Nauticus Robotics測試Aquanaut Mk2車輛，宣佈2023年結果

休斯頓，2024年4月9日/美通社/--Nauticus Robotics，Inc.(「Nauticus」或「公司」)(納斯達克市場代碼：KIT)今天宣佈了其Aquanaut Mk2車輛的初步測試結果以及截至2023年12月31日的季度和年度財務業績。

Nauticus首席執行官兼總裁小約翰·W·吉布森表示：「過去幾個月，我們已經將Nauticus從一家擁有強大研發能力的公司轉變為一家有望在商業上取得成功的公司。我們成功地籌集了額外資金，重組了我們的業務，大幅降低了預期的G&A成本，並在墨西哥灣為我們的Aquanaut Mk2飛行器啟動了海上試驗。這些海上試驗不僅包括深度，還包括可操作性、緊急程序、發射和回收。而且是Nauticus願景中的里程碑事件。我們的團隊已經成功地測試了1200米以上的深度。我們已經從承諾到產品。下一代水下運載器現在已經下水了。

運營要點

財務業績

資產負債表和流動性

領導力動態

Nauticus還在2023年第四季度引入了經驗豐富的領導團隊，指導公司進入下一階段的商業發展：

Gibson先生、Hay女士和Bigney先生加入了公司長期擔任首席技術官的JD Yamokoski，組成了公司的執行團隊。

電話會議詳細信息

Nauticus將於2024年4月10日上午10：00主持電話會議。中部夏令時(上午11：00欲參加收益電話會議，請登錄https://events.q4inc.com/attendee/275183074，或撥打免費電話收聽網絡直播，會議ID：KET。電話會議結束后，公司網站(https://ir.nauticusrobotics.com/).)將提供網絡直播的鏈接。會議結束后，公司網站將提供錄音。

關於Nauticus Robotics

Nauticus Robotics，Inc.為海洋行業開發自主機器人。自主性要求廣泛使用傳感器、人工智能和有效的感知和決策算法，使機器人能夠適應不斷變化的環境。該公司的商業模式包括使用機器人系統進行服務，銷售車輛和零部件，以及向商業和國防業務部門授權相關軟件。Nauticus已經設計並目前正在測試和認證新一代運載火箭，以降低運營成本並收集數據，以維護和運營各種海底基礎設施。除了提供獨立的服務和麪向未來的產品外，Nauticus在海洋機器人方面的做法還導致開發了一系列技術產品，用於改造/升級傳統的ROV作業和其他第三方車輛平臺。Nauticus的服務為客户提供必要的數據收集、分析和海底操作能力，以支持和維護資產，同時減少其運營足跡、運營成本和温室氣體排放，以改善近海健康、安全和環境風險。

有關前瞻性陳述的警示語言

本新聞稿包含1934年修訂的《證券交易法》(下稱《法案》)第21E節所指的前瞻性聲明，旨在享受該法案為前瞻性聲明提供的安全港保護以及其他聯邦證券法提供的保護。這些前瞻性陳述包括但不限於：產品商業化或新產品發佈的預期時間；客户對Nauticus產品的興趣；估計的經營業績和現金使用；以及Nauticus對資本的使用和需求。一般而言，非歷史事實的陳述，包括有關未來可能或假定的行動、業務戰略、事件或經營結果的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述可以在「相信」、「估計」、「預期」、「計劃」、「預測」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「計劃」、「預定」、「預期」、「打算」或「繼續」或類似的表達方式之前、之后或包括在內。前瞻性陳述本身就包含風險和不確定因素，可能會導致實際事件、結果或表現與此類陳述所表明的大不相同。這些前瞻性陳述是基於Nauticus管理層目前的期望和信念，以及對未來事件的一些假設。不能保證這些前瞻性陳述中確定的事件、結果或趨勢一定會發生或實現。前瞻性陳述僅在前瞻性陳述發表之日起發表，NAUTICUS沒有任何義務，也明確不承擔任何義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因而更新、更改或以其他方式修改任何前瞻性陳述，除非法律另有要求。讀者應仔細閲讀Nauticus已經或將不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的報告中所載的陳述，以便對公司面臨的風險和不確定因素進行更全面的討論，這些風險和不確定性可能導致實際結果與公司前瞻性陳述中所表明的內容大不相同，特別是在不時提交給SEC的文件中題為「風險因素」和「有關前瞻性陳述的告誡」的章節，包括Nauticus最新的Form 10-K年度報告。如果這些風險、不確定性或其他因素中的一個或多個成為現實，或者前瞻性信息或陳述背后的假設被證明是不正確的，實際結果可能與本文中描述的預期、計劃、預期、相信、估計或預期的結果大不相同。Nauticus向SEC提交的文件可在SEC網站www.sec.gov免費獲取。

Nauticus&Robotics，Inc.

