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2024-04-24 19:00
在本季度,該公司投資了1.59億美元的資本支出,支付了3.61億美元的股息,並用1.05億美元回購了超過39萬股股票,以10億美元的現金和等價物結束了本季度。
積壓本季度的合併賬簿與賬單比率,定義為訂單除以收入,為1:1。全公司積壓的937億美元的訂單比去年同期增長了4.4%。估計潛在合同價值為403億美元,即管理層對無資金無限期交付、不確定數量合同和未行使期權的額外價值的估計。總估計合同價值,即所有積壓部分的總和,為1340億美元,同比增長4.4%。在航空航天領域,本季度訂單總額為24億美元,積壓訂單增至205億美元,同比增長6.2%。該季度航空航天訂單與賬單的比率為1.2比1。
在國防領域,該季度的訂單總額為88億美元,其中戰鬥系統和技術部門的表現尤為強勁,其訂單與賬單的比例分別為1.6:1和1.2:1。
國防領域的重大合同包括美國陸軍的一份IDIQ合同,提供中口徑彈藥筒,兩名獲獎者中的最高潛在價值為30億美元;奧地利國防部授予的13億美元,潛在價值最高為20億美元,用於生產Pandur 6x6輪式作戰車輛;加拿大政府的四份IDIQ合同,潛在價值最高為13億美元,用於支持加拿大陸軍的陸地指揮、控制、通信、計算機、情報、監視和偵察(C4ISR)系統;5.05億美元,潛在價值最高為9.95億美元,用於機密客户的幾個關鍵合同;加拿大政府提供3.25億美元用於生產裝甲作戰支援車輛;美國海軍提供3.1億美元用於黃蜂級兩棲攻擊艦的維護、現代化和維修工作。重要獎項的詳細清單見附件G 通用動力公司總部設在弗吉尼亞州的萊斯頓,是一家全球性的航空航天和防務公司,在商務航空、艦船建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務。通用動力在全球擁有超過10萬名員工,2023年創造了423億美元的收入。欲瞭解更多信息,請訪問www.gd.com。 網絡直播信息:通用動力公司將於上午9點網絡直播其2024年第一季度財務業績電話會議。美國東部夏令時2024年4月24日星期三網絡直播將在www.gd.com上提供僅供收聽的音頻活動。網絡直播的點播將在電話會議結束兩小時后至2024年5月1日通過電話重播,電話:800-770-2030(國際:+1609-800-9909),會議ID 4299949。向投資者和證券分析師提供的與通用動力公司宣佈其財務業績有關的圖表可在www.gd.com上查閲。 本新聞稿包含前瞻性陳述(FLS),包括基於管理層預期、估計、預測和假設的有關公司未來經營和財務業績的陳述。諸如「預期」、「預計」、「計劃」、「相信」、「預測」、「預定」、「展望」、「估計」、「應該」等詞語以及這些詞語的變體和類似的表達方式旨在識別FLS。在制定FLS時,我們依賴基於我們對歷史趨勢的經驗和看法的假設和分析;當前狀況和預期的未來發展;以及我們基於當時掌握的信息認為合理和適當的其他因素、估計和判斷。FLS是根據修訂后的1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款制定的。FLS不是未來業績的保證,涉及難以預測的因素、風險和不確定因素。實際的未來結果和趨勢可能與FLS中的預測有很大不同。所有FL只說明它們的製作日期。我們不承擔任何義務來更新或公開發布FLS的修訂,以反映本新聞稿發佈日期后的事件、情況或預期變化。有關這些因素的更多信息包含在該公司提交給證券交易委員會的文件中,這些因素可能會在未來提交給證券交易委員會的文件中進行修訂或補充。此外,本新聞稿還包含一些不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標。 雖然我們認為這些非GAAP指標為投資者提供了有用的信息,但它們的使用存在相關限制,我們對這些指標的計算可能無法與其他公司的類似標題指標相比較。不應將非GAAP指標與GAAP指標分開考慮,或將其作為GAAP指標的替代品。與可比GAAP指標的調整以及與我們的非GAAP指標相關的其他信息包括在提交給SEC的其他文件中,這些文件可在Investorrelations.gd.com上獲得。附件A
合併收益表-(未經審計的)百萬美元,每股金額除外
截至2009年12月的三個月
差異
2024年3月31日
2023年4月2日
$
%
收入
10,731美元,10,731美元
美元的預算,9,881
美元和850美元
8.6%
運營成本和費用
(9,695)
(8,943)
(752)
營業收益
1,036
938
98
10.4%
其他,淨額
14
33
(19)
利息,淨額
(82)
(91)
9
所得税前收益
968
880
88
10.0%
所得税準備淨額
(169)
(150)
(19)
淨收益
元人民幣,799美元
元人民幣,730美元
美元和69美元
9.5%
每股收益-基本
美元人民幣、人民幣2.92
美元人民幣、人民幣2.66
美元和0.26美元
