Canoo Inc.公佈2023年第三季度業績

得克薩斯州賈斯汀，2023年11月14日/美通社/--高科技移動公司Canoo Inc.(Nasdaq：GOEV)今天公佈了2023年第三季度的財務業績。

Canoo投資人、執行主席兼首席執行官託尼·阿奎拉表示：「我們現在正處於製造和創收階段，我們還有很多東西需要證明。我們花了近三年的時間才走到這一步。」「我們圍繞我們平臺的重新設計和功能所下的賭注，正開始在多個層面上成功發揮作用。我們將繼續朝着實現年產能2萬台的目標前進。我認為這是對我們團隊為客户和合作夥伴創造價值的鬥志的讚揚。」

第三季度及最新業務更新：

第三季度財務亮點：

2023年下半年業務展望-更新

根據我們目前的預測，我們更新了先前提供的2023年下半年指導如下：

有關調整后EBITDA的解釋，請參閱本文的「非公認會計准則財務指標」一節。公司無法提供調整后EBITDA與淨虧損的前瞻性指引的對賬，淨虧損是公認會計准則中最接近的可比指標，因為某些重要的對賬項目，如折舊和攤銷以及利息支出，由於公司無法控制的因素而無法估計，可能對報告的結果產生重大影響。如果沒有不合理的努力，和解是不可能的。

電話會議信息

Canoo將主持一次電話會議，討論2023年11月14日美國東部時間今天下午5：00的結果。

通過電話撥號(877)407-9169(美國)收聽電話會議和(201)493-6755(國際主叫方/美國長途電話)並輸入會議ID號碼13742318。欲收聽網絡直播，請點擊此處。電話重播將持續到2023年11月28日，電話號碼為(877)660-6853(美國)和(201)6127415(國際主叫方/美國長途電話)，會議ID號碼為13742318。欲收聽網絡直播重播，請點擊此處。

關於Canoo

Canoo的使命是將電動汽車帶給每個人。該公司已經開發出突破性的電動汽車，通過大膽的設計創新、開創性的技術和跨越汽車全生命周期的獨特商業模式，正在重塑汽車版圖。憑藉其來自領先技術和汽車公司的經驗豐富的團隊，Canoo設計了一個模塊化的電動平臺，專門為車輛生命周期中的所有車主提供最大的車輛內飾空間，以支持消費者和企業的廣泛車輛應用。

Canoo在加利福尼亞州、德克薩斯州、俄克拉何馬州和阿肯色州都有團隊。欲瞭解更多信息，請訪問www.canoo.com。有關Canoo的新聞材料，請訪問www.press.canoo.com。投資者請訪問：Investors.canoo.com。

2023年第三季度財務業績

CANOO技術公司

精簡合併資產負債表

(單位為千，面值除外)

未經審計

2023年9月30日

2022年12月31日

資產

流動資產

現金和現金等價物

美元人民幣，人民幣8,260美元

美元人民幣，人民幣36,589美元

流動受限現金

3,846

3,426

庫存

5,684

2,954

預付和其他流動資產

12,794

9,350

衍生資產

2,205

-

流動資產總額

32,789

52,319

財產和設備，淨額

368,525

311,400

受限現金、非流動

10,600

10,600

經營性租賃使用權資產

37,099

39,331

遞延權證資產

50,175

50,175

延期電池供應商成本

30,000

30,000

其他非流動資產

5,158

2,647

總資產

美元人民幣，人民幣534,346美元

美元/美元，496,472美元

負債和股東權益

負債

流動負債

應付帳款

美元人民幣，人民幣78,045美元

美元人民幣，人民幣103,187美元

應計費用和其他流動負債

63,410

63,091

可轉換債務，流動

37,670

34,829

衍生負債

538

-

融資負債，流動

7,975

-

保證責任，當前

-

17,171

流動負債總額

187,638

218,278

或有收益股份負債

170

3,013

經營租賃負債

36,523

38,608

非流動可轉換債務

44,836

-

融資負債，非流動

23,876

-

保修責任，非流動

75,651

-

總負債

368,694

259,899

股東權益

優先股，面值0.0001美元；授權10,000股，2023年9月30日和2022年12月31日沒有發行和發行股票

-

-

普通股，面值0.0001美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日分別授權100萬和50萬股；2023年9月30日和2022年12月31日分別發行和發行650,946和355,388股

65

35

新增實收資本

1,618,986

1,416,361

累計赤字

(1,453,399)

(1,179,823)

股東權益總額

165,652

236,573

總負債和股東權益

美元人民幣，人民幣534,346美元

美元/美元，496,472美元

CANOO技術公司

精簡合併操作報表

(單位為千，每股價值除外)

