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鄭州銀行股份有限公司 第七屆董事會第十三次會議決議公告
2024-04-30 21:32
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證券代碼：002936 證券簡稱：鄭州銀行 公告編號：2024-012
鄭州銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
本行於2024年4月15日以電子郵件及書面方式向全體董事發出關於召開第七屆董事會第十三次會議的通知，會議於2024年4月29日在鄭州市商務外環路22號鄭州銀行大廈現場召開。本次會議應出席董事8人，實際出席8人，其中，非執行董事王世豪先生，獨立非執行董事李燕燕女士、宋科先生、李淑賢女士以電話或視頻接入方式出席會議。本行全體監事列席會議。會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本行《公司章程》的規定。本次會議合法有效。會議由董事長趙飛先生主持。
二、會議審議情況
（一）會議審議通過了《鄭州銀行股份有限公司2024年第一季度經營管理工作報告》。
本議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（二）會議審議通過了《關於鄭州銀行股份有限公司2024年第一季度報告的議案》。
本議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案提交董事會審議前，已經本行董事會審計委員會審議通過。
該報告在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投資者查閲。
（三）會議審議通過了《鄭州銀行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露報告》。
本議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（四）會議審議通過了《關於聘任鄭州銀行股份有限公司董事會祕書的議案》。
本議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案提交董事會審議前，已經本行董事會提名委員會審議通過。
同意聘任韓慧麗女士為本行董事會祕書，自其取得深圳證券交易所認可的相關證明且其任職資格獲監管機構覈准后正式履職。在此之前，由本行董事長趙飛先生代為履行董事會祕書職責。同時，同意委任韓慧麗女士為本行聯席公司祕書及香港聯交所上市規則第3.05條項下規定的授權代表，自取得香港聯交所批准授予有關公司祕書資格的豁免之日正式履職。在此之前，由魏偉峰博士繼續履行公司祕書及授權代表職責。韓慧麗女士的委任生效后，魏偉峰博士將擔任本行另一位聯席公司祕書，並協助韓慧麗女士履行公司祕書職責，同時辭任本行授權代表，擔任授權代表之替代人。韓慧麗女士的簡歷見附件。
（五）會議審議通過了《鄭州銀行股份有限公司2023年內部資本充足評估暨資本充足率管理報告》。
本議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（六）會議審議通過了《關於鄭州銀行股份有限公司2023年度並表管理執行情況報告》。
本議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（七）會議審議通過了《鄭州銀行股份有限公司2023年度綠色金融自評價報告》。
本議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（八）會議審議通過了《關於追加鄭州銀行股份有限公司2024年資本性支出預算的議案》。
本議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交本行股東大會審議。
三、備查文件
1. 本行第七屆董事會第十三次會議決議。
2. 本行第七屆董事會審計委員會第十三次會議決議。
3. 本行第七屆董事會提名委員會第十三次會議決議。
特此公告。
鄭州銀行股份有限公司董事會
2024年4月30日
附件
韓慧麗女士簡歷
韓慧麗女士，1973年10月出生，沈陽工業大學會計學專業畢業，高級經濟師。
韓女士於1996年8月加入本行，歷任營業室副主任、營業室主任、總行會計結算部主管、總行專職講師、總行會計結算部副總經理、總行運營管理部副總經理（正總級）、管城支行副行長（正總級）、總行培訓中心主任（正總級），現任董事會內審辦公室主任兼黨委巡察辦公室主任。在加入本行之前，韓女士曾在河南省豫發信用社工作。
截至本公告日期，韓女士尚未取得深圳證券交易所認可的相關證明，未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中國證監會、證券交易所規定的不得聘任為董事會祕書的情形，與本行持股5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
證券代碼：002936 證券簡稱：鄭州銀行 公告編號：2024-013
鄭州銀行股份有限公司
第七屆監事會第十三次會議決議公告
鄭州銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