9.8%
基本加權平均流通股
273.5
274.0
稀釋后每股收益
美元人民幣、人民幣2.88
美元人民幣、人民幣2.64
美元和0.24美元
9.1%
稀釋加權平均流通股
277.0
276.6
附件B
按部門劃分的收入和營業收益-(未經審計的)百萬美元
截至2009年12月的三個月
差異
2024年3月31日
2023年4月2日
$
%
收入:
航天
美元人民幣,人民幣2,084元
美元人民幣,人民幣1,892元
美元和192美元
10.1%
船舶系統
3331
2,992
339
11.3%
作戰系統
2,102
1,756
346
19.7%
技術
3214
3,241
(27)
(0.8)%
合計
美元,10,731美元
美元人民幣、人民幣9,881元
美元和850美元
8.6%
營業收益:第一季度第一季度業績:第一季度第一季度業績表現
航天
美元人民幣、人民幣255元
美元人民幣、人民幣229
美元/月26
11.4%
船舶系統
232
211
21
10.0%
作戰系統
282
245
37
15.1%
技術
295
299
(4)
(1.3)%
公司
(28)
(46)
18
39.1%
合計
美元人民幣,1,036美元
美元人民幣、人民幣938元
美元和98美元
10.4%
營業利潤率:
航天
12.2%
12.1%
船舶系統
7.0%
7.1%
作戰系統
13.4%
14.0%
技術
9.2%
9.2%
合計
9.7%
9.5%
附件C
合併資產負債表美元(百萬美元)
(未經審計)
2024年3月31日
2023年12月31日
資產
流動資產:
現金及等價物
美元人民幣,1,036美元
美元人民幣、人民幣,1913美元
應收賬款
3,119
3,004
未開票應收賬款
8,523
7,997
庫存
9,589
8,578
其他流動資產
1,929
2,123
流動資產總額
24,196
23,615
非流動資產:
財產、廠房和設備,淨額
6,192
6,198
無形資產淨值
1,594
1,656
商譽
20,458
20,586
其他資產
2,806
2,755
非流動資產合計
31,050
31,195
總資產
美元人民幣、人民幣55,246元
美元人民幣、人民幣54,810元
負債和股東權益
流動負債:
短期債務和長期債務的當期部分將影響債務規模、債務規模和債務規模。
美元的人民幣、人民幣,507美元
美元的人民幣、人民幣,507美元
應付帳款
3,203
3,095
客户預付款和定金
9969
9,564
其他流動負債
3,111
3,266
流動負債總額
16,790
16,432
非流動負債:
長期債務
8,752
8,754
其他負債
8,294
8,325
非流動負債合計
17,046
17,079
股東權益:
普通股
482
482
盈余
3,820
3,760
留存收益
39,678
39,270
庫存股
(21,114)
(21,054)
累計其他綜合損失
(1,456)
(1,159)
股東權益總額
21,410
21,299
總負債和股東權益
美元人民幣、人民幣55,246
美元人民幣、人民幣54,810元
附件D
合併現金流量表-(未經審計)百萬美元
截至三個月
2024年3月31日
2023年4月2日
經營活動現金流--持續經營:
淨收益
元人民幣,799美元
元人民幣、730美元、730美元
將淨收益與經營活動淨現金進行調整:
物業、廠房和設備折舊
152
149
無形資產和融資租賃使用權資產攤銷
59
77
股權薪酬費用
34
38
遞延所得税優惠
(39)
(91)
(增加)資產減少,扣除企業收購的影響:
應收賬款
(115)
72
未開票應收賬款
(519)
653
庫存
(1,011)
(628)
負債增加(減少),扣除企業收購的影響:增加(減少)
應付帳款
100
(150)
客户預付款和定金
384
553
其他,淨額
(122)
59
經營活動提供的淨現金(已用)
(278)
1,462
投資活動現金流:
資本支出
(159)
(161)
其他,淨額
(23)
(29)
投資活動使用的淨現金
(182)
(190)
融資活動現金流:
已支付股息
(361)
(345)
購買普通股
(105)
(90)
其他,淨額
50
(40)
融資活動使用的淨現金
(416)
(475)
停產業務使用的淨現金
(%1)
(%1)
現金及現金等價物淨(減)增
(877)
796
期初現金及現金等價物
1,913
1,242
期末現金及現金等價物
美元人民幣、人民幣1036元
美元人民幣、人民幣2038元
附件E
其他財務信息-(未經審計)
百萬美元,每股金額除外
其他財務信息:
2024年3月31日
2023年12月31日
債轉股(A)
43.2%
43.5%
每股賬面價值(B)
元人民幣,78.03美元
美元人民幣,77.85美元
流通股
274,364,084
273,599,948
第一季度
2024
2023
所得税繳納淨額
元人民幣,33美元
元人民幣,58美元
公司贊助的研究和
開發(C)
