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2024-05-01 19:00
收入增長8%,其中性能媒體和數據增長13%
Stagwell Inc.普通股股東應占淨虧損130萬美元
調整后EBITDA為9,000萬美元,同比增長25%
調整后的EBITDA利潤率為17%,同比增長320個基點
每股收益為0.01美元;調整后每股收益為0.16美元,同比增長14%
第一季度新業務淨額為6600萬美元;LTM新業務淨額為2.84億美元
重申2024年有機淨收入增長5%至7%的指引;調整后的EBITDA為4億至4.5億美元;自由現金流轉換約50%
紐約,2024年5月1日/美通社/--(納斯達克市場代碼:STGW)Stagwell Inc.(以下簡稱Stagwell)今天公佈了截至2024年3月31日的三個月的財務業績。第一季度業績:
董事長兼首席執行官Mark Penn表示:「在Performance Media&Data能力兩位數增長的帶動下,我們有望在2024年恢復增長和強勁的利潤率增長。我們看到創紀錄的新業務、整體廣告的增長以及市場地位的加強,因為我們的工作獲得了越來越多的業界讚譽。」
「我們繼續投資於技術,Stagwell Marketing Cloud引領了創新的步伐,我們相信,隨着強勁的宣傳季節的到來,下半年與人工智能相關的數字化轉型任務將會不斷增長。同時,我們正在成功地擴大我們的全球業務,我們看到增長的紅利。」
首席財務官Frank Lanuto表示:「第一季度的收入同比增長8%,達到6.7億美元。2023年採取的成本措施使調整后的EBITDA增長了25%,即9,000萬美元,調整后的EBITDA利潤率為17%,比上年提高了320個基點。我們有能力實現2024年的目標,因為我們繼續專注於效率,特別是通過在我們的共享服務平臺上實施人工智能。」
財務展望
重申2024年財務指導如下:
*本公司排除了S-K條例第10(E)(1)(I)(B)項下關於本公司2024年指導的量化對賬。有關更多信息,請參閱下面的「非公認會計准則財務指標」。視頻網絡直播
管理層將於2024年5月1日(星期三)上午8:30主持視頻網絡直播。(ET)討論Stagwell Inc.截至2024年3月31日的三個月的業績。視頻網絡直播將在https://stgw.io/Earnings.上收看投資者介紹已張貼在我們的網站www.stagwell global al.com上,可能會在網絡直播期間參考。
網絡廣播的錄音將在網絡廣播一小時后提供,並可在90天內在www.stagwell lobal.com上獲得。
Stagwell Inc.
Stagwell是為改變營銷而打造的挑戰者網絡。我們為世界上最具雄心的品牌提供規模化的創意表演,將推動文化的創意與尖端技術相結合,以協調營銷的藝術和科學。在企業家的帶領下,我們在34個國家和地區的專家團結在一個單一的目標下:為客户提高效率和改善業務結果。在www.stagwell global al.com上加入我們吧。
聯繫人
投資者:電子郵件:ben Allanson IR@stagwell global al.com
媒體:Beth Sidhu PR@stagwell lobal.com
非GAAP財務指標
除了報告的業績外,Stagwell Inc.還在本財報中包含了美國證券交易委員會(SEC)定義為「非GAAP財務指標」的某些財務結果。管理層認為,當這些非公認會計准則財務指標與公司報告的業績一起閲讀時,可以為投資者分析公司業績的期間比較提供有用的補充信息。此類非公認會計准則財務計量包括以下內容: (1)有機收入:「有機收入增長」和「有機收入下降」反映了公司報告的可歸因於公司管理其擁有的實體的淨收入的同比變化。我們計算有機淨收入增長(下降)的方法是,從公司報告的淨收入同比增加或減少的總額中減去收購(資產剝離)的淨影響和外匯匯率波動的影響。收購(資產剝離)的淨影響反映了公司報告的淨收入的同比變化,這是由於本年度和上一年收購或剝離的所有個別實體的影響。我們計算收購的影響如下:(A)對於在本年度收購的實體,我們將該實體在本年度擁有該實體的同一期間的上一年淨收入作為本年度收購的影響;以及(B)對於在上一年收購的實體,我們將該實體在上一年不擁有該實體的期間的上一年淨收入作為本年度收購的影響呈報。