本行於2024年4月19日以電子郵件及書面方式向全體監事發出關於召開第七屆監事會第十三次會議的通知，會議於2024年4月29日在鄭州市商務外環路22號鄭州銀行大廈現場召開。本次會議應出席監事4人，實際出席4人，其中外部監事徐長生先生以視頻接入方式出席會議。會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本行《公司章程》的規定，本次會議合法有效。會議由監事會臨時召集人陳新秀女士主持。
二、會議審議情況
（一）會議審議通過了《關於鄭州銀行股份有限公司2024年第一季度報告的議案》。
經審覈，監事會認為：董事會編制和審議本行2024年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
該報告在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投資者查閲。
（二）會議審議通過了《鄭州銀行股份有限公司監事會對董事會及其成員2023年度履職評價報告》。
本議案同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需向本行股東大會報告。
（三）會議審議通過了《鄭州銀行股份有限公司監事會及其成員2023年度履職評價報告》。
本議案同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需向本行股東大會報告。
（四）會議審議通過了《鄭州銀行股份有限公司監事會對高級管理層及其成員2023年度履職評價報告》。
本議案同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需向本行股東大會報告。
三、備查文件
本行第七屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
鄭州銀行股份有限公司監事會
2024年4月30日
證券代碼：002936 證券簡稱：鄭州銀行 公告編號：2024-014
鄭州銀行股份有限公司
2024年第一季度報告
鄭州銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1. 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本行《2024年第一季度報告》（以下簡稱「本報告」）內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 本報告所載財務資料按照中國企業會計準則編制，除特別註明外，為本行及所屬子公司河南九鼎金融租賃股份有限公司、扶溝鄭銀村鎮銀行股份有限公司、新密鄭銀村鎮銀行股份有限公司、浚縣鄭銀村鎮銀行股份有限公司、確山鄭銀村鎮銀行股份有限公司及新鄭鄭銀村鎮銀行股份有限公司（以下統稱「本集團」或「本行」）的合併報表數據。
3. 本行法定代表人、董事長趙飛先生，主管會計工作負責人孫海剛先生及會計機構負責人袁冬雲女士聲明並保證本報告中財務信息的真實、準確、完整。
4. 本行本季度財務報告未經審計。
一、主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
報告期內，除特殊説明外，本行不需要追溯調整或重述以前年度會計數據。
單位：人民幣千元
注：
(1) 營業收入包括利息淨收入、手續費及佣金淨收入、投資收益、公允價值變動損益、匯兌損益、其他業務收入和其他收益等。
(2) 基本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經常性損益后的基本每股收益、加權平均淨資產收益率及扣除非經常性損益后的加權平均淨資產收益率均根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）計算。加權平均淨資產扣除其他權益工具。
2023年6月，本行以資本公積向普通股股東每10股股份轉增1股股份，實施資本公積轉增股份后，本行普通股股數由8,265,537,599股變更為9,092,091,358股，比較期的基本每股收益、稀釋每股收益及扣除非經常性損益后的基本每股收益均按照資本公積轉增股份后的股數重新計算。
單位：人民幣千元
注：
(1) 減值準備不包含福費廷、票據貼現的減值準備，福費廷、票據貼現的減值準備計入其他綜合收益。
(2) 其他存款含保證金存款、應解匯款及臨時存款等。
（二）非經常性損益項目和金額
單位：人民幣千元
注：
(1) 根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》（2023年修訂）規定計算。本行報告期內不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情形。
(2) 政府補助主要為本集團自各級地方政府機關收到的獎勵補貼和返還扶持資金等，此類政府補助項目主要與收益相關。
（三）中國企業會計準則與國際財務報告準則合併會計報表差異説明
本集團按照中國企業會計準則及按照國際財務報告準則編制的合併會計報表中，截至2024年3月31日止報告期歸屬於本行股東的淨利潤和報告期末歸屬於本行股東的權益並無差異。
（四）補充財務指標
注：
