Centrus報告2023年第三季度業績

亞洲網馬里蘭州貝塞斯達2023年11月7日電Centrus Energy Corp.(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：LEU)(以下簡稱「Centrus」或「公司」)今天公佈了2023年第三季度業績。該公司公佈截至2023年9月30日的三個月的淨收益為820萬美元，而截至2022年9月30日的三個月的淨虧損為610萬美元。截至2023年9月30日的三個月，每股普通股淨收益為0.53美元(基本)和0.52美元(稀釋后)。

Centrus公司總裁兼首席執行官Daniel B.Poneman説：「Centrus公司在10月11日創造了歷史，這是自1954年以來第一座採用美國技術、美國擁有的鈾濃縮工廠開始投產的工廠。」「我們的團隊在預算內提前完成了這項工作，再次證明了我們在複雜的關鍵任務項目上的執行能力。隨着我們追求擴建工廠以滿足濃縮鈾的全面商業和國家安全要求的目標，我們對國會和政府支持聯邦政府為恢復美國國內濃縮能力進行重大投資的勢頭日益增強而感到鼓舞。Centrus隨時準備為重新奪回美國在覈燃料生產方面的全球領導地位貢獻自己的力量。」

該季度還通過與TerraPower和Oklo達成的諒解備忘錄展示了Centrus在供應鏈中部署先進核反應堆的關鍵作用。

我們的財務業績因合同交貨時間和具體合同條款的不同而不同。我們的大多數LEU合同是多年安排，其中客户有年度購買義務，但可以選擇在哪個季度提貨。我們在發貨的季度記錄銷售收入和成本，這在一年中可能會有所不同，但往往會在年度基礎上保持平衡。

財務業績

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，Centrus的總收入分別為5130萬美元和3320萬美元，增加了1810萬美元。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，低濃縮鈾部門的收入分別為4,050萬美元和2,020萬美元，增加了2,030萬美元。這一增長是由於SWU收入增加了3280萬美元，但被截至2023年9月30日的三個月鈾收入減少1250萬美元部分抵消。SWU收入的增加是由於SWU銷量的增加和SWU平均售價的提高。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，技術解決方案部門的收入分別為1080萬美元和1300萬美元，減少了220萬美元。減少的主要原因是2022年底從HALEU示範合同過渡到HALEU業務合同。在截至2023年9月30日的三個月里，HALEU運營合同創造了890萬美元的收入。在截至2023年9月30日的三個月里，HALEU演示合同產生了130萬美元的收入，而2022年同期的收入為1170萬美元。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，LEU部門的銷售成本分別為3,040萬美元和1,890萬美元，增加了1,150萬美元。增加的原因是SWU成本增加了2390萬美元，但鈾成本減少了1240萬美元，部分抵消了這一增加。SWU成本的增加反映了SWU銷售量的增加和SWU平均單位銷售成本的增加。截至2023年9月30日的三個月的銷售成本包括60萬美元的庫存貸款重估。

截至2023年及2022年9月30日止三個月，技術解決方案分部的銷售成本分別為960萬美元及1200萬美元，減少240萬美元。有關減少乃由於與二零一九年簽訂的HALEU示範合約有關的成本減少1，080萬元及與其他合約有關的成本減少約100萬元，惟部分被與二零二二年簽訂的HALEU營運合約有關的成本減少940萬元所抵銷。

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月，本公司的毛利分別為11. 3百萬元及2. 3百萬元。截至2023年9月30日止三個月的增長主要是由於SWU合同的特定合同和定價組合以及季度交付時間。這反映在SWU銷售量的增加和每個SWU的平均利潤率的增加。

HALEU更新

於二零二三年九月六日，本公司宣佈正在進行最終系統測試及其他準備工作，以便我們位於俄亥俄州Piketon的美國ARAGE工廠可開始生產HALEU。2023年9月21日，核管理委員會最終批准本公司生產合同第一階段所需數量的HALEU。於二零二三年十月十一日，本公司宣佈開始濃縮業務。於2023年11月6日，本公司完成了第一階段低濃縮鈾作業合同項下的首個20公斤低濃縮鈾六氟化鈾的生產。在具有成本加獎勵費結構的合同的第二階段，Centrus被要求生產900公斤的哈利烏六氟化鈾。能源部在Piketon的現場接收所交付的低濃縮鈾，並有義務提供低濃縮鈾儲存罐，以便從級聯中收集低濃縮鈾; Centrus建造了一個儲存設施，將在需要時儲存低濃縮鈾。