我們計算資產剝離的影響如下:(A)對於本年度的資產剝離,我們將本年度不再擁有該資產的同一時期的實體上一年淨收入作為本年度資產剝離的影響列報;(B)對於上一年度的資產剝離,我們將上一年度資產剝離期間的實體上一年淨收入作為本年度資產剝離的影響列報。我們計算任何收購或資產剝離的影響,不考慮外匯匯率波動。外幣匯率波動的影響反映了可歸因於外幣匯率變化的公司報告淨收入的同比變化。我們計算本年度和上一年度確認外國實體收入的報告期部分的外匯匯率波動的影響。影響的計算方法是:(1)上期報告的淨收入(按歷史外幣匯率換算成美元)與(2)上期淨收入按本期匯率換算成美元之間的差額。(2)新業務淨額:新贏利的年化收入減去該期間發生的虧損的年化收入的估計。
(3)調整后EBITDA:指不包括營業外收入或實現營業收入的費用,加上折舊和攤銷、股票薪酬、遞延收購對價調整和其他項目的淨收益。其他項目包括重組成本、收購相關費用和非經常性項目。 (4)調整后稀釋每股收益定義為(I)Stagwell Inc.普通股股東應占淨收益(虧損)加上C類股東應占淨收益,不包括攤銷費用、減值和其他損失、基於股票的補償、遞延收購對價調整、離散税項和其他項目,除以(Ii)(A)每股已發行普通股加權平均數加上(B)C類已發行股加權平均數(如果稀釋)。其他項目包括重組成本、收購相關費用和非經常性項目,並受反稀釋規則的約束。 (5)自由現金流:定義為調整后的EBITDA減去資本支出、淨營運資本、現金税、利息和對少數股權的分配的變化,但不包括或有併購付款。自由現金流轉換是調整后的EBITDA的百分比。 本收益新聞稿中包含了與Stagwell Inc.報告的結果相一致的表格,以得出這些非GAAP財務指標中的某些。本文檔包含前瞻性陳述。指經修訂的1933年證券法第27A條(「證券法」)和經修訂的1934年證券交易法第21E條(「交易法」)。公司代表也可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性陳述。本文件中非歷史事實的陳述,包括有關公司的信念和預期、未來的財務表現、增長和未來前景、公司的戰略、業務和經濟趨勢及增長、技術領先和差異化、潛在的收購、預期的經營效率和協同效應以及對可贖回非控制權益和遞延收購對價金額的估計等,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述,通常用「目標」、「預期」、「假設」、「相信」、「繼續」、「可能」、「創建」、「估計」、「預期」、「焦點」、「預測」、「預見」、「未來」、「目標」、「指導」、「發展中」、「打算」、「可能」、「展望」、「維護」等詞語表示,「可能」、「正在進行」、「機遇」、「展望」、「計劃」、「可能」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」、「將」或此類術語或其其他變體的否定或與當前計劃、估計和預測相關的類似實質術語可能會根據一系列因素(包括本節概述的因素)而發生變化。 本文件中的前瞻性陳述是基於公司做出的某些關鍵預期和假設。儘管公司管理層認為這些前瞻性陳述所依據的預期和假設是合理的,但不應過分依賴這些前瞻性陳述,因為公司不能保證它們將被證明是正確的。這些前瞻性陳述所依據的重大假設包括有關一般商業、經濟和市場狀況、競爭環境、預期和意外的税收后果以及預期和意外的成本等方面的假設。這些前瞻性陳述以當前的計劃、估計和預測為基礎,可能會根據一些因素,包括本節概述的因素而發生變化。這些前瞻性陳述受到各種風險和不確定因素的影響,其中許多風險和不確定因素不在公司的控制範圍之內。因此,你不應該過分依賴這樣的説法。前瞻性陳述僅在發表之日發表,公司沒有義務根據新信息或未來事件(如果有的話)公開更新其中的任何陳述。
前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。一些重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載的結果大相徑庭。這些風險因素包括但不限於:
投資者應仔細考慮這些風險因素、本文描述的其他風險因素,以及在2024年3月11日提交給美國證券交易委員會(SEC)的2023年Form 10-K中更詳細地概述的其他風險因素,該文件可在SEC網站www.sec.gov的「風險因素」標題下獲取,也可在公司提交給SEC的其他SEC文件中查閲。附表1
Stagwell Inc.
