Royce Micro—Cap Trust（NYSE：RMT）截至2024年2月29日

紐約，2024年3月28日/美通社/--

截至02/29/24的收盤價

資產淨值

10.57

MKT

9.33

截至2004年2月29日的年均總回報

資產淨值(%)

MKT(%)

一個月*

4.24

3.55

年初至今*

0.96

0.97

一年期

10.94

8.37

三年期

0.49

1.17

五年

10.77

10.40

10年

8.15

8.14

*未按年率計算

重要性能和費用信息

所有執行情況資料反映過去的執行情況，在扣除基金投資諮詢費后按總回報列報，並反映分配的再投資情況。過去的業績不能保證未來的業績，目前的業績可能高於或低於報價的業績。截至最近一個月底的報表可在以下網址獲得。基金股票的市場價格將會波動，因此股票在出售時的價值可能高於或低於其原始成本。

基金通常投資於小盤股公司，這可能比投資大盤股公司涉及的風險大得多。基金的投資組合廣泛多樣化，不能保證盈利或避免虧損。

投資組合診斷

平均市值1

7.427億美元

加權平均P/B2

2.0x

淨資產

5.258億美元

1幾何平均：這種加權計算使用每個投資組合持有的市值，旨在不扭曲非常大或很小的持有量的影響；相反，它旨在更好地確定投資組合的中心，羅伊斯認為，與簡單的平均值或中位數相比，該中心提供了更準確的平均市值衡量標準。

2Harmonic Average：此加權計算將投資組合視為單一股票進行評估，並對其進行整體衡量。它將投資組合的總市值與投資組合在標的股票收益中的份額進行比較。

市淨率(P/B)的計算方法是將一家公司的股價除以每股賬面價值。

投資組合

排名前十的職位

淨資產的百分比(可能會發生變化)

Transcat

2.9

PAR技術

2.4

Sprott

2.0

梅薩實驗室

1.9

n燈光

1.8

國際主要鑽井集團

1.7

絲光沸石DI

1.6

Aspen氣凝膠

1.6

康代

1.6

EVI Industries

1.4

前五大行業

淨資產的百分比(可能會發生變化)

信息技術

23.6

工業類股

20.5

財務

15.6

醫療保健

12.2

材料

7.8

最近的發展羅伊斯微型資本信託公司是一家封閉式多元化投資公司，其普通股(RMT)在紐約證券交易所上市交易。基金的投資目標是實現長期資本增長，主要是投資於投資時市值不超過10億美元的公司的股權證券。

Royce Micro-Cap Trust，Inc.的每日資產淨值(NAV)現已在我們的網站和在線上通過大多數股票代碼查找服務和經紀終端以代碼XOTCX獲得。如需更多信息，請致電羅伊斯基金(800)221-4268或訪問我們的網站

Royce Micro-Cap Trust的投資者在投資前應仔細考慮該基金的投資目標、風險、費用和支出。

重要披露信息封閉式基金是註冊投資公司，其普通股股份的交易價格可能低於其資產淨值。各基金普通股的股份亦須承受投資於本基金持有的相關投資組合證券的市場風險。（"RFS"）是FINRA的成員，並代表各基金向FINRA提交了本材料。RFS不作為封閉式基金的分銷商或承銷商。

來源：Royce Micro—Cap Trust，Inc.