未經審計

截至9月30日的三個月

截至9月30日的9個月

2023

2022

2023

2022

收入

美元人民幣、人民幣519

美元人民幣，人民幣-

美元人民幣、人民幣519

美元人民幣，人民幣-

收入成本

903

-

903

-

毛利

(384)

-

(384)

-

運營費用

不包括折舊的研發費用

21,965

57,063

107,651

255,009

銷售、一般和行政費用，不包括折舊

24,925

48,826

85,195

159,600

折舊

1,495

3,449

10,632

9,020

總運營費用

48,385

109,338

203,478

423,629

運營虧損

(48,769)

(109,338)

(203,862)

(423,629)

其他(費用)收入

利息支出

(4,195)

(2,179)

(6,755)

(2,189)

或有收益股份負債公允價值變動損益

279

(2,067)

2,843

22,869

權證和衍生負債的公允價值變動收益

17,126

-

40,091

-

衍生資產公允價值變動損失

(3,761)

-

(3,761)

-

可轉換債券公允價值變動損失

(69,615)

-

(69,615)

-

債務清償損失

(2,573)

(4,095)

(30,261)

(4,095)

其他費用，淨額

(466)

(26)

(2,256)

(420)

所得税前虧損

(111,974)

(117,705)

(273,576)

(407,464)

所得税準備

-

-

-

-

淨虧損和綜合虧損

美元人民幣人民幣(111,974美元)

美元人民幣、人民幣、人民幣(117,705美元)

美元人民幣，人民幣(273,576美元)

美元人民幣人民幣(407,464美元)

每股數據：

每股基本虧損和攤薄后淨虧損

美元人民幣、人民幣(0.18)

美元人民幣、人民幣(0.43)

美元人民幣、人民幣(0.53)

美元人民幣、人民幣(1.62)

加權平均流通股、基本股和稀釋股

621,286

275,455

515,879

250,783

CANOO技術公司

簡明合併現金流量表

(以千為單位)

未經審計

截至9月30日的9個月

2023

2022

經營活動現金流：

淨虧損

美元人民幣(273,576美元)

美元人民幣(407,464美元)

調整以調節淨虧損與經營活動中使用的現金淨額：

折舊

10,632

9,020

非現金經營租賃費用

2,504

1,515

國家環保總局項下非現金承諾費

-

582

庫存減記

366

-

非現金法律結算

-

5,532

基於股票的薪酬費用

23,451

60,980

或有收益股份負債公允價值變動收益

(2,843)

(22,869)

權證負債公允價值變動收益

(37,093)

-

衍生負債公允價值變動收益

(2,998)

-

債務清償損失

30,261

4,095

衍生資產公允價值變動損失

3,761

-

可轉換債券公允價值變動損失

69,615

-

非現金債務貼現

5,010

900

非現金利息支出

2,234

1,316

其他

839

-

資產負債變動情況：

庫存

(3,096)

(1,282)

預付費用和其他流動資產

(3,445)

4,037

其他資產

(2,511)

970

應付賬款、應計費用和其他流動負債

(14,546)

12,805

經營活動使用的淨現金

(191,435)

(329,863)

投資活動現金流：

購置房產和設備

(45,376)

(88,817)

退還VDL Nedcar預付款

-

30,440

用於投資活動的淨現金

(45,376)

(58,377)

融資活動現金流：

回購未歸屬股份

-

(9)

支付產品費用

(400)

(1,219)

行使YA認股權證所得款項

21,223

-

VDL Nedcar購買股票和認股權證的收益

-

8,400

根據國家環保總局協議發行股票的收益

-

32,500

通過管道發行股票所得

11,750

50,000

員工購股計劃收益

866

2,499

根據RDO發行股票的收益，扣除發行成本

50,961

-

可轉換債券收益，扣除發行成本

107,545

-

融資安排付款

(949)

-

自動櫃員機發行股票的收益

1,155

-

PPA收益

16,751

89,100

融資活動提供的現金淨額

208,902

181,271

現金、現金等價物和受限現金淨減少

(27,909)

(206,969)

現金、現金等價物和受限現金

期初現金、現金等價物和受限現金

50,615

227,492

現金、現金等價物和受限現金，期末

美元人民幣，人民幣22,706美元

美元，美元，20523美元

將現金、現金等價物和限制性現金對賬到壓縮的合併資產負債表

期末現金及現金等價物

美元人民幣，人民幣8,260美元

美元人民幣，人民幣6815美元

受限現金，期末流動

3,846

4,208

受限現金，期末非流動

美元，10,600美元

元人民幣、美元、9500美元

簡明合併現金流量表中顯示的期末現金、現金等價物和限制性現金總額

美元人民幣，人民幣22,706美元

美元，美元，20523美元

非GAAP財務指標

EBITDA、調整后EBITDA、調整后淨虧損和調整后每股收益(EPS)

