多米諾披薩®宣佈第四季度和2023財年財務業績

第四季度全球零售額增長(不包括匯率影響)為4.9%；2023財年增長5.4%

第四季度美國同店銷售額增長2.8%；2023財年增長1.6%

第四季度國際同店銷售額增長(不包括外幣影響)為0.1%；2023財年增長1.7%

第四季度全球淨門店增長394家；2023財年增長711家(不包括俄羅斯市場的關閉，2023財年全球淨門店增長870家)

第四季度運營收入增長3.4%；2023財年增長6.7%(不包括2022年第四季度錄得的2120萬美元税前再融資收益，第四季度運營收入增長13.0%；2023財年增長9.7%)

董事會批准將季度股息增加25%至每股1.51美元；批准額外10億美元的股票回購計劃

密歇根州安娜堡，2024年2月26日/美通社/--全球最大的披薩公司Domino‘s Pizza，Inc.(紐約證券交易所代碼：DPZ)公佈了第四季度和2023財年的業績。

Domino首席執行官羅素·韋納表示：「我們第四季度的強勁表現表明，我們的」渴望更多「戰略已經在產生效果。我們最近在投資者日上公佈了這一戰略，這是我們實現更多銷售、更多門店和更多利潤的計劃。」Domino的基礎從未像現在這樣強大。我們在美國的積極交易以及第四季度在我們的送貨和結轉渠道的同店銷售增長突顯了我們業務的實力和勢頭。這些結果使我們對我們的品牌和公司贏得勝利併爲我們的股東創造有意義的價值的能力充滿信心。

第四季度和2023財年運營和財務要點(未經審計)：

下表概述了該公司用來分析其業績的某些統計指標，以及關鍵的財務結果。這一歷史數據不一定代表未來任何時期的預期結果。關於更多細節，包括這些統計計量和某些覈對的定義，請參閱下文對條例G的意見。

第四季度

會計年度

2023

2022

2023

2022

全球零售額：(百萬美元)

美國商店

$

2,831.2

$

2,709.7

$

9,026.1

$

8,751.7

國際商店

2,897.4

2,746.4

9,249.7

8,788.2

合計

$

5728.6

$

5,456.1

$

18,275.8

$

17,539.9

第四季度

會計年度

2023

2022

2023

2022

全球零售額增長：(同比，不包括外幣影響)

美國商店

+4.5%

+2.7%

+3.1%

+1.3%

國際商店(%1)

+5.2%

+7.5%

+7.7%

+6.3%

總計(2)

+4.9%

+5.2%

+5.4%

+3.9%

同店銷售額增長：(與上年同期相比)

美國公司專賣店

+5.9%

+3.4%

+5.4%

(2.6)%

美國專賣店

+2.6%

+0.8%

+1.4%

(0.7)%

美國商店

+2.8%

+0.9%

+1.6%

(0.8)%

國際商店(不包括外幣影響)

+0.1%

+2.6%

+1.7%

+0.1%

(%1)

2023年第四季度和財年數據不包括俄羅斯市場的影響。包括俄羅斯市場的影響，國際商店零售額增長，不包括外幣影響，第四季度和2023財年分別為4.4%和7.3%。

(2)

2023年第四季度和財年數據不包括俄羅斯市場的影響。包括俄羅斯市場的影響，不包括外匯影響的全球零售總額增長在第四季度和2023財年分別為4.5%和5.2%。

美國公司擁有的商店

美國加盟店

美國門店總數

國際商店

合計

2023年第四季度門店數量：

2023年9月10日的門店數量

288

6,474

6762

13,435

20,197

空缺

-

95

95

336

431

結賬

-

(3)

(3)

(34)

(37)

2023年12月31日的門店數量

288

6,566

6854

13,737

20,591

2023年第四季度門店淨增長

-

92

92

302

394

美國公司擁有的商店

美國加盟店

美國門店總數

國際商店

合計

2023財年門店數量：

2023年1月1日的門店數量

286

6,400

6,686

13,194

19,880

空缺

4

174

178

892

1,070

結賬

(%1)

