景順封閉式基金分紅

亞特蘭大，2024年3月28日/美通社/--景順高收入信託II和景順高級收入信託(各自為「基金」，統稱為「基金」)的董事會(「董事會」)今天宣佈支付以下股息：

離職日期

記錄日期

再投資日期

支付日期

2024年3月14日

2024年3月15日

2024年3月28日

2024年3月28日

封閉式管理投資公司名稱

收銀機

每月每股股息金額

更改之前的分配

較先前分配更改%

景順高收益信託II

VLT

0.09641美元

-

-

景順高級收益信託

VVR

0.04301美元

-

-

自2018年8月1日起，景順高收入信託II(紐約證券交易所股票代碼：VLT)董事會批准了該基金的管理分配計劃(VLT計劃)，根據該計劃，基金根據截至2018年8月1日VLT計劃生效之日每股收盤價8.5%的分配率，將每月向普通股股東支付的股息增加到規定的固定月度分配額。VVR計劃和VLT計劃在這里統稱為「計劃」。

景順高級收益信託(紐約證券交易所股票代碼：VVR)(以下簡稱「基金」)董事會(以下簡稱「董事會」)根據基金的受管分配計劃(以下簡稱「計劃」)批准增加向普通股股東支付的每月分派金額。自2023年10月1日起，基金將按每月固定分派金額每股0.0430美元向普通股股東支付股息，高於規定的每月固定分派金額每股0.0390美元。

下表列出了本財政年度到目前為止從指定來源支付的當前分配和累計分配的估計金額。您不應從該分配的金額或計劃的條款對基金的投資業績做出任何結論。所有金額都是按普通股計算的。每隻基金估計它分配的收益超過了它的收入和已實現的淨資本收益；因此，你的分配的一部分被估計為資本回報。例如，當你投資於一只基金的部分或全部資金被償還給你時，資本回報可能會發生。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與「收益」或「收入」混淆。第19(A)號通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於報税目的。用於報税目的的實際金額和來源將取決於每個基金在其財政年度剩余時間內的投資經驗，並可能因税務法規而發生變化。每個基金將向股東發送一份日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴他們如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。

這種分佈的一部分估計來自本金回報，而不是淨收益。下文引用的第19條通知提供了更多信息，可在景順網站www.invesco.com上找到。

基金

2024年3月

淨投資收益

已實現淨資本收益

本金(或其他資金來源)的估計收益

總電流分配(普通股)

每股金額

當前分配的百分比

每股金額

當前分配的百分比

每股金額

當前分配的百分比

景順高收益信託II

0.0573美元

59.44%

0.0000美元

0.00%

0.0391美元

40.56%

0.0964美元

景順高級收益信託

0.0330美元

76.74%

0.0000美元

0.00%

0.0100美元

23.26%

0.0430美元

基金

累計會計年度至今(YTD)2024年2月29日*

淨投資收益

已實現淨資本收益

本金(或其他資金來源)返還

FYTD分配總額(普通股)

每股金額

2023年全球分銷的百分比

每股金額

2023年全球分銷的百分比

每股金額

2023年全球分銷的百分比

景順高收益信託II

0.7215美元

62.37%

0.0000美元

0.00%

0.4353美元

37.63%

1.1568美元

景順高級收益信託

0.4321美元

88.55%

0.0000美元

0.00%

0.0559美元

11.45%

0.4880美元

*日曆年的表格1099-DIV將報告聯邦所得税用途的分配。*每個基金提交給股東的年度報告將包括有關該財年基金分配的税務性質的信息。2024年所有分配的來源和税收特徵將在年底后最終確定。

月度分配是基於每個基金計劃的估計和條款。每月分配金額可能會因多種因素而與這些估計值不同。投資組合和市場狀況的變化可能會導致與估計值的偏差。這些估計值不應被視為基金收益和業績的指示。實際金額及其來源可能會受到額外調整，並將在年底后報告。

下表中披露的每隻基金的業績和分配率信息是基於基金的每股資產淨值(NAV)。股東應注意財政年度迄今累計總回報與基金累計分配率之間的關係，以及平均年總回報與基金當前年化分配率之間的關係。每個基金的資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債，再除以流通股總數。資產淨值表現可反映基金的投資表現。股東在每隻基金的投資價值由基金的市價決定，而市價是根據基金在公開市場的供求情況而釐定的。

基金業績及分派率信息：

基金

本財年截至2023年3月1日至2024年2月29日

截至2024年2月29日的五年

FYTD累計總回報1

累計分配率2

當前年化分佈

費率3

年均總報酬率4

景順高收益信託II

10.82%

10.08%

10.08%

3.53%

景順高級收益信託

12.65%

11.92%

11.93%

6.06%

1.財政年度迄今累計總回報假設分配的再投資。這是根據基金資產淨值在財政年度迄今期間的百分比變化計算的，包括已支付和再投資的分配。

2.基金當前財政期間(2023年3月1日至2024年2月29日)的累計分配率是按截至2024年2月29日的基金資產淨值佔本財政年度迄今分配的美元價值計算的。

當前年化分配率是指截至2024年2月29日，本財政期間的年化分配率佔基金資產淨值的百分比。

4平均年度總回報是指截至2024年2月29日的五年期間基金的年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年內的百分比變化，包括已支付和再投資的分配。

爲了遵守1940年《投資公司法》第19節的要求，當分派包括淨投資收入以外的任何內容時，每個基金將向其在記錄日期登記的股東提供19(A)通知，披露其股息支付來源。

這些計劃將接受每個基金董事會的定期審查，基金董事會可以隨時終止或修改其計劃條款，而無需事先通知基金股東。基金計劃的修改或終止可能對該基金普通股的市場價格產生不利影響。

每隻基金的派息金額可能會有所不同。過去的派息金額並不能保證未來的派息金額。

投資涉及風險，對基金的任何投資都有可能虧損。

欲瞭解更多信息，封閉式基金的股東可聯繫貝弗利·邱，電話：332-323-8029，電子郵件：boxly.khoo@invesco.com

景順有限公司簡介景順有限公司是一家全球性的獨立投資管理公司，致力於提供投資體驗，幫助人們從生活中獲得更多。我們獨特的投資團隊提供全面的主動、被動和另類投資能力。截至2023年12月31日，景順在20多個國家和地區設有辦事處，代表全球客户管理着1.58萬億美元的資產。欲瞭解更多信息，請訪問www.invesco.com。

景順經銷公司是景順股份有限公司S零售產品的美國分銷商。景順顧問公司是一家投資顧問公司；它為個人和機構客户提供投資諮詢服務，不銷售證券。每個實體都是景順有限公司的全資間接子公司。

注：不能保證封閉式基金會達到其投資目標。普通股是在二級市場上購買的，交易價格可能比資產淨值有折讓或溢價。定期經紀佣金適用。

不是存款L不是聯邦存款保險公司擔保的L沒有銀行擔保的存款|如果沒有任何聯邦政府機構的擔保可能會損失價值

-Invesco-

聯繫方式：中國封閉式基金電話：800-341-2929

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來源景順有限公司