未經審計的合併經營報表
(千元,每股除外)
截至3月31日的三個月
2024
2023
收入
美元,約合670,059美元
美元人民幣:622,444美元
運營費用
服務成本
444,526
413,898
辦公室和一般費用
163,343
158,836
折舊和攤銷
34,836
33,477
減值及其他損失
1,500
-
644,205
606,211
營業收入(虧損)
25,854
16,233
其他收入(費用):
利息支出,淨額
(20,965)
(18,189)
外匯淨額
(2,258)
(670)
其他,淨額
(1,267)
220
(24,490)
(18,639)
非合併關聯公司所得税及權益前收益(虧損)
1,364
(2,406)
所得税費用
2,585
236
非合併關聯公司權益前收益(虧損)
(1,221)
(2,642)
非合併關聯公司收益(虧損)權益
508
(227)
淨收益(虧損)
(713)
(2,869)
可歸因於非控股和可贖回非控股權益的淨(收益)虧損
(569)
4,258
Stagwell Inc.普通股股東應占淨收益(虧損)
美元人民幣(1,282)
美元人民幣1,389美元
每股普通股收益(虧損):
基礎
元人民幣,元人民幣(0.01)
美元人民幣、人民幣、人民幣0.01
稀釋液
元人民幣,元人民幣(0.01)
美元人民幣、人民幣-
已發行普通股加權平均數:
基礎
112,633
125,199
稀釋液
116,405
289,806
附表2
Stagwell Inc.
未經審計的淨收入變動部分
(以千為單位)
淨收入-變動構成
更改
截至2023年3月31日的三個月
外幣
淨收購(資產剝離)
有機
總變更
截至2024年3月31日的三個月
有機
合計
綜合代理網絡
美元人民幣:304,187美元
元人民幣,369美元
美元人民幣人民幣(357美元)
美元人民幣(11,429美元)
美元人民幣(11,417美元)
美元:292,770美元
(3.8)%
(3.8)%
品牌績效網絡
151,652
1,708
1,708
7,496
10,912
162,564
4.9%
7.2%
通信網絡
52,971
(49)
273
美元人民幣14,292美元
14,516
67,487
27.0%
27.4%
所有其他
12,852
(202)
(1,687)
(1,330)
(3,219)
9,633
(10.3)%
(25.0)%
美元人民幣:521,662美元
美元人民幣1,826美元
美元人民幣,人民幣,人民幣(63美元)
美元,美元,9029美元
美元,10,792美元
美元:532,454美元
1.7%
2.1%
(1)調整后EBITDA和其他項目的定義見上文非公認會計准則財務措施一節,淨額。
注:該公司在2024年第一季度對其內部管理和報告結構進行了更改,導致其可報告部門(網絡)發生了變化。具體地説,以前在品牌業績網絡中的某些機構現在在綜合機構網絡中。2024年第一季度之前列報的期間已重新編制,以反映某些報告單位(品牌)在經營部門之間的重新分類。附表3
Stagwell Inc.
未經審計的部門經營業績
(以千為單位)
截至2024年3月31日的三個月
綜合代理網絡
品牌績效網絡
通信網絡
所有其他
公司
合計
淨收入
美元,292,772美元
美元,美元,162,562美元
美元人民幣,人民幣67,488美元
美元和9,632美元
美元人民幣,美元,美元-
美元,532,454美元
可計費成本
59,947
51,400
26,258
-
-
137,605
收入
352,719
213,962
93,746
9,632
-
670,059
可計費成本
59,947
51,400
26,258
-
-
137,605
員工成本
186,534
98,431
39,264
7,821
10,107
342,157
管理成本
30,602
22,071
8,704
3,209
2,577
67,163
不可開帳單和其他成本,淨額
15,528
14,566
136
2,588
-
32,818
調整后EBITDA(%1)
60,108
27,494
19384
(3986)
(12,684)
90,316
基於股票的薪酬
9,321
2,043
1,049
98
3,605
16,116
折舊和攤銷
19381
7,514
2,894
2,421
2,626
34,836
延期收購對價
2,045
(777)
(1,114)
-
-
154
減值及其他損失
1,500
-
-
-
-
1,500
其他項目,淨額(%1)
5,511
5,019
282
174
870
11,856
營業收入(虧損)
美元:22,350美元
美元人民幣13,695美元
美元人民幣,人民幣16,273美元
美元(6679美元)
美元(19785美元)
美元:25,854美元
(1)調整后EBITDA和其他項目的定義見上文非公認會計准則財務計量一節,淨額。 注:該公司在2024年第一季度對其內部管理和報告結構進行了更改,導致其可報告部門(網絡)發生了變化。具體地説,以前在品牌業績網絡中的某些機構現在在綜合機構網絡中。2024年第一季度之前列報的期間已重新編制,以反映某些報告單位(品牌)在經營部門之間的重新分類。附表4
Stagwell Inc.