(9)

(10)

(349)

(359)

轉賬

(%1)

%1

-

-

-

2023年12月31日的門店數量

288

6,566

6854

13,737

20,591

2023財年門店淨增長

3

165

168

543

711

2023財年不包括俄羅斯的門店淨增長(1)

3

165

168

702

870

(%1)

如前所述，俄羅斯剩余的143家淨店反映為在2023年第三季度關閉。包括那些剩余的關閉，俄羅斯的159家淨店在2023財年被關閉。有關更多細節，請參閱下文對規則G和俄羅斯市場討論的評論。

第四季度

會計年度

(單位：百萬，不包括百分比、百分比、每股數據和槓桿率)

2023

2022

增加/(減少)

2023

2022

增加/(減少)

總收入

$1,403.0

1,392.2美元

+0.8%

$4,479.4

$4,537.2

(1.3)%

美國公司擁有的門店毛利率

14.7%

16.3%

(1.6)pp

16.4%

15.2%

+1.2 pp

供應鏈毛利

10.9%

8.2%

+2.7 pp

10.2%

8.9%

+1.3 pp

營業收入(1)

257.2美元

248.8美元

+3.4%

819.5美元

767.9美元

+6.7%

淨收入

157.3美元

158.3美元

(0.6)%

519.1美元

452.3美元

+14.8%

稀釋后每股收益

4.48美元

4.43美元

+1.1%

14.66美元

12.53美元

+17.0%

槓桿率

5.2x

5.8x

(0.6)x

經營活動提供的現金淨額

590.9美元

475.3美元

+24.3%

資本支出

(105.4)

(87.2)

+20.9%

自由現金流

485.5美元

388.1美元

+25.1%

(%1)

第四季度和2022財年的運營收入包括與亞利桑那州和猶他州114家美國公司所有的門店再融資相關的2120萬美元税前收益(2022年門店出售)。

季度股息

在2023年第四季度結束后，於2024年2月21日，公司董事會批准將每股季度股息增加25%，並宣佈向截至2024年3月15日登記在冊的股東支付每股1.51美元的季度股息，將於2024年3月29日支付。

股票回購

在2023年第四季度，公司回購和註銷了167,572股普通股，總金額為5820萬美元。截至2023年12月31日，公司用於股票回購的剩余授權總金額為1.413億美元。在2023年第四季度結束后，即2024年2月21日，公司董事會批准了一項額外的股份回購計劃，以回購至多10億美元的公司普通股，此前剩余的1.413億美元用於未來的股份回購，總授權金額為11.4億美元。

長期指導(2024-2028)

公司於2023年12月7日舉辦了投資者日活動，並宣佈了公司繼續期望實現的以下長期指導指標。年度全球零售額增長和年度運營收入增長不包括外匯的影響。

對規則G的評論

除了本新聞稿中提出的GAAP財務指標外，公司還包括G規則意義內的非GAAP財務指標，包括自由現金流和運營收入，不包括外匯影響。該公司還包括全球零售額、全球零售額增長(不包括外匯影響)、同店銷售額增長、市場籃子價格變化、外幣匯率變化對國際特許經營權使用費收入的影響和槓桿率等指標，這些是快餐餐飲業常用的統計指標，對了解公司業績非常重要。