「EBITDA」定義為扣除利息費用、所得税費用或收益、折舊和攤銷前的淨虧損。經調整EBITDA「定義為經股票補償、重組費用、資產減值、非常規法律費用及與退出及出售活動有關的其他成本、收購及相關成本、或有收益股份負債公允價值變動、權證及衍生負債公允價值變動、衍生資產公允價值變動、可轉換債務公允價值變動、債務清償虧損及影響年內營運報表的任何其他一次性非經常性交易金額調整后的EBITDA。經調整淨虧損「定義為經按股票補償、重組費用、資產減值、非常規法律費用及與退出及出售活動有關的其他成本、收購及相關成本、或有收益股份負債公允價值變動、權證及衍生負債公允價值變動、衍生資產公允價值變動、可轉換債務公允價值變動、債務清償虧損及任何其他影響年內營運報表的一次性非經常性交易金額調整后的淨虧損。「經調整每股收益」定義為以加權平均已發行股份為基礎的每股經調整淨虧損。

EBITDA、調整后的EBITDA、調整后的淨虧損和調整后的每股收益旨在作為對我們業績的補充衡量，既不是GAAP所要求的，也不是根據GAAP提出的。我們相信，EBITDA、調整后的EBITDA、調整后的淨虧損和調整后的每股收益與淨虧損和每股淨虧損相結合，有利於投資者全面瞭解我們的經營業績。我們認為，EBITDA、調整后EBITDA、調整后淨虧損和調整后每股收益的使用為投資者提供了一個額外的工具，供投資者評估持續經營業績和趨勢，並將我們的財務指標與可比公司的財務指標進行比較，這些指標可能會向投資者提供類似的非GAAP財務指標。然而，您應該意識到，在評估EBITDA、調整后的EBITDA、調整后的淨虧損和調整后的每股收益時，我們可能會產生與計算這些指標時排除的費用類似的未來費用。此外，我們對這些措施的陳述不應被解釋為我們未來的結果不會受到不尋常或非經常性項目的影響。我們對EBITDA、調整后EBITDA、調整后淨虧損和調整后每股收益的計算可能無法與其他公司計算的其他類似名稱的衡量指標進行比較，因為所有公司可能都不會以相同的方式計算EBITDA、調整后EBITDA、調整后淨虧損和調整后每股收益。

由於這些限制，不應單獨考慮EBITDA、調整后EBITDA調整后淨虧損和調整后每股收益，也不應將其作為根據公認會計准則計算的業績衡量標準的替代。我們使用EBITDA、調整后的EBITDA、調整后的淨虧損和調整后的每股收益作為補充業績指標來管理我們的業務。

CANOO Inc.

非GAAP對帳表(千)

這些非GAAP財務指標在列報時，與下面披露的截至2022年9月30日、2023年和2022年9月30日的三個月和九個月的最接近可比性的美國GAAP指標一致(以千為單位)：

截至9月30日的三個月

2023

2022

EBITDA

調整后的EBITDA

調整后淨虧損

EBITDA

調整后的EBITDA

調整后淨虧損

淨虧損

$2(111,974)

$(111,974)

$(111,974)

$2(117,705)

$(117,705)

$(117,705)

利息支出(收入)

4,195

4,195

-

2,179

2,179

-

所得税準備

-

-

-

-

-

-

折舊

1,495

1,495

-

3,449

3,449

-

或有收益股份負債公允價值變動損益

-

(279)

(279)

-

2,067

2,067

權證和衍生負債的公允價值變動收益

-

(17,126)

(17,126)

-

-

-

衍生資產公允價值變動損失

-

3,761

3,761

-

-

-

債務清償損失

-

2,573

2,573

-

4,095

4,095

可轉換債券公允價值變動損失

-

69,615

69,615

-

-

-

其他費用，淨額

-

466

466

-

26

26

基於股票的薪酬

-

6,908

6,908

-

19527

19527

非現金法律結算

-

-

-

-

5,532

5,532

調整后的非GAAP金額

(106,284)

(40,366)

(46,056)

(112,077)

(80,830)