美元人民幣137美元
元人民幣和110美元
銷售回報率(%d)
7.4%
7.4%
非公認會計准則財務措施:財務報表、財務報表、財務報表
第一季度
2024
2023
自由現金流:
運營提供的淨現金(已用)
活動
美元人民幣(278美元)
美元人民幣1,462美元
資本支出
(159)
(161)
自由現金流(E)
美元人民幣(437美元)
美元人民幣1,301美元
2024年3月31日
2023年12月31日
淨債務:
總債務
美元,美元,29259美元
美元,美元,9,261美元
減少現金和等價物
1,036
1,913
淨債務(F)
元人民幣和8,223美元
元人民幣和7,348美元
(A):
債務權益比率的計算方法是總負債除以截至期末的總股本。
(B):
每股賬面價值的計算方法是總股本除以截至期末的流通股總數。(C):
包括獨立研發和航空航天產品開發成本。
(D):
銷售回報率的計算方法是淨收益除以收入。
(E)測試
我們將自由現金流定義為經營活動產生的現金淨額減去資本支出。我們認為,自由現金流對投資者來説是一個有用的衡量標準,因為它描繪了我們從業務中產生現金的能力,用於償還債務、為企業收購提供資金、回購我們的普通股和支付股息。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量,並將其作為評估管理層的關鍵業績指標。
(F):
我們將淨債務定義為短期和長期債務(總債務)減去現金和等價物。我們相信,淨債務對投資者來説是一個有用的衡量標準,因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨債務作為衡量流動性和財務狀況的重要指標。
表F積壓-(未經審計)百萬美元
資金
資金不足
總積壓
預計合同潛在價值*
預計合同總價值
2024年第一季度:
航天
美元/歐元,19,564美元
元人民幣和981美元
美元/歐元,20,545美元
元人民幣,305美元
美元,約20,850美元
船舶系統
29,711
14,415
44,126
3,749
47,875
作戰系統
14,923
686
15,609
7,002
22,611
技術
8,976
4,478
13,454
29,206
42,660
合計
美元:73,174美元
10,000美元;20,560美元
美元人民幣:93734美元
美元:40,262美元
美元,從133,996美元
2023年第四季度:
航天
美元/歐元,19,557美元
元人民幣和897美元
美元,約20,454美元
元人民幣和451美元
美元:20,905美元
船舶系統
30,141
15,755
45,896
3,647
49,543
作戰系統
13,816
721
14,537
6,236
20,773
技術
8,961
3,779
12,740
28,011
40,751
合計
美元,每股72,475美元
美元人民幣21,152美元
美元人民幣:93,627美元
美元人民幣:38,345美元
美元人民幣:131,972美元
2023年第一季度:
航天
美元,約合人民幣18,853元
元人民幣和484美元
美元/歐元,19,337美元
元人民幣,804美元
美元:20,141美元
船舶系統
30,722
12,885
43,607
3,499
47,106
作戰系統
13,953
143
14,096
5,599
19,695
技術
9,465
3,320
12,785
28,637
41,422
合計
美元人民幣72,993美元
美元,約合人民幣16,832元
美元,人民幣89,825元
美元人民幣:38,539美元
美元人民幣:128,364美元
*
估計的潛在合同價值包括授予的無資金無限交付、不確定數量(IDIQ)合同和與現有確定合同相關的未行使選擇權,包括與現有客户購買新飛機和飛機服務的選擇權和其他協議。當客户行使選項並確定訂單時,我們會確認積壓的選項。對於IDIQ合同,我們評估我們預計將獲得的資金金額,並將此金額包括在我們估計的潛在合同價值中。未來收到的實際資金金額可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。證據F-1積壓-(未經審計)百萬美元
按細分展示F-2積壓-(未經審計)百萬美元
表G 2024年第一季度重要訂單-(未經審計)百萬美元
我們在2024年第一季度獲得了以下重要合同:
海洋系統:
戰鬥系統:
技術:
附件H航空航天補充數據-(未經審計)百萬美元
第一季度
2024
2023
灣流飛機交付量(單位):日本航空公司、中國航空公司
大客艙飛機
21
17
中艙飛機
3
4
合計
24
21
航空航天收單預訂:
訂單*
美元人民幣2,426美元
1,727美元,1,727美元
收入
2,084
1,892
帳單與帳單之比
1.2x
0.9x
*不包括客户違約、違約金、取消、外匯波動和其他積壓的調整。
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來源通用動力