公司使用「全球零售額」，這是一種統計指標，指的是公司自營和特許經營商店的全球零售總額。該公司認為，全球零售銷售信息在分析收入方面很有用，因為特許經營商支付的特許權使用費和廣告費是根據特許零售銷售額的百分比計算的。該公司審查可比的行業全球零售額信息，以評估業務趨勢和跟蹤Domino‘s Pizza品牌的增長，並指示特許經營商基礎的財務健康狀況。此外，供應鏈收入還直接受到美國和加拿大特許經營零售額變化的影響。因此，Domino特許經營商的銷售對公司的盈利能力有直接影響。特許經營商店的零售額由其特許經營商向公司報告，不包括在公司收入中。「全球零售額增長」是以美元計算的全球零售額與上一年同期相比的變化。「不包括外幣影響的全球零售額增長」是根據國際本幣全球零售額與上年同期相比的變化來計算的。2023年不包括俄羅斯市場的全球零售額增長指標是不包括來自俄羅斯市場的零售額從2023年零售額和2022年零售基數中扣除的零售額增長。全球零售額增長的變化，不包括外匯影響，主要是由同店銷售增長和淨店增長推動的。

該公司使用「同店銷售增長」，這是一種統計指標，它是通過只包括在兩個時期的可比周內也有銷售額的商店的零售額來計算的。國際同店銷售增長的計算方法與美國同店銷售增長的計算方法相似。國際同店銷售額的變化不包括外幣影響，這反映了國際當地貨幣銷售額的變化。轉移門店的同店銷售額增長反映在其當前的分類中。

該公司使用「淨門店增長」，這是一種統計指標，通過將期間的門店總開張數與總門店關閉數進行計算。公司自營門店和特許經營門店之間的轉移不包括在門店淨增長的計算中。

本公司使用「市場籃子定價變化」，這是一種統計指標，其計算方法是美國平均門店從美國供應鏈中心購買的市場籃子(基於每周平均單位銷售額)與上一年同期相比的百分比變化。本公司認為，市場籃子價格的變化對於投資者和其他感興趣的人瞭解本公司的業績具有重要意義。隨着市場籃子價格的波動，公司供應鏈部門的收入、銷售成本和毛利率百分比也會波動。此外，該公司在美國擁有的門店的銷售成本、毛利率和毛利率百分比也有波動。

公司使用「自由現金流」，其計算方式為經營活動提供的現金淨額減去資本支出，兩者均根據公認會計准則報告。根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務計量是經營活動提供的現金淨額。該公司認為，自由現金流指標對投資者和其他利益相關者很重要，這些人受益於有多少現金流可用於營運資本需求或用於回購債務、進行收購、回購普通股或支付股息。

本公司採用「經營收入，不包括外幣影響」，即根據公認會計原則報告的經營收入減去「外幣匯率變動對國際特許經營權使用費收入的影響」這一統計指標。根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務計量是營業收入。外幣匯率變化對國際特許經營權使用費收入的影響是根據當期當地貨幣結果按本期匯率換算成美元與上一時期匯率相比產生的國際特許經營權使用費收入的差額計算的。該公司認為，外幣匯率變化對國際特許經營權使用費收入的影響對於投資者和其他感興趣的人瞭解公司的國際特許權使用費收入非常重要，因為這些收入存在重大差異，而且這種影響可能受到外幣匯率變化的推動。國際特許經營權使用費收入不包含銷售成本部分，因此這些收入的變化對運營收入有直接影響。

槓桿率1的計算方法為公司的證券化債務，與2021年、2019年、2018年、2017年和2015年完成的資本重組中的固定利率票據和可變融資票據下的借款相關，除以本公司在會計準則第280號下定義的分部收入，分部報告以四個季度為基礎。該公司歷史上的槓桿率一直在4至6倍之間。本公司至少每季度檢討其槓桿率，並相信其槓桿率對投資者及其他有關人士瞭解本公司的資本結構及評估本公司履行其財務責任的能力十分重要。

2023年第四季度和2022年第四季度槓桿率對賬情況如下：

2023年12月31日

2023年1月1日

2015年十年期債券

$

744,000

$

752,000

2017年十年期債券

942,500

952,500

2018年7.5年債券

403,750

408,000

2018年9.25年期債券

38萬

384,000

2019年十年期債券

649,688

656,438

2021年7.5年債券

828,750

837,250

2021年十年期債券

975,000

985,000

固定利率票據合計

$

4,923,688

$

4,975,188

部門收入-2023年第四季度和2022年

$

294,600

$

260,328

部門收入-2023年第三季度和2022年

217,287

201,264

部門收入-2023年第二季度和2022年

223,619

204,956

部門收入-2023年和2022年第一季度

203,615

190,977

往績四個季度分部收入

$

939,121

$

857,525

槓桿率

5.2

x

5.8

x

(%1)