TerraPower和Oklo Understanding

於二零二三年七月及八月，本公司分別與TerraPower及Oklo簽署諒解備忘錄，以支持在俄亥俄州Piketon部署額外的HALEU產能，惟須待磋商最終協議后。Centrus和TerraPower將合作，確保TerraPower的鈉示範反應堆能夠在滿足TerraPower項目2030年運營日期所需的里程碑上使用HALEU。Centrus和Oklo將合作開展活動，包括Oklo從Centrus購買HALEU和製造組件，以及Centrus從Oklo計劃在俄亥俄州Piketon的Aurora發電廠購買電力。

養老年金化

於2023年10月12日，本公司訂立協議，為其其中一項退休金計劃購買團體年金合約，並根據2022年12月31日的估值，將約1.865億美元的退休金計劃責任或該計劃責任的41%轉讓予保險公司。購買團體年金合同的資金直接來自養卹金計劃約1.714億美元的資產。購買后，將大約1 400名受益人的行政和養卹金支付責任移交給了保險公司。Centrus認為，此舉將降低其當前和未來負債的風險，從而降低其資產負債表的風險，而不會損害養老金領取者。公司估計，第四季度確認的養老金結算相關收入將約為1510萬美元，具體取決於年金交易的完成和最終定價。結算費用將在我們的綜合經營報表中的淨定期福利損失（收入）的非經營部分中確認。

關於Centrus Energy Corp.

