜漲6.63%，其中UPST_240517_P_22.0 行權價在22.0美元、2024年05月17日到期的看跌期權，成交1.21萬張，投資者押注該股看跌趨勢。
4、Block $SQ ：隔夜漲5.84%，其中SQ_240510_C_78.0 行權價在78.0美元、2024年05月10日到期的看漲期權，成交2.65萬張，投資者押注該股看漲趨勢。
- Block 宣佈發行15億美元的優先票據；花旗維持Block(SQ.US)評級，由買入調整至買入評級, 目標價由86.00美元調整至90.00美元。
5、Rani Therapeutics Holdings $RANI ：隔夜漲5.73%，其中RANI_240719_C_7.5 行權價在7.5美元、2024年07月19日到期的看漲期權，成交0.55萬張，投資者押注該股看漲趨勢。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
PUT $915.0 |
05/10/24 |
24.33K |
124 |
196.2 |
|
PUT $22.0 |
05/17/24 |
12.14K |
163 |
74.45 |
|
PUT $910.0 |
05/10/24 |
17.28K |
341 |
50.68 |
|
CALL $78.0 |
05/10/24 |
26.51K |
532 |
49.83 |
|
CALL $7.5 |
07/19/24 |
5.5K |
114 |
48.23 |
|
CALL $17.0 |
09/20/24 |
20.36K |
460 |
44.26 |
|
PUT $59.0 |
05/31/24 |
6.56K |
154 |
42.6 |
|
CALL $19.5 |
05/10/24 |
7.57K |
184 |
41.15 |
|
PUT $20.5 |
05/10/24 |
6.94K |
172 |
40.35 |
|
CALL $4.5 |
05/10/24 |
4.0K |
108 |
37.04 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、 $ALCC 升0.81%，期權成交超2.52萬張，當前隱含波動率暴拉至232.59%。
2、$DJT 升2.61%，期權成交超10.31萬張，當前隱含波動率暴拉至185.32%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
25.20K |
232.59% |
100.00% |
99.00% |
232.59% |
|
11.00K |
230.07% |
26.09% |
87.00% |
868.08% |
|
335.83K |
192.55% |
91.18% |
99.00% |
205.97% |
|
103.06K |
185.32% |
25.36% |
38.00% |
251.61% |
|
63.66K |
155.64% |
75.54% |
98.00% |
185.30% |
|
87.52K |
154.54% |
27.27% |
39.00% |
328.89% |
|
8.40K |
152.63% |
70.59% |
92.00% |
196.80% |
|
7.18K |
145.56% |
32.08% |
68.00% |
295.43% |
|
19.24K |
135.13% |
52.98% |
70.00% |
193.58% |
|
22.94K |
133.45% |
44.74% |
57.00% |
244.00% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年5月6日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。
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