本公司還計算和審查其優先槓桿率和持股槓桿率，這在管理本公司證券化債務的契約中定義。高級槓桿率及Holdco槓桿率按季在各自的票據持有人報表中提供。

俄羅斯市場

2023年8月21日，該公司在俄羅斯擁有和經營Domino‘s Pizza門店的主特許經營商宣佈，它打算就該市場的門店申請破產。因此，截至2023年8月21日，公司認為俄羅斯市場的門店將關閉，截至2023年第三季度末，這些門店被排除在公司的期末門店數量之外。該公司披露了2023財年門店淨增長的統計指標，包括和不包括俄羅斯市場關閉的影響。此外，該公司還提供了第四季度和2023財年全球零售額增長(不包括外匯影響)的統計指標，不包括來自俄羅斯市場的零售額的影響。該公司認為，俄羅斯市場對其第四季度和2022財年全球零售額增長的統計指標(不包括外匯影響)的影響並不重要，之前的金額沒有進行調整，以符合本年度的列報。該公司認為，俄羅斯市場對本報告所述期間同一家門店銷售額增長的統計指標的影響並不重要，它還認為，俄羅斯市場對本報告所述期間與國際特許經營權使用費和手續費收入以及一般和行政費用相關的綜合收益表的影響並不重要。

電話會議信息

本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》(以下簡稱《法案》)的有關公司的各種前瞻性陳述，這些前瞻性陳述基於當前管理層的預期，這些預期涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。根據該法案的規定，爲了獲得該法案的「安全港」條款的好處，現作出以下警示聲明。您可以通過使用「預期」、「相信」、「可能」、「應該」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「將」、「計劃」、「預測」、「項目」、「尋求」、「大約」、「潛在」、「展望」以及與我們的戰略、計劃或意圖有關的類似術語和短語來識別前瞻性陳述，包括提及假設。這些前瞻性陳述涉及各種問題，包括有關未來經營結果和業務戰略的信息、我們的預期盈利能力、對同店銷售增長的估計、門店增長以及我們美國和國際業務的總體增長、我們償還債務的能力、我們未來的現金流、我們的經營業績、我們業務的趨勢以及對未來事件的其他描述，這些描述反映了公司基於現有信息和數據的預期。雖然我們認為這些預期和預測是基於合理的假設，但此類前瞻性陳述本身就會受到風險、不確定性和假設的影響。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有更全面的描述，包括我們截至2023年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中題為「風險因素」的章節。由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同，這些因素包括但不限於：我們的資本重組交易導致我們的債務大幅增加，以及我們未來產生額外債務或進行再融資或重新談判債務關鍵條款的能力；我們的信用評級下調可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生的影響；我們未來的財務業績以及我們為債務支付本金和利息的能力；我們品牌的實力，包括我們在美國和國際競爭激烈的行業(包括食品服務和食品外賣市場)的競爭能力；我們成功實施增長戰略的能力，包括通過參與第三方訂單聚合市場；由於食品(特別是奶酪)、燃料和其他商品成本、勞動力、公用事業、保險、員工福利和其他運營成本或負面經濟條件的上漲而導致的勞動力短缺或運營費用變化；我們廣告、運營和促銷計劃的有效性；新鮮食品和商店設備供應或交付的短缺、中斷或中斷；社交媒體和其他面向消費者的技術對我們的業務、品牌和聲譽的影響；新的或改進的技術和替代交付方法對消費者行為的影響；我們和其他食品行業競爭對手的新產品、數字訂購和概念開發；我們的國際業務給我們帶來的額外風險；我們與新特許經營商保持良好關係和吸引新特許經營商的能力，以及特許經營商成功管理業務而不會對我們的特許權使用費支付和費用或我們的品牌聲譽造成負面影響的能力；我們成功實施成本節約戰略的能力;我們及我們的特許經營商在當前及未來信貸環境下成功經營的能力;在一般經濟狀況（包括利率、能源價格及消費者信心或一般負面經濟狀況）下消費者支出水平的變化;我們及我們的特許經營商開設新餐廳及維持現有餐廳營運及維持對新店需求的能力;廣泛的疾病、流行病或一般健康問題、惡劣的天氣狀況和自然災害可能對我們的業務和我們運營所在國家/地區的經濟產生的影響;外匯匯率的變化;所得税率的變化;我們保留或更換我們的執行官和其他主要管理人員的能力，以及我們為我們的商店和供應鏈中心配備足夠人員的能力，合格人員;我們為我們的商店和供應鏈中心尋找和/或保留合適房地產的能力;政府法律法規的變化，包括有關信息隱私、支付方式、廣告和消費者保護以及社交媒體的法律法規的變化;不利的法律判決或和解;食源性疾病或產品污染或食品篡改或其他可能影響我們聲譽的事件;數據泄露、停電、技術故障、用户錯誤或其他威脅我們或我們的特許經營商的網絡風險;環境、社會和治理問題可能對我們的業務和聲譽產生的影響;戰爭、恐怖主義、災難性事件、其他地緣政治或聲譽因素或氣候變化的影響;我們支付股息和回購股份的能力;消費者口味、消費和交通模式以及人口趨勢的變化;會計政策的變化;以及我們的保險覆蓋範圍是否充足。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件可能不會發生。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，應在瞭解其內在不確定性的情況下進行評估。除非根據聯邦證券法和證券交易委員會的規則和法規或其他適用法律的要求，我們將不承擔，特別是不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日后發生的事件或情況，無論是由於新信息，未來事件或其他.請注意，不要過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述，或者我們或代表我們在其他地方不時做出的前瞻性陳述。所有可歸因於我們的前瞻性陳述都明確受到這些警示性陳述的限制。