對於Centrus能源公司來説，特定的風險和不確定性可能導致我們的實際未來結果與我們的前瞻性陳述中所表達的結果存在重大差異，並且可能會因全球商業和經濟環境的任何惡化而加劇，包括但不限於以下內容：與烏克蘭戰爭和地緣政治衝突以及美國或外國政府實施制裁或其他措施有關的風險，組織（包括聯合國、歐洲聯盟或其他國際組織）或實體（包括私人實體或個人），可能直接或間接影響我們獲取，交付，運輸或出售低濃鈾或分離工作單位根據我們與俄羅斯國有實體TENEX股份公司（「TENEX」）的現有供應合同，或向TENEX支付或交付天然鈾的相關款項;與TENEX拒絕向我們交付低濃縮鈾相關的風險，如果TENEX因任何政府、國際或公司行為或指示或其他原因而無法收到付款或無法收到天然鈾的返還;與是否或何時實現政府供資或對政府或商業用途的高含量低濃鈾的需求有關的風險，以及在何種程度上實現這些供資或需求;關於繼續和部署美國技術的資金的風險和不確定性;與（i）我們根據與美國能源部（「DOE」）的協議履行和吸收成本的能力有關的風險部署和操作一系列離心機，以展示先進反應堆的HALEU生產（「HALEU運營合同」），（ii）我們獲得合同和資金以繼續運營的能力，以及（iii）我們獲得和/或履行其他協議的能力;（i）我們可能無法獲得《低濃縮鈾運營合同》的全部利益，並且在《低濃縮鈾運營合同》完成后，我們可能無法或不被允許運營低濃縮鈾濃縮設施以生產低濃縮鈾，或（ii）我們可能無法將低濃縮鈾濃縮設施作為未來的供應來源;與政府無法履行其義務有關的風險，包括根據HALEU運營合同提供政府提供的設備，以及由於政府關閉或其他原因而處理安全許可;與我們依賴其他公司（如TENEX）相關的風險，根據我們與Orano Cycle（「Orano」）子公司TENEX的商業供應協議，根據我們與Orano和其他供應商的長期商業供應協議，（包括但不限於運輸商）為我們提供開展業務所需的商品和服務;與自然災害和其他災害相關的風險，包括2011年3月日本地震和海嘯對核工業和我們業務的持續影響，運營結果和前景;與客户或供應商遇到的財務困難有關的風險，包括可能的破產、無力償債或影響他人及時或根本無法支付我們的產品或服務的任何其他情況、事件或事件;與流行病、地方病和其他健康危機有關的風險;與低濃鈾市場供求失衡的影響和可能延長的持續時間有關的風險;與我們根據供應協議規定的採購義務銷售或交付所採購的低濃縮鈾的能力有關的風險，以及制裁或限制對此類低濃縮鈾進口的影響，包括根據1992年俄羅斯暫停協議（經修訂）、國際貿易立法和其他國際貿易限制規定實施的風險;與現有或新的貿易壁壘以及合同條款有關的風險，這些風險包括：限制我們為客户採購低濃縮鈾或向客户交付低濃縮鈾的能力；與鈾和濃縮鈾市場的定價趨勢和需求相關的風險及其對我們盈利能力的影響；與客户訂單的移動和時間相關的風險；與我們依賴第三方供應商和服務提供商向我們提供必要產品和服務相關的風險；與我們面臨來自主要低濃縮鈾生產商的激烈競爭相關的風險；這些生產商可能對成本不那麼敏感，或者由政府全資或部分擁有；我們在國外市場的競爭能力可能因各種原因而受到限制；與我們的收入在很大程度上依賴於我們最大的客户的風險；與我們的銷售訂單相關的風險，包括由於市場狀況、全球事件或其他因素(包括我們目前的生產能力不足)，對客户在當前合同下的行動和未來合同中的不確定性的不確定性；與我們在商業上部署競爭性濃縮技術的能力的不確定性有關的風險；與我們的美國離心機工作可能復員或終止有關的風險；我們將無法及時完成我們有義務執行的工作的風險；與我們執行固定價格和成本分擔合同(如HALEU運營合同)的能力相關的風險，包括我們必須承擔的成本可能高於預期的風險；與我們的重大長期負債相關的風險，包括重大的無資金來源的固定收益養老金計劃債務和退休后的健康和終身福利債務；與我們將於2027年2月到期的8.25%票據相關的風險；收入和經營業績在每個季度以及在某些情況下每年大幅波動的風險；與金融市場狀況對我們的業務、流動性、前景、養老金資產和保險設施的影響相關的風險；與公司資本集中相關的風險；與我們的無形資產價值相關的風險；與銷售訂單和客户關係相關的風險；與我們證券有限的交易市場相關的風險；與我們的B類股東在公司的投資決策有關的風險，包括基於與公司業績無關的因素做出的決定；我們A類普通股的少數股東(他們的利益可能與我們A類普通股的其他股東不一致)可能對公司的方向產生重大影響，並可能受到與公司其他A類股東不一致的利益的驅動；與以下相關的風險：(I)使用我們的營業淨虧損(「NOL」)結轉和未實現的內部淨虧損(「Nubils」)來抵銷未來的應税收入，以及使用截至2016年4月6日的權利協議，以防止「所有權變更」，如1986年《國税法》(下稱《守則》)第382節所界定，以及(Ii)我們在NOL和Nubils到期前產生應税收入以利用全部或部分NOL和Nubils的能力；與我們的信息技術系統故障或安全漏洞相關的風險；與我們吸引和留住關鍵人員的能力相關的風險；與美國政府、俄羅斯政府或其他政府可能採取的行動相關的風險，包括可能影響我們履行合同義務的能力或我們的供應來源根據其對我們的合同義務履行的能力的風險；與我們根據與美國能源部或其他政府機構的協議履行和及時收到付款的能力有關的風險，包括與政府持續提供資金和潛在審計有關的風險和不確定性；與我們與美國政府或其他交易對手的協議的變更或終止有關的風險，或與我們行使合同義務有關的風險與我們的產品和服務的競爭環境有關的風險;與核能行業變化有關的風險;與獲得合同（包括政府合同）相關的競標過程有關的風險;我們將無法獲得新的商業機會或獲得市場對我們的產品和服務的接受度，或其他人提供的產品或服務將使我們的產品或服務過時或失去競爭力;與可能難以實施、可能擾亂我們的業務或可能顯著改變我們的業務狀況的潛在戰略交易相關的風險;與法律訴訟和其他突發事件的結果相關的風險（包括訴訟和政府調查或審計）;與政府法規和政策（包括能源部和美國核管理委員會）的影響相關的風險;在運輸、處理或加工有毒有害或放射性材料過程中發生事故的風險，這些材料可能對人類或動物造成健康風險，造成財產或環境損害，或導致預防性疏散，並導致對公司的索賠;與我們目前運營的站點的過去活動或我們不再運營的站點的過去活動（包括肯塔基州帕迪尤卡和俄亥俄州朴次茅斯的氣體擴散工廠）產生的索賠和訴訟相關的風險;以及本新聞稿和我們提交給SEC的文件中討論的其他風險和不確定性。

