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期權掃描丨蘋果放棄造車！期權成交量環比大增69%；「人造肉巨頭」績后瘋狂多頭躺贏
2024-02-28 19:47
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
周二美股道指收跌0.25%，標普500指數漲0.17%，納指漲0.37%。AI概念股普遍上漲，Bigbear.ai $BBAI 漲38.15%，Guardforce AI $GFAI 漲26.85%，Soundhound $SOUN 漲19.3%期權成交量創歷史新高，C3.ai $AI 漲超4.1%。
周三盤前，三大股指期貨走弱，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.19%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.1%，道指期貨 $YMmain 跌0.1%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜漲0.17%，期權成交超179萬張，未平倉合約增長3.1%，至720萬張。馬斯克此前回應蘋果取消造車計劃，感嘆造車之難：破產是汽車公司的常態。
2、蘋果 $AAPL 周二尾盤轉漲，一度拉昇超1%，隔夜超118萬張期權成交，環比大增69%。目前看漲情緒濃厚，交易看漲期權的比例上升至75.5%，成交額達1.56億美元。消息面上，蘋果將放棄長達十年的電動汽車研發計劃，部分研發人員轉到人工智能部門。
2、加密礦商股Marathon $MARA 周二漲勢延續，期權成交量增加到66萬張，隱含波動率維持在150%以上。比特幣昨日漲至2年多高點，突破57000美元/枚。此外，該公司將於今日美股盤后披露業績。
4、因英偉達持倉而暴漲的聲學AI概念妖股SoundHound AI $SOUN 繼周一暴漲47%后，隔夜再度大漲19%。期權市場的成交量也跟隨個股放大至43萬張，其中3月1日到期、行權價在7美元看漲期權獲市場搶籌，周二成交2.9萬張，收漲63%。該公司也將於2月29日盤后發佈財報。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、美股AI概念股「局部熱炒」情緒延續。Bigbear.ai $BBAI 收漲38.15%，C3.ai $AI 收漲4.1%，隔夜分別出現看漲、看跌期權大單異動：
- Bigbear.ai行權價在3.5美元，2024年3月1日到期的看漲期權成交6千張；
- C3.ai行權價在21美元，2024年3月15日到期的看跌期權成交8千張，這也意味該Put單押注C3.ai績后將下跌超40%。
2、加密貨幣服務平臺Coinbase $COIN 隔夜升超2%，隨着比特幣行情的升溫，有投資者入場下注，看好其在下周五之前再漲逾30%。具體來看，盤中現一筆行權價在260美元，3月8日到期的看漲期權，成交近6千張。
3、eBay $EBAY Q4業績、利潤指引超預期，並擴大股票回購計劃，令該股盤后上漲超3%。隔夜現Call單異動上榜，一筆行權價47美元，本周五到期的看漲期權成交1.2萬張。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、諾瓦瓦克斯醫藥 $NVAX 連續4個交易日上漲，期權成交5.2萬張，當前隱含波動率升至171%，該股將於今日美股盤前披露業績。
2、人造肉公司Beyond Meat $BYND 今日美股盤后飆升75%，財報顯示，Beyond Meat四季度營收超預期，今年擬大幅削減成本。該股目前隱含波動率超155%，隔夜期權成交環比增長59%至7.5萬張，看漲期權交易比達60%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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