未經審計的簡明合併資產負債表

2023年12月31日

2022年12月31日

資產

流動資產：

現金和現金等價物

753,398美元

17,787,159美元

受限存單

201,822

250,375

短期投資

-

4,959,263

應收賬款淨額

212,428

1,622,434

庫存

2,198,797

6,666,912

合同資產

-

573,895

預付費用

1,889,218

5,046,599

其他流動資產

1,025,214

56,410

待售資產

2,940,254

-

流動資產總額

9,221,131

36,963,047

財產和設備，淨額

15,904,845

15,167,367

經營性租賃使用權資產

834,972

317,208

其他資產

187,527

155,490

總資產

26,148,475美元

$52,603,112

負債和股東權益(赤字)

流動負債：

應付帳款

7,035,450美元

$324,484

應計負債

7,339,099

3,142,977

合同責任

2,767,913

-

經營租賃負債-流動

244,774

410,158

流動負債總額

17,387,236

3,877,619

擔保責任

18,376,180

32,688,342

經營租賃負債-長期

574,260

87,214

應付票據-長期，折現淨額(關聯方)

31,597,649

15,922,118

總負債

67,935,325美元

52,575,293美元

股東權益(虧損)

普通股，面值0.0001美元；授權發行6.25億股，分別發行50,035,824股和47,250,771股；已發行股票分別為50,035,824股和47,250,771股

$5,004

4,725美元

新增實收資本

76,999,849

68,128,196

累計赤字

(118,791,703)

(68,105,102)

股東權益合計(虧損)

(41,786,850)

27,819

總負債和股東權益(赤字)

26,148,475美元

$52,603,112

Nauticus&Robotics，Inc.

未經審計的簡明合併經營報表

截至三個月

截至12個月

2023年12月31日

2022年12月31日

2023/9/30

2023年12月31日

2022年12月31日

收入：

服務

1,063,603美元

$3,213,825

$1,593,854

6,605,852美元

11,210,559美元

服務相關方

-

14,000

-

500

224,400

總收入

1,063,603

3,227,825

1,593,854

6,606,352

11,434,959

成本和費用：

收入成本(不包括下面單獨列出的項目)

4,444,682

3,643,415

2,651,380

11,928,931

11,863,862

折舊

242,360

146,643

160,744

729,412

516,949

研發

414,678

282,634

275,154

1,399,560

2,376,912

一般和行政

1,194,961

6,278,067

6,303,662

18,271,832

15,040,603

嚴重程度

1,075,408

-

401,228

1,476,636

15,962

財產和設備減值

25,354,791

-

-

25,354,791

-

合同損失

2,542,913

-

-

2,542,913

-

總成本和費用

35,269,793

10,350,759

9,792,168

61,704,075

29,814,288

營業虧損

(34,206,190)

(7,122,934)

(8,198,314)

(55,097,723)

(18,379,329)

其他(收入)支出：

其他費用(收入)，淨額

(388,328)

(54,024)

(133,311)

627,580

(33,247)

租賃終止虧損

453,162

-

-

453,162

-

外幣交易虧損(收益)

(12,041)

-

83,654

44,020

(260,615)

權證互換虧損

-

-

-

590,266

-

權證負債公允價值變動

3,872,731

497,849

8,656,392

(14,902,427)

6,461,087

利息支出，淨額

1,410,875

656,357

873,738

8,776,277

3,714,017

其他(收入)費用合計，淨額

5,336,399

1,100,182

9,480,473

(4,411,122)

9,881,242

淨虧損

(39,542,589)

(8,223,116)

(17,678,787)

(50,686,601)

(28,260,571)

減去：從溢價股份中獲得的視為股息

-

-

-

-

(4,957,366)

普通股股東應占淨虧損

$(39,542,589)

$(8,223,116)

$(17,678,787)

$(50,686,601)

$(33,217,937)

基本和稀釋后每股收益(虧損)

$(1.23)

$(0.21)

0.43美元

$(1.24)

$(1.75)

基本和稀釋后加權平均流通股

41,191,799

39,750,778

41,155,115

40,943,444

18,982,139

Nauticus&Robotics，Inc.