(1) 2024年起，本行根據國家金融監督管理總局《商業銀行資本管理辦法》相關規定計算資本充足率及槓桿率。
(2) 上表監管指標中，流動性比例、流動性覆蓋率均為上報監管部門數據。
(3) 不良貸款率按不良貸款本金總額（不含應計利息）除以發放貸款及墊款本金總額（不含應計利息）計算；撥備覆蓋率按發放貸款及墊款減值準備余額除以不良貸款本金總額（不含應計利息）計算；貸款撥備率按發放貸款及墊款減值準備余額除以發放貸款及墊款本金總額（不含應計利息）計算。
(4) 按照業務及管理費與其他業務成本合計數除以營業收入計算。
（五）資本充足率和槓桿率分析
資本充足率
單位：人民幣千元
槓桿率
單位：人民幣千元
（六）流動性覆蓋率分析
單位：人民幣千元
（七）貸款五級分類情況分析
單位：人民幣千元
（八）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
單位：人民幣千元
二、經營情況討論與分析
持續提升服務實體經濟質效。報告期內，本行深入貫徹中央、省市金融、經濟工作會議精神，踐行服務實體經濟責任，大力支持省市七大產業集羣、「28+20」產業鏈現代化建設和房地產市場平穩健康發展；助力全省重大項目、「三個一批」建設，累計投放人民幣89.15億元；深入推進「萬人助萬企」「四項對接」等活動，把金融資源更多配置到社會發展的重點領域和薄弱環節，夯實金融服務實體經濟底座。
多維發力夯實業務發展基礎。報告期內，本行秉承「區域特色精品銀行」的戰略願景，堅持以客户需求為導向，圍繞市民衣食住行各個領域，不斷優化產品研發、創新運營體系，紮實推進核心業務發展；高質量社銀融合共建，累計簽約554家社區站點、入駐357家；持續優化網點、惠農、社區、線上、遠程銀行五大渠道，夯實客羣建設和經營基礎；圍繞普惠小微客羣，積極落實惠企各項政策，持續提升小微企業金融服務質效。
不斷優化政策性科創金融運營。報告期內，本行扛穩河南省政策性科創金融運營主體責任，緊緊圍繞河南省委省政府「十大戰略」，大力發展政策性科創金融，加快推進內部經營機制轉換，創新科技信貸服務模式，精準賦能科創企業發展。同時，不斷提升服務質效，聚焦打造科創企業全生命周期培育鏈條，政策性科創金融貸款余額較年初增加7.94%。以金融動能驅動河南科技創新、產業創新，努力成為政策性科創金融業務特色鮮明的一流商業銀行。
三、股東信息
普通股股東總數，前10名普通股股東及前10名無限售條件普通股股東的持股情況表
於報告期末，本行普通股股東總數為98,668户。其中A股股東98,617户，H股股東51户。
單位：股
注：
(1) 以上數據來源於本行2024年3月31日的股東名冊。
(2) 香港中央結算（代理人）有限公司所持股份是該公司以代理人身份持有，代表截至報告期末在該公司開户登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計數。
報告期內，本行持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東不存在參與轉融通業務出借股份情況。前10名股東及前10名無限售流通股股東不存在因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化的情況。
報告期內，本行前10名普通股股東及前10名無限售條件普通股股東未進行約定購回交易。
四、其他重要事項
報告期內，除已於本報告、本行其他公告及通函中已披露外，本行無其他重要事項。
五、發佈季度報告
本報告同時刊載於深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及本行網站（www.zzbank.cn）。根據國際財務報告準則編制的本行2024年第一季度報告亦同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本行網站（www.zzbank.cn）。
六、季度財務報表
詳見后附財務報表。
特此公告。
鄭州銀行股份有限公司董事會
2024年4月30日
財務報表
鄭州銀行股份有限公司
合併資產負債表和資產負債表
2024年3月31日
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)
鄭州銀行股份有限公司
合併資產負債表和資產負債表 (續)
2024年3月31日
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)
鄭州銀行股份有限公司
合併利潤表和利潤表
截至2024年3月31日止3個月期間
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)
鄭州銀行股份有限公司
合併利潤表和利潤表 (續)
截至2024年3月31日止3個月期間
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)
鄭州銀行股份有限公司
合併現金流量表和現金流量表
截至2024年3月31日止3個月期間
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)
鄭州銀行股份有限公司
合併現金流量表和現金流量表 (續)
截至2024年3月31日止3個月期間
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)
