期權掃描 | 多張Put大單反手押注特斯拉！特朗普旗下DJT期權成交增近300%

編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！

一、大盤概覽

投資者關注PCE通脹指數以及美聯儲的降息路徑，美股周二小幅收跌，道指與標普500指數連續第三個交易日下滑。截至收盤，道指跌0.08%，標普500指數下跌0.22%，納指下跌0.42%。

周三美股盤前，三大股指期貨集體走強，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現漲0.33%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.32%，道指期貨 $YMmain 漲0.33%。

二、期權成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 隔夜漲近3%，期權成交258萬張，看漲佔比約55%。

• 3月26日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交媒體X上宣佈，從本周開始向所有符合條件的美國車輛提供免費使用「全自動駕駛」（FSD）功能一個月，該試驗將擴展到所有尚未體驗過FSD Beta版的現有車主。這可能是一項戰略舉措，旨在提高FSD系統的採用率，並展示其功能，同時也可能會為特斯拉帶來潛在的FSD訂閲用户，為公司創造新的收入來源。

2、DJT $DJT 隔夜期權成交35萬張，相對於90天平均成交量已放量超10倍，日均成交量增長近3倍。

• 此前，TMTG完成了與空白支票公司Digital World Acquisition Corp.的合併交易。周二美股早盤，特朗普媒體科技集團一度跳漲超50%。截至收盤，該股上漲逾16%。

3、ARM $ARM 隔夜重挫逾7%，期權成交34萬張，看漲期權佔比超60%。

• 英特爾與Arm近日簽署諒解備忘錄，確認了在「新興企業支持計劃」上的合作。該計劃最初於今年2月的Intel Foundry Direct Connect活動上公佈。

PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例

三、期權異動追蹤

1、拼多多 $PDD 周二收漲0.19%，盤中看漲期權出現異動，行權價在140美元、10月18日到期的看漲期權隔夜成交10255張。

2、美高梅 $MGM 隔夜漲超4%，麥格理將其目標價上調至15.2港元，同時將永利澳門目標價下調至9.5港元。報告指出，根據第三方數據，過去一周澳門每日平均賭收為6.21億澳門元，與上周持平。

3、特斯拉 $TSLA 周二收漲超2%，多張PUT大單出現異動：

• 行權價在177.5美元、到期日在3月28日的看跌期權，成交超11萬張；
• 行權價在182.5美元、到期日在3月28日的看跌期權，成交超6.1萬張；

4、聯合包裹 $UPS 隔夜下跌超8%，首席執行官卡羅爾·托米此前表示：「本季度將是2024年「最艱難」的一個季度，利潤可能將同比下降40%。公司計劃通過削減成本以應對利潤壓力。」不過，市場看好其股價上漲，行權價在145美元、到期日在4月5日的看漲期權，成交超5159張。

vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位

四、期權IV異動直擊

1、Canopy Growth $CGC 收漲近17%，德國政府上周將大麻部分合法化，Canopy Growth首席執行官表示，合法化后，德國大麻市場 「有能力增長10倍」。隔夜期權成交超12萬張，隱含波動率200.02%。

2、B Riley金融 $RILY 周二收跌近7%，隱含波動率154.08%，IV百分位71%。

注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。

成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率

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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。