公司今天將以Form 10-K的形式提交年度財務報告。正如之前宣佈的那樣，Domino‘s Pizza，Inc.將於今天上午8：30舉行電話會議。(東部)審查其第四季度和2023財年的財務業績。網絡直播可在ir.domos.com網站上觀看，並將存檔一年。

關於達美樂披薩®

Domino‘s Pizza成立於1960年，是世界上最大的披薩公司，在披薩送貨和外賣方面都有很大的業務。它是世界頂級公共餐廳品牌之一，在90多個市場擁有20,500多家門店。多米諾百貨在2023年的全球零售額接近183億美元。它的系統由獨立的特許經營權所有者組成，截至2023財年末，他們佔Domino門店的99%。在美國，Domino‘s在2023年通過數字渠道創造了超過85%的美國零售額，並開發了幾個創新的訂購平臺，包括七種獨特的訂購Domino’s的方式。2023年，Domino‘s推出了Pinpoint Delivery，這是一項新技術，客户可以在幾乎任何地方收到快遞，包括公園、棒球場和海灘。

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請訪問我們的投資者關係網站ir.domos.com，查看新聞、公告、收益發布、投資者演示和會議網絡廣播。

1995年私人證券訴訟改革法下的安全港聲明：

應遵循的表格

Domino‘s Pizza，Inc.及其子公司

簡明合併損益表

(未經審計)

截至第四季度

2023年12月31日

總收入的%

2023年1月1日

總收入的%

(千，不包括每股和每股數據)