本新聞稿中的信息包括1995年美國私人證券訴訟改革法中「安全港」條款所指的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可以通過使用「估計」、「計劃」、「計劃」、「預測」、「打算」、「將」、「預期」、「預期」、「相信」、「尋求」、「目標」或其他類似的詞語來識別，這些詞語預測或表明未來的事件或趨勢，或者不是歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關獲得資本的陳述、對財務和業績指標的估計和預測、與商業產品推出和運營里程碑的實現相關的預期和時間安排，包括達到和/或加快預期生產時間表的能力、Canoo利用商業機會的能力、當前或預期的客户訂單，以及對設施發展的期望。這些陳述是基於各種假設，無論是否在本新聞稿中確定的，以及對Canoo管理層目前的期望，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，並不打算用作任何投資者的擔保、保證、預測或對事實或可能性的明確陳述，也不得將其作為任何投資者的依賴。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了Canoo的控制範圍。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定因素的影響，包括國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化；Canoo作為持續經營企業的能力；Canoo通過債務或股票市場獲得現有和未來資金來源的能力，這將影響其業務計劃的執行，並可能要求Canoo終止或大幅削減其業務；Canoo的虧損歷史；Canoo充分控制與其運營相關的成本的能力；Canoo成功建造和裝備其製造設施的能力，與合同製造商建立或繼續建立關係的能力，或Canoo設施運營失敗的能力；Canoo業務的推出以及預期的業務里程碑和商業推出的時間安排；Canoo產品的未來市場採用；與Canoo的市場進入戰略和製造戰略相關的風險；競爭對Canoo未來業務的影響，以及在Canoo於2023年3月30日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告以及其過去和未來的Form 10-Q季度報告和其他文件中，以「風險因素」和「管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析」為標題討論的那些因素。可通過訪問Canoo的投資者關係網站Investors.canoo.com或證券交易委員會網站www.sec.gov獲取該報告的副本。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。可能還存在Canoo目前不知道的或Canoo目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外，前瞻性陳述反映了Canoo對未來事件的期望、計劃或預測，以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。Canoo預計，隨后的事件和發展將導致Canoo的評估發生變化。然而，雖然Canoo可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但Canoo具體説明在法律上不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Canoo截至本新聞稿日期之后的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

(86,458)

美國公認會計准則每股淨虧損

基本

不適用

不適用

(0.18)

不適用

不適用

(0.43)

稀釋

不適用

不適用

(0.18)

不適用

不適用

(0.43)

調整后非GAAP每股淨虧損(調整后每股收益)：

基本

不適用

不適用

(0.07)

不適用

不適用

(0.31)

稀釋

不適用

不適用

(0.07)

不適用

不適用

(0.31)

加權平均已發行普通股：

基本

不適用

不適用

621,286

不適用

不適用

275,455

稀釋

不適用

不適用

621,286

不適用

不適用

275,455

截至9月30日的9個月

2023

2022

EBITDA

調整后的EBITDA

調整后淨虧損

EBITDA

調整后的EBITDA

調整后淨虧損

淨虧損

$2(273,576)

美元(273,576美元)

$2(273,576)

$2(407,464)

$(407,464)

美元(407,464美元)

利息支出(收入)

6,755

6,755

-

2,189

2,189

-

所得税準備

-

-

-

-

-

-

折舊

10,632

10,632

-

9,020

9,020

-

或有收益股份負債公允價值變動損益

-

(2,843)

(2,843)

-

(22,869)

(22,869)

權證和衍生負債的公允價值變動收益

-

(40,091)

(40,091)

-

-

-

衍生資產公允價值變動損失

-

3,761

3,761

-

-

-

債務清償損失

-

30,261

30,261

-

4,095

4,095

可轉換債券公允價值變動損失

-

69,615

69,615

-

-

-

其他費用，淨額

-

2,256

2,256

-

420

420

基於股票的薪酬

-

23,451

23,451

-

60,980

60,980

非現金法律結算

-

-

-

-

5,532

5,532

調整后的非GAAP金額

(256,189)

(169,779)

(187,166)

(396,255)

(348,097)

(359,306)

美國公認會計准則每股淨虧損

基本

不適用

不適用

(0.53)

不適用

不適用

(1.62)

稀釋

不適用

不適用

(0.53)

不適用

不適用

(1.62)

調整后非GAAP每股淨虧損(調整后每股收益)：

基本

不適用

不適用

(0.36)

不適用

不適用

(1.43)

稀釋

不適用

不適用

(0.36)

不適用

不適用

(1.43)

加權平均已發行普通股：

基本

不適用

不適用

515,879

不適用

不適用

美元，250,783美元

稀釋

不適用

不適用

515,879

不適用

不適用

美元，250,783美元

前瞻性陳述

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/canoo-inc-announces-third-quarter-2023-results-301988195.html

來源Canoo Technologies Inc.