未經審計的現金流量表簡明合併報表

截至12月31日的年度

2023

2022

經營活動使用的現金流：

淨虧損

$(50,686,601)

$(28,260,571)

調整以調節淨虧損與經營活動中使用的現金淨額：

折舊

729,412

516,949

債務貼現增加

4,033,330

1,342,062

債務發行成本攤銷

52,092

-

增加RCB股權#1，有限責任公司退出費

27,608

-

基於股票的薪酬

4,427,073

2,602,175

權證互換虧損

590,266

-

權證負債公允價值變動

(14,902,427)

6,461,087

租賃會計的非現金影響

346,714

196,555

計入可轉換高級擔保定期貸款的利息支出

378,118

-

財產和設備減值

25,354,791

-

用普通股結算違約金

3,685,629

-

資產處置損失

82,604

-

租賃終止虧損

453,162

-

短期投資收益

(40,737)

-

流動資產負債變動情況：

應收賬款

1,410,006

(828,298)

庫存

(11,334,716)

(6,666,912)

合同資產

573,895

319,480

預付費用和其他資產

607,784

(4,902,797)

應付賬款和應計負債

9,400,137

(7,731,279)

合同責任

2,767,913

-

經營租賃負債

(338,979)

(323,434)

經營活動使用的淨現金

(22,382,926)

(37,274,983)

投資活動使用的現金流：

資本支出

(11,633,153)

(14,247,005)

出售財產和設備的收益

38,704

-

出售短期投資的收益

5,000,000

-

購買短期投資

-

(4,959,263)

用於投資活動的淨現金

(6,594,449)

(19,206,268)

融資活動現金流：

應付票據收益

11,791,884

2,000,000

應付票據債務發行成本的支付

(607,500)

-

行權證收益

338,055

-

行使股票期權的收益

421,175

-

應付票據付款

-

(17,850,333)

與CleanTech收購公司的反向資本重組收益，淨額

-

14,947,876

發行管道投資普通股所得收益

-

31,000,000

發行債券和SPA認股權證的收益，扣除折扣后的淨額

-

35,800,000

股權融資交易費用的支付

-

(12,582,000)

融資活動淨現金

11,943,614

53,315,543

現金及現金等價物淨變化

(17,033,761)

(3,165,708)

現金和現金等價物，年初

17,787,159

20,952,867

年終現金和現金等價物

753,398美元

17,787,159美元

Nauticus機器人公司未經審計的普通股股東應占淨虧損(GAAP)與調整后普通股股東應占淨虧損(非GAAP)的對賬

調整后普通股股東應占淨虧損是一種非GAAP財務計量，它不包括普通股股東應占淨虧損中的某些項目，這是GAAP財務計量中最直接的可比性。不包括的項目是公司認為會影響經營業績可比性的項目，通常不包括在投資界公佈的估計中，包括其時間和/或金額無法合理估計或非經常性的項目。

列報可歸因於普通股股東的調整后淨虧損是因為管理層認為它為投資者提供了有用的額外信息，以便在經常性的基礎上分析公司的基本業務。此外，管理層認為，可歸因於普通股股東的調整后淨虧損被專業研究分析師和其他人廣泛用於Nauticus等公司的估值、比較和投資建議。

調整后的普通股股東應占淨虧損不應單獨考慮，也不應作為普通股股東應占淨虧損或根據公認會計准則列報的公司財務業績或盈利能力的任何其他衡量標準的替代。普通股股東應占淨虧損與調整后普通股股東應占淨虧損之間的差額對賬如下。由於調整后的普通股股東應占淨虧損不包括一些(但不是全部)影響普通股股東應占淨虧損的項目，因此我們對普通股股東應占調整后淨虧損的計算可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。

截至三個月

截至12個月

2023年12月31日

2022年12月31日

2023/9/30

2023年12月31日

2022年12月31日

普通股股東應占淨虧損(GAAP)

$2(39,542,589)

$(8,223,116)

$(17,678,787)

$(50,686,601)

$(33,217,937)

權證負債公允價值變動

3,872,731

497,849

8,656,392

(14,902,427)

6,461,087

財產和設備減值

25,354,791

-

-

25,354,791

-

股票薪酬費用

432,053

1,997,768

917,993

4,427,073

2,602,175

嚴重程度

1,075,408

-

401,228

1,476,636

15,962

業務合併相關費用

-

-

-

-

3,519,662

外派股份視為股息

-

-

-

-

4,957,366

調整后歸屬於普通股股東的淨虧損（非GAAP）

（8，807，606）

（5 727 499）美元

（7，703，174）美元

（34，330，528）美元

（15，661，685）美元

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Nauticus Robotics，Inc.