收入：

美國公司專賣店

$

117,298

$

117,025

美國特許經營權使用費和手續費

194,443

177,008

供應鏈

856,986

852,527

國際特許經營權使用費和手續費

96,769

92,204

美國特許經營廣告

137,476

153,467

總收入

1,402,972

100.0

%

1,392,231

100.0

%

銷售成本：

美國公司專賣店

100,064

97,989

供應鏈

763,863

782,375

銷售總成本

863,927

61.6

%

880,364

63.2

%

毛利

539,045

38.4

%

511,867

36.8

%

一般和行政

144,368

10.3

%

130,755

9.4

%

美國特許經營廣告

137,476

9.8

%

153,467

11.0

%

再融資收益

-

-

(21,173)

(1.5)

%

營業收入

257,201

18.3

%

248,818

17.9

%

其他收入

4,446

0.3

%

-

0.0

%

利息支出，淨額

(56,152)

(4.0)

%

(59,033)

(4.3)

%

扣除所得税準備前的收入

205,495

14.6

%

189,785

13.6

%

所得税準備

48,203

3.4

%

31,483

2.2

%

淨收入

$

157,292

11.2

%

$

158,302

11.4

%

每股收益：

普通股-稀釋

美元/美元

4.48

美元/美元

4.43

加權平均攤薄股份

三萬五千一百四萬一千一百九十九

三千五百七十一萬五千四百零八

達美樂比薩和子公司

簡明綜合收益表

（未經審計）

財年

2023年12月31日

佔總收入的百分比

2023年1月1

佔總收入的百分比

（單位：千，不包括份額和每股數據）

收入：

美國公司自有商店

美元/美元

三十七萬六千一百八十

美元/美元

四十四萬五千八百一十

美國特許權使用費和費用

604，897

556，269

供應鏈

2715009

2754742

國際特許權使用費

三十一萬零七十七

二十九萬五千零七

美國特許經營廣告

四十七萬三千一百九十五

四十八萬五千三百三十

總收入

四百四十七萬九千三百五十八

一百點

百分比（%）

四百五十三萬七千一百五十八

一百點

百分比（%）

銷售成本：

美國公司自有商店

三十一萬四千六百七十三

三十七萬八千零一十八

供應鏈

二百四十三萬七千二百六十八

二百五十一萬零五百三十四

總銷售成本

2751941

61.4

百分比（%）

2888552

六十三點七

百分比（%）

毛利率

一百七十二萬七千四百一十七

三十八點六

百分比（%）

1，648，606

36.3

百分比（%）

一般及行政

四十三萬四千五百五十四

九點七

百分比（%）

四十一萬六千五百二十四

9.2

百分比（%）

美國特許經營廣告

四十七萬三千一百九十五

十點六

百分比（%）

四十八萬五千三百三十

十點七

百分比（%）

再特許經營損失（收益）

149

0.0

百分比（%）

（21，173）

（0.5）

百分比（%）

經營所得

八十一萬九千五百一十九

十八點三

百分比（%）

七十六萬七千九百二十五

十六點九

百分比（%）

其他收入

一萬七千七百一十三

0.4

百分比（%）

- -一種

0.0

百分比（%）

利息開支淨額

（184，792）

（4.1）

百分比（%）

（195，092）

（4.3）

百分比（%）

所得税撥備前收入

六十五萬二千四百四十

十四點六

百分比（%）

五十七萬二千八百三十三

十二點六

百分比（%）

所得税撥備

十三萬三千三百二十二

3.0

百分比（%）

十二萬零五百七十

2.6

百分比（%）

淨收入

美元/美元

五十一萬九千一百一十八

十一點六

百分比（%）

美元/美元

四十五萬二千二百六十三

十點

百分比（%）

每股盈利：

普通股-稀釋

美元/美元

十四點六六

美元/美元

十二點五十三分

加權平均攤薄股份

三萬五千四百零一三百一十三

36 093 754

達美樂比薩和子公司

簡明合併資產負債表

（未經審計）

2023年12月31日

2023年1月1

（單位：千）

資產

流動資產：

現金及現金等價物

美元/美元

十一萬四千零九十八

美元/美元

六萬零三百五十六

受限制現金及現金等價物

二十萬八百七十

十九萬一千二百八十九

應收賬款淨額

二十八萬二千八百零九

二十五萬七千四百九十二

庫存

八萬二千九百六十四

八萬一千五百七十

預付費用和其他

三萬零二百一十五

三萬七千二百八十七

廣告基金資產，限制性

