羅伊斯全球價值信託（NYSE：RGT）截至2024年2月29日

紐約，2024年3月28日/美通社/--

截至02/29/24的收盤價

資產淨值

11.98

MKT

10.59

截至2004年2月29日的年均總回報

資產淨值(%)

MKT(%)

一個月*

4.26

6.33

年初至今*

2.22

8.62

一年期

10.83

14.44

三年期

-0.21

-0.94

五年

6.88

7.60

10年

5.76

5.98

*未按年率計算

重要性能和費用信息

所有業績信息反映過去的業績，以總回報為基礎列報，並反映分配的再投資。過去的表現並不能保證未來的結果。當前業績可能高於或低於報價的業績。截至最近一個月底的報表可在以下網址獲得。基金股票的市場價格將會波動，因此股票在出售時的價值可能高於或低於其原始成本。

基金主要投資於中小盤股公司的證券，這可能比投資大盤股公司的風險大得多。基金的投資組合廣泛多樣化，不能保證盈利或避免虧損。有時，該基金可能會將其淨資產的很大一部分投資於外國證券，這可能涉及美國投資中沒有遇到的政治、經濟、貨幣和其他風險。

投資組合診斷

平均市值1

2.10億美元

加權平均P/E2

21.8x

加權平均P/B2

2.6x

淨資產

7620萬美元

淨槓桿率

5.3%

1幾何平均：這種加權計算使用每個投資組合持有的市值，旨在不扭曲非常大或很小的持有量的影響；相反，它旨在更好地確定投資組合的中心，羅伊斯認為，與簡單的平均值或中位數相比，該中心提供了更準確的平均市值衡量標準。

2Harmonic Average：此加權計算將投資組合視為單一股票進行評估，並對其進行整體衡量。它將投資組合的總市值與投資組合在標的股票收益中的份額進行比較。

市盈率或市盈率的計算方法是將一家公司的股價除以其過去12個月的每股收益(EPS)。基金的市盈率計算不包括盈利為零或為負的公司(截至2004年2月29日佔投資組合持有量的15%)。市淨率(P/B)的計算方法是將公司股價除以每股賬面價值。

市淨率(P/B)的計算方法是將一家公司的股價除以每股賬面價值。

淨槓桿是超過100%的股票型投資總價值除以淨資產的百分比。

投資組合

排名前十的職位

淨資產的百分比(可能會發生變化)

Vistry集團

3.5

Transcat

2.3

EVI Industries

2.2

Sprott

2.2

SEI投資

2.1

API組

2.1

特拉維夫證券交易所

2.1

晨星

2.0

伊薩公司

2.0

Artisan Partners Asset Management Cl.A

1.9

前五大行業

淨資產的百分比(可能會發生變化)

工業類股

36.7

財務

23.8

信息技術

14.7

消費者可自由支配

8.3

材料

6.7

近期發展羅伊斯全球價值信託的投資目標是資本的長期增長。在正常市場情況下，基金將至少80%的淨資產投資於普通股和優先股等股權證券，至少65%的淨資產投資於位於美國以外至少三個國家的公司的股權證券。Royce&Associates，LP管理該基金。

羅伊斯環球價值信託的每日資產淨值(NAV)現已在我們的網站和在線上通過大多數股票代碼查找服務和在代號為XRGTX的經紀人終端上獲得。欲瞭解更多信息，請致電羅伊斯基金(800)221-4268或訪問我們的網站。

羅伊斯環球價值信託的投資者在購買基金的普通股份額前，應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用、收費和支出。

重要披露信息封閉式基金是註冊的投資公司，其普通股的交易價格可能低於其資產淨值。每個基金的普通股的份額也受到投資於基金持有的基礎證券組合的市場風險的影響。羅伊斯基金服務有限責任公司。(「RFS」)是FINRA的成員，並代表每個基金向FINRA提交了這份材料。RFS不是封閉式基金的分銷商或承銷商。

來源羅伊斯全球價值信託公司