AllSpring Income Opportunities Fund宣佈更改受管分銷計劃

亞洲網北卡羅來納州夏洛特11月15日電封閉式基金AllSpring Income Opportunities Fund(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：EAD)今天宣佈，該基金的董事會已批准改變該基金的管理分銷計劃。

該計劃將於2023年11月宣佈分配，該計劃將規定以基金在前12個月的平均每月每股資產淨值(NAV)為基礎，按8.75%的年度最低固定費率向基金普通股股東申報每月分配。根據管理分配計劃，每月分配可能來自收入、實收資本和/或資本收益(如果有的話)。根據現有的股息再投資計劃，股東可以選擇將根據管理分配計劃收到的分配再投資於基金，該計劃在基金的股東報告中有描述。

AllSpring Income Opportunities Fund是一隻封閉式高收益債券基金。該基金的投資目標是尋求高水平的當期收益。作為次要目標，該基金可尋求與其投資目標相一致的資本增值。

根據管理分配計劃，該基金將按月將可用投資收益分配給股東。如果每月沒有足夠的投資收入，基金將分配長期資本收益和/或將資本返還給股東，以維持其管理下的分配水平。基金預計，管理分配計劃下的分配可能超過投資收入。超過淨投資收益的分配將被視為在會計年度內實現收益的資本收益分配。超過淨投資收益和已實現收益的任何分配將被視為資本回報。不應從基金的分配金額或基金管理分配計劃的條款來得出基金投資業績的結論。

每股分派的金額可由基金董事會酌情決定。受管分配計劃將接受基金董事會的定期審查，以確定是否應繼續、修改或終止管理分配計劃。基金董事會可隨時修改管理分配計劃的條款，或暫停或終止管理分配計劃，而無需事先通知基金股東。管理分配計劃的修改或終止可能對基金份額的市場價格產生不利影響。

基金將向股東發出通知，提供有關分派金額和構成的詳細資料及其他相關資料。通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於報税目的的實際數額和來源將取決於基金在整個財政年度的投資經驗，可能會發生變化。該基金將向股東發送一份日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴股東如何報告這些分配，以便繳納聯邦所得税。

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這隻封閉式基金不再是首次公開招股，只能通過二級市場上的經紀自營商提供。封閉式基金不需要應投資者的要求回購其股票。相對於基金的資產淨值，基金股票的交易價格可能是溢價，也可能是折價，而且不能保證任何折讓都會減少。由於一般市場條件或其他因素，包括直接涉及此類證券發行人的因素，基金持有的證券的價值和/或其產生的收入可能會下降。

債務證券受到信用風險和利率風險的影響，高收益證券和信用質量相似的未評級證券的違約風險要大得多，其價值往往比類似期限的評級較高的證券更具波動性。該基金通過循環信貸安排進行槓桿化，未來還可能通過發行優先股來產生槓桿作用。槓桿的使用會導致某些風險，其中包括資產淨值和普通股市值可能出現更大的波動。衍生品涉及額外的風險，包括利率風險、信用風險、估值不當的風險，以及與它們旨在對衝或密切跟蹤的相關工具不相關的風險。

AllSpring Global Investments™是AllSpring Global Investments Holdings，LLC旗下資產管理公司的商標名稱，該控股公司由GTCR LLC和Revience Capital Partners，L.P.的某些私人基金間接擁有。這些公司包括但不限於AllSpring Global Investments，LLC和AllSpring Funds Management，LLC。ALLSPUNG實體管理的某些產品由ALLSpringFunds Distributor LLC(經紀自營商和FINRA/SIPC成員)經銷。與AllSpring有關聯的是Galliard Capital Management，LLC(一家投資顧問公司，不是AllSpring商標/GIPS公司的一部分)。

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本文中的一些信息可能包括有關基金預期投資活動的前瞻性陳述。這些報表不能保證基金的實際投資活動或結果。讀者必須對本文所包含的信息進行自己的評估，並考慮他們可能認為與其個人情況相關的其他因素。

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來源AllSpring Global Investments