十萬六千三百三十五

十六萬二千六百六十

流動資產總額

八十一萬七千二百九十一

七十九萬六百五十四

不動產、廠場和設備，淨額

三十萬四千三百六十五

三十萬二千二百三十五

經營租賃使用權資產

二十萬七千三百二十三

二十一萬九千二百零二

投資DPC Dash

十四萬三千五百五十三

十二萬五千八百四十

其他資產

二十萬二千三百六十七

十六萬四千二百九十

總資產

美元/美元

1 674 899

美元/美元

一百六十萬二千二百二十一

負債和股東虧損

流動負債：

長期債務的當前部分

$

56,366

$

54,813

應付帳款

106,267

89,715

經營租賃負債

39,330

34,877

廣告基金負債

104,246

157,909

其他應計負債

241,141

199,307

流動負債總額

547,350

536,621

長期負債：

長期債務，流動部分較少

4,934,062

4,967,420

經營租賃負債

179,548

195,244

其他應計負債

84,306

92,001

長期負債總額

5,197,916

5,254,665

股東虧損總額

(4,070,367)

(4,189,065)

總負債和股東赤字

$

1,674,899

$

1,602,221

Domino‘s Pizza，Inc.及其子公司

現金流量表簡明合併報表

(未經審計)

截止財年

2023年12月31日

2023年1月1日

(以千為單位)

經營活動現金流：

淨收入

$

519,118

$

452,263

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

折舊和攤銷

80,640

80,251

再融資虧損(收益)

149

(21,173)

出售/處置資產損失

1,299

1,813

債務發行成本攤銷

5,535

5,645

(福利)遞延所得税準備

(19,509)

253

非現金股權薪酬費用

37,514

28,709

股權薪酬的超額税收優惠

(3,397)

(2,169)

應收賬款和票據損失準備

1,472

3,536

投資未實現收益

(17,713)

-

營業資產和負債變動

38,487

(56,316)

廣告基金資產和負債變動，受限

(52,731)

(17,495)

經營活動提供的現金淨額

590,864

475,317

投資活動現金流：

資本支出

(105,396)

(87,234)

出售資產收益

161

41,089

購買特許經營和其他資產

-

(6,814)

其他

(1,682)

(722)

用於投資活動的淨現金

(106,917)

(53,681)

融資活動現金流：

發行長期債券的收益

14,898

120,000

償還長期債務和融資租賃義務

(55,705)

(175,676)

行使股票期權的收益

8,656

3,312

購買普通股

(269,025)

(293,740)

限制性股票在歸屬時的納税

(5,410)

(10,720)

普通股股息及其等價物的支付

(169,772)

(157,531)

支付融資成本的現金

-

(1,594)

用於融資活動的淨現金

(476,358)

(515,949)

匯率變動對現金的影響

340

(963)

現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化

7,929

(95,276)

期初現金和現金等價物

60,356

148,160

受限現金和現金等價物，期初

191,289

180,579

廣告基金資產中包含的現金和現金等價物，受限，在期初

143,559

161,741

在期初包括在廣告基金資產中的現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及其他現金和現金等價物

395,204

490,480

現金和現金等價物，期末

114,098

60,356

受限現金和現金等價物，期末

200,870

191,289

包括在廣告基金資產中的現金和現金等價物，受限，在期末

88,165

143,559

在期末包括在廣告基金資產中的現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及現金和現金等價物

$

403,133

$

395,204

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/dominos-pizza-announces-fourth-quarter-and-fiscal-2023-financial-results-302070463.html

來源Domino‘s Pizza，Inc.