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AI概念「漲上天」，ETF「狂吸金」，下一個「英偉達」在哪？
2024-02-23 16:48
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英偉達炸裂的「成績單」為投資者帶來了一筆鉅額財富。
美東時間周三，英偉達公佈的最新財報顯示，2024財年Q4營收同比大增265%，每股收益同比暴增765%，該公司營收和利潤已經連續三個季度創紀錄。由於四季度業績和一季度業績指引均超出分析師預期，該公司股價在周三美股盤后一度大漲10%。
更引人矚目的是，周四英偉達收盤大漲16.4%，刷新股價最高紀錄，市值猛增2770億美元，相當於漲出了近一個茅臺（市值約2985億美元）。2024年初迄今，英偉達已經累漲近60%。
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行業ETF吸金兇猛，AI紅利或遠未結束
當市場聚焦英偉達本身時，一些資金也在另一個「戰場」——ETF炒的火熱。
VanEck Semiconductor ETF（SMH）在英偉達周三發佈業績之前吸金約3.24億美元，周四上漲近7%，這是其自去年5月份以來的最大單日漲幅。
VanEck Semiconductor ETF $SMH 大約四分之一的資金投資於英偉達，在三天內流入6.12億美元后，該ETF的規模已增至超過150億美元，有望創下自2022年10月以來最大單周資金流入。
此外，對英偉達股票進行槓桿押注ETF表現甚至更好。
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF（ $NVDL ）的交易量躍升至創紀錄的超過300萬股，飆升了32.34%，今年年內累漲117.18%；這隻規模為6.6億美元的基金收穫了自2022年成立以來的最大資金單月流入，本月總計流入2.36億美元。
相同投資策略的T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF（ $NVDX ）周四飆漲逾30%。截止發稿，年累計漲幅134.56%。
無獨有偶，投資者還向價值86億美元的Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares（ $SOXL ）淨增資4.05億美元，該基金提供的回報是包含英偉達在內的指數的3倍。
國際半導體產業協會（SEMI）與半導體研究機構Tech Insights近日發佈的半導體制造監測報告顯示，2023年第四季度電子產品和集成電路（IC）的銷售額有所增長，預計全球半導體制造業將於2024年復甦。
SEMI預測，半導體資本支出和晶圓廠利用率在2023年下半年大幅下降后，預計將從2024年第一季度開始温和復甦。
全球領先諮詢管理公司麥肯錫認為，AI相關應用將為全球經濟每年帶來2.6萬至4.4萬億美元的增長。據Allianz預計，未來十年，生成式AI將以年均27%的速度迅速增長。
隨着半導體以及AI的不斷的發展，行業的紅利或遠未結束。
英偉達創始人黃仁勛表示，"生成式AI是一種新的應用。它正在啟用一種新的軟件創建方式。這是一種新的計算方式，正在推動着我們的增長。我們正在向新的行業多元化發展，汽車、醫療、機器人技術、金融服務...一系列價值數十億美元的行業都在擁抱我們的生成式AI。"
還有哪些機會？
半導體行業上下游及個股、ETF一覽：
從集成電路全產業鏈來看，上游是半導體材料、設備及EDA 工具；中游是芯片設計、製造、封測三個關鍵環節(即是芯片從無到有的過程)；下游應用領域包括消費電子、通訊、工業、數據中心、汽車電子等。
而時下最火的英偉達，就是"芯片設計"當中最具代表性的公司之一。
| 相關領域 | 上市公司名稱 | 上市公司股票代碼 |
| EDA電子設計自動化（為芯片設計公司提供軟件支持） | 鏗騰電子 | $CDNS |
| 新思科技 | $SNPS | |
| 芯片設計 | 英偉達 | $NVDA |
| 美國超微公司 | $AMD | |
| 高通 | $QCOM | |
| 博通 | $AVGO | |
| 芯片材料 | 應用材料 | $AMAT |
| 陶氏化學 | $DOW | |
| WOLFSPEED | $WOLF | |
| 芯片設備 | 阿斯麥 | $ASML |
| 拉姆研究 | $LRCX | |
| 芯片製造 | 臺積電 | $TSM |
| 聯電 | $UMC | |
| 中芯國際 | $00981.HK | |
| 芯片封測 | 日月光半導體 | $ASX |
| 艾瑪克技術 | $AMKR |
半導體相關ETF：
| 指數/股票 | 代碼 | 方向/槓桿 |
| 費城交易所半導體ETF | $SOXX | 做多一倍 |
| 半導體指數ETF-VanEck | $SMH | 做多一倍 |
| 標普半導體ETF-SPDR | $XSD | 做多一倍 |
| 納斯達克半導體ETF | $FTXL | 做多一倍 |
| 3倍做多半導體ETF | $SOXL | 做多三倍 |
| 3倍做空半導體ETF | $SOXX | 做空三倍 |
資金有限但又不想錯過科技股行情？不妨看看以下科技股相關ETF：
正股 |
與正股相關的ETF |
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| 公司（代碼） | 2.22收盤價 | ETF名稱（代碼） | 2.22收盤價 | 年初迄今 |
| 蘋果（ $AAPL ） | 184.37美元/股 | 1.5倍做多蘋果（ $AAPU ） | 25.39美元/股 | -7.37% |
| 微軟（ $MSFT ） | 411.65美元/股 | 1.5倍做多微軟（ $MSFU ） | 45.00美元/股 | +13.55% |
| 谷歌A（ $GOOGL ） | 144.09美元/股 | 1.5倍做多谷歌A（ $GGLL ） | 32.72美元/股 | +2.86% |
| 亞馬遜（ $AMZN ） | 174.58美元/股 | 1.5倍做多亞馬遜（ $AMZU ） | 32.96美元/股 | +21.31% |
| 英偉達（ $NVDA ） | 785.38美元/股 | 1.5倍做多英偉達（ $NVDU ） | 54.2美元/股 | +94.47% |
| 2倍做多英偉達（ $NVDL ） | 194.59美元/股 | +117.18% | ||
| 特斯拉（ $TSLA ） | 194.41美元/股 | 1.5倍做多特斯拉（ $TSLL ） | 9.90美元/股 | -31.06% |
| Meta（ $META ） | 496.13美元/股 | 2倍做多Meta（ $FBL ） | 133.81美元/股 | +72.46% |
| 熱門科技股合集ETF | 3倍做多FANG+（ $FNGU ） | 337.50美元/股 | +44.92% | |
風險提示：投資槓桿型ETF，不論是收益還是虧損都會以相同的倍數放大，比如2倍槓桿ETF，相關資產漲/跌1%，它可能會漲/跌2%。投資者需特別注意此類投資風險。
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
