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高息股開年一枝獨秀！「煤王」中國神華衝擊歷史新高，還有哪些「隱藏王者」？
2024-01-10 11:10
華盛資訊1月10日訊，2024年伊始港股連續震盪回落，恆指再度回落至16000點關口附近，由於市場賺錢減弱，「擁抱」高股息資產已成主流資金共識。
其中，以中國神華、中國有色礦業、中國電信為代表的高息央企受市場追捧連續走高，「煤王」中國神華更是13個交易日12漲，股價挑戰2007年的歷史高位。
港股市場還有哪些高股息率「隱藏王者」值得重點關注？一文帶你挖掘機會。
南下資金搶跑！煤炭業分紅遙遙領先，「煤王」神華去年霸氣分紅506億
從長江證券統計歷史數據來看，截止2023年底，港A大部分行業的股息率低於2%，而煤炭行業遙遙領先股息率達8%，銀行為6%，保險則是3%-4%。即使是股價原地踏步的情況下，8%的股息率也能為投資者帶來可觀的回報。再疊加股價上漲，高額分紅，煤炭股自然也成了投資者眼中的香餑餑，吸引了大量資金湧入。
以中國神華為例，2023年分紅金額高達506.65億元，2014—2022年公司年均分紅率83%。公司此前在2023年三季報中還表示，2023年將以現金方式分配利潤不少於當年歸母淨利潤的60%。
此外，由於H股長期折價，使得高息策略對比A股更具性價比。據香港清算系統數據顯示，截至2024年1月5日，2023年7月以來南向資金分別增持高股息概念的中國海洋石油、中國移動、中國神華約262億港元、83億港元、72億港元，均位居南下資金增持榜前五。
港股煤炭業高分紅企業： |
股息率（近12個月） |
力量發展 |
21.5% |
兗煤澳大利亞 |
20.1% |
兗礦能源 |
19.4% |
首鋼資源 |
13.0% |
久泰邦達能源 |
12.4% |
易大宗 |
10.4% |
中國神華 |
10.2% |
金馬能源 |
8.2% |
中煤能源 |
6.1% |
| 資料來源：華盛證券、Wind；行情截至：2024.1.10 | |
港股市場還有哪些高息股和板塊「隱藏王者」？一圖帶你看懂：
浙商國際研報稱，在當下弱勢的市場環境下重點關注業績、股價和分紅較為穩健的板塊，例如能源、公用事業等。
- 相關標的：中國煤層氣、中國海洋石油、中國石油化工股份
瑞銀發佈報告稱，中資電訊股或是今年宏觀不確定的避風港，估計中資電訊行業服務收入同比增長6.3%，傳統電訊業務增長保持在3%以上的穩定水平。
- 相關標的：香港寬頻、電訊盈科、香港電訊-SS、中國聯通
中金公司發佈的數據顯示，銅礦供給增速峰值或已提前出現，未來銅精礦產量增速將趨於下降。考慮到目前市場對高息資產的追逐熱情，以及金屬銅與石油、煤炭等均屬於大宗商品，后續有色金屬板塊的行情變化也值得關注。
- 相關標的：中國黃金國際、江西銅業股份、中國有色礦業
港股有哪些高息策略ETF？
投資者如果認為投資高息股會面臨股價大幅波動的風險，不夠穩妥，也可以選擇交易所買賣基金（ETF）。大部分的ETF都會派息，通常每季、每半年或每年一次，但同時也會收取管理費。
以下是為大家梳理的港股市場股息率達到4%及以上的高息ETF以及其最新持倉，僅供參考：
高股息ETF名單 |
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| ETF名稱 | 現價股息率 | 派息政策 | 管理費 | 前五大持倉股 |
| 富邦滬深港高股息 | 8.53% | 季派 | 0.60% | 陝西煤業、中國海洋石油、中國神華、中國石油股份、中國光大銀行 |
| ＧＸ恆生高股息率 $03110.HK | 8.11% | 半年派 | 0.68% | 中國海洋石油、東風集團股份、中國神華、電訊盈科、中國宏橋 |
| 平安香港高息股 $03070.HK | 7.02% | 半年派 | 0.55% | 中國移動、中國海洋石油、中國銀行、工商銀行、建設銀行 |
| 華夏香港銀行ETF $03143.HK | 5.85% | 半年派 | 0.45% | 建設銀行、匯豐控股、中國銀行、工商銀行、渣打集團 |
| 三星高息房託 $03187.HK | 5.11% | 季派 | 0.65% | Japan Metropolitan Fund Investment Corp、領展房產基金、SCG Scentre Group CapitaLand Ascendas REIT Units、C38U 凱德商用新加坡信託 |
| 資料來源：華盛證券；行情截至：2024.1.10 | ||||
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