未經審計的部門經營業績
(以千為單位)
截至2023年3月31日的三個月
綜合代理網絡
品牌績效網絡
通信網絡
所有其他
公司
合計
淨收入
$304,187
美元人民幣:151,652美元
美元人民幣,人民幣52,971美元
美元至12,852美元
美元人民幣,美元,美元-
美元和521,662美元
可計費成本
37,018
50,276
13,488
-
-
100,782
收入
341,205
201,928
66,459
12,852
-
622,444
可計費成本
37,018
50,276
13,488
-
-
100,782
員工成本
196,165
96,060
40,077
10,487
6824
349,613
管理成本
31,381
20,931
8,756
3,195
3,977
68,240
不可開帳單和其他成本,淨額
16,782
11,713
126
2,975
(9)
31,587
調整后EBITDA(%1)
59,859
22,948
4,012
(3,805)
(10,792)
72,222
基於股票的薪酬
8,288
567
507
32
2,610
12,004
折舊和攤銷
18,950
7,937
2,713
1,948
1,929
33,477
延期收購對價
5,991
(1,179)
539
(1,263)
-
4,088
其他項目,淨額(%1)
3,092
1,925
605
-
798
6,420
營業收入(虧損)
美元;23,538美元
美元人民幣13,698美元
美元人民幣,人民幣(352)
美元(4522美元)
美元(16,129)
美元:16,233美元
(1)調整后EBITDA和其他項目的定義見上文非公認會計准則財務計量一節,淨額。 注:該公司在2024年第一季度對其內部管理和報告結構進行了更改,導致其可報告部門(網絡)發生了變化。具體地説,以前在品牌業績網絡中的某些機構現在在綜合機構網絡中。2024年第一季度之前列報的期間已重新編制,以反映某些報告單位(品牌)在經營部門之間的重新分類。附表5
Stagwell Inc.
未經審計的調整后稀釋每股收益(非公認會計准則衡量標準)
(千元,每股除外)
截至2024年3月31日的三個月
GAAP
調整
非GAAP
Stagwell Inc.普通股股東應占淨收益(虧損)
美元人民幣,人民幣(1,506美元)
美元/歐元,19,480美元
美元人民幣,人民幣17,974美元
C類股東應占淨收益
-
24,554
24,554
可歸因於Stagwell Inc.和C類的淨收益(虧損)和調整后的淨收益
美元人民幣,人民幣(1,506美元)
美元人民幣,人民幣44,034美元
美元人民幣和42,528美元
已發行普通股加權平均數
116,405
4,534
120,939
已發行普通股加權平均數
-
151,649
151,649
加權平均流通股數量
116,405
156,183
272,588
稀釋每股收益和調整后稀釋每股收益
美元人民幣、人民幣、人民幣(0.01)
美元人民幣,人民幣0.16美元
調整淨收益(虧損)(%1)
攤銷
元人民幣和28,203美元
減值及其他損失
1,500
基於股票的薪酬
16,116
延期收購對價
154
其他項目,淨額
11,856
57,829
調整后的税費
(12,748)
45,081
C類股東應占淨虧損
(1,047)
美元人民幣,人民幣44,034美元
淨收益(虧損)調整分配1
Stagwell Inc.普通股股東應占淨收益
美元/歐元,19,480美元
C類股東應占淨收益
25,601
C類股東應占淨虧損
(1,047)
24,554
美元人民幣,人民幣44,034美元
(1)調整后稀釋每股收益在《執行摘要》的非GAAP財務指標部分中定義。
附表6
Stagwell Inc.
未經審計的調整后稀釋每股收益(非公認會計准則衡量標準)
(千元,每股除外)
截至2023年3月31日的三個月
GAAP
調整
非GAAP
Stagwell Inc.普通股股東應占淨收益
美元人民幣1,389美元
美元人民幣,人民幣18,055美元
美元/歐元,19,444美元
C類股東應占淨收益(虧損)
(1,963)
22,399
20,436
可歸因於Stagwell Inc.和C類的淨收益(虧損)和調整后的淨收益
(574)
40,454
39,880
已發行普通股加權平均數
128,897
-
128,897
已發行普通股加權平均數
160,909
-
160,909
加權平均流通股數量
289,806
-
289,806
稀釋每股收益和調整后稀釋每股收益
美元人民幣,人民幣-
美元人民幣,人民幣0.14美元
調整淨收益(虧損)(%1)
攤銷
元人民幣和26,732美元
減值及其他損失
-
基於股票的薪酬
12,004
延期收購對價
4,088
其他項目,淨額
6,420
49,244
調整后的税費
(8,790)
元人民幣和40,454美元
(1)調整后稀釋每股收益在《執行摘要》的非GAAP財務指標部分中定義。
附表7
Stagwell Inc.
未經審計的合併資產負債表
(以千為單位)
2024年3月31日
2023年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物
美元人民幣、人民幣129,824元
美元人民幣,人民幣119,737美元
應收賬款淨額
744,287
697,178
應向客户付款的支出
111,721
114,097
其他流動資產
119,215
94,054
流動資產總額
1,105,047
1,025,066
固定資產淨額
77,215
77,825
使用權資產-經營租賃
241,709
254,278
商譽
1,495,313
1,498,815
其他無形資產淨額
800,691
818,220
其他資產
95,144
92,843
總資產
美元人民幣3,815,119美元
美元,3,767,047美元
負債、RNCI和股東權益
流動負債
應付帳款
美元人民幣,437,021美元
美元人民幣,人民幣414,980美元
累計媒體
270,491
291,777
應計項目和其他負債
194,967
233,046
預付款
302,484
301,674
租賃負債的當期部分--經營租賃
64,039
65,899
延期收購對價的當前部分
64,907
66,953
流動負債總額
1,333,909
1,374,329
長期債務
1,269,527
1,145,828
延期收購對價的長期部分
35,897
34,105
長期租賃負債--經營租賃
271,380
281,307
遞延納税負債淨額
38,856
40,509
其他負債
56,655
54,905
總負債
3,006,224
2,930,983
可贖回的非控股權益
11,305
10,792
承諾、或有事項和擔保
股東權益
普通股-A&B類
115
118
普通股-C類
2
2
實收資本
333,896
348,494
留存收益
19,618
21,148
累計其他綜合損失
(15,931)
(13,067)
Stagwell Inc.股東權益
337,700
356,695
非控股權益
459,890
468,577
股東權益總額
797,590
825,272
總負債、可贖回非控股權益和股東權益
美元人民幣3,815,119美元
美元,3,767,047美元
附表8
Stagwell Inc.
未經審計的現金流量匯總數據
(以千為單位)
截至3月31日的三個月
2024
2023
經營活動現金流:
淨收入
美元人民幣,人民幣(713)
美元人民幣、人民幣(2,869)
將淨收入與經營活動中使用的現金進行調整:
基於股票的薪酬
16,116
12,004
折舊和攤銷
34,836
33,477
使用權租賃資產攤銷和租賃負債利息
20,912
19,520
減值及其他損失
1,500
-
遞延所得税
(655)
(792)
對遞延收購對價的調整
154
4,088
其他,淨額
2,337
(10,412)
營運資金變動:
應收賬款
(42,976)
(12,425)
應向客户付款的支出
6,681
(4,173)
其他資產
(19,584)
(13,076)
應付帳款
22,206
(48,549)
應計費用和其他負債
(65,901)
(36,642)
預付款
(6,124)
(2,986)
租賃負債的當期部分--經營租賃
(21,660)
(22,278)
延期收購相關付款
(250)
-
經營活動使用的淨現金
(53,121)
(85,113)
投資活動現金流:
資本支出
(5,439)
(3,435)
收購,扣除收購現金后的淨額
(11,673)
(220)
大寫軟件
(8,794)
(6,735)
其他
(218)
(425)
用於投資活動的淨現金
(26,124)
(10,815)
融資活動現金流:
循環信貸安排下借款的償還
(417,000)
(426,500)
循環信貸安排下的借款收益
54萬
476,500
股份回購和註銷
(29,698)
(26,129)
分配給非控股權益
(559)
(10,948)
延期對價支付
(1,657)
-
融資活動提供的現金淨額
91,086
12,923
匯率變化對現金和現金等值物的影響
(1,754)
945
現金及現金等值物淨增加(減少)
10,087
(82,060)
年初現金及現金等值物
119,737
220,589
期末現金及現金等值物
$ 129,824
$ 138,529
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來源:Stagwell Inc.