Centrus Energy是一家值得信賴的核電行業核燃料和服務供應商。Centrus通過其供應來源的可靠性和多樣性為其公用事業客户提供價值-幫助他們滿足對清潔、負擔得起的無碳電力日益增長的需求。自1998年以來，該公司已為其公用事業客户提供了1750多年的反應堆燃料，相當於70億噸煤。憑藉世界級的技術和工程能力，Centrus還在推進下一代離心機技術，以便美國未來能夠恢復其國內的鈾濃縮能力。有關更多信息，請訪問Centusenergy.com。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含修訂后的1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的「前瞻性陳述」。在這種情況下，前瞻性陳述是指與未來事件有關的陳述，可能會影響我們預期的未來業務和財務業績，通常包含「預期」、「預期」、「打算」、「計劃」、「相信」、「將」、「應該」、「可能」、「將」或「可能」等類似含義的詞語。這些前瞻性陳述是基於截至本新聞稿發佈之日我們所掌握的信息，代表管理層當前的觀點和假設。前瞻性陳述不是對未來業績、事件或結果的保證，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能超出我們的控制範圍。

這些因素可能並不構成可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中討論的結果不同的所有因素。因此，不應依賴前瞻性陳述來預測實際結果。我們敦促讀者仔細審查和考慮本新聞稿和我們提交給美國證券交易委員會的文件中所披露的各種信息，包括我們提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告，截至2022年12月31日的10-K表格年度報告，我們截至2023年9月30日的10-Q表格季度報告第II部分第1A項-「風險因素」，以及我們提交給美國證券交易委員會的文件中試圖向感興趣的各方告知可能影響我們業務的風險和因素的各種披露。我們不承諾更新我們的前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日后可能發生的事件或情況，除非法律要求。

聯繫人：

投資者：Dan Leistikow電子郵件：LeistikowD@centusenergy.com媒體：林賽·蓋斯勒電子郵件：GeislerLR@centusenergy.com

Centrus Energy Corp.

合併經營報表和全面收益

(未經審計；單位：百萬，不包括每股和每股數據)

截至三個月

9月30日

截至9個月

9月30日

2023

2022

2023

2022

收入：

分離的工作單位

美元人民幣，人民幣40.5美元

美元，美元，7.7美元

元人民幣，147.4美元

元人民幣，106.0美元

鈾

-

12.5

39.5

17.4

技術解決方案

10.8

13.0

29.7

44.2

總收入

51.3

33.2

216.6

167.6

銷售成本：

分離工作單位與鈾

30.4

18.9

126.1

59.8

技術解決方案

9.6

12.0

28.2

38.3

銷售總成本

40.0

30.9

154.3

98.1

毛利

11.3

2.3

62.3

69.5

高級技術成本

3.3

5.4

10.8

10.0

銷售、一般和行政

9.3

8.6

二十七點四

二十四點四

無形資產攤銷

1.4

1.1

4.2

6.2

裁員特別費

0.2

- -

0.1

0.5

營業收入（虧損）

（2.9）

（12.8）

十九點八

二十八點四

定期養卹金淨損失（收入）的非營業部分

（0.6）

（4.4）

0.1

（11.1）

利息開支

0.4

0.1

0.9

0.1

投資收益

（2.3）

（0.6）

（6.4）

（0.8）

其他淨收入

（1.0）

- -

（1.0）

- -

所得税前收入（虧損）

0.6

（7.9）

26.2

40.2

所得税費用（福利）

（7.6）

（1.8）

（1.9）

9.3

淨收益（虧損）及全面收益（虧損）：

$ 8.2

$ (6.1)

$ 28.1

$ 30.9

每股淨收益（虧損）：

基本

$ 0.53

$ （0.42）

$ 1.86

$ 2.12

稀釋

$ 0.52

$ （0.42）

$ 1.82

$ 2.06

已發行普通股平均股數（千股）：

基本

一萬五千三百七十四

一萬四千六百二十三

一萬五千一百二十七

一萬四千五百八十六

稀釋

一萬五千六百二十六

一萬四千六百二十三

一萬五千四百一十五

一萬四千九百七十四

Centrus Energy Corp.

綜合現金流量表

（未經審計，單位：百萬）

止九個月

9月30日，

2023

2022

操作

淨收入

$ 28.1

$ 30.9

將淨收入與經營活動所用現金對賬的調整：

折舊及攤銷

4.8

6.7

長期合同應計損失

（16.7）

（0.5）

遞延税項資產

（2.3）

8.8

股權相關報酬

2.0

2.2

存貨借用的重新估價

3.5

5.5

其他調節調整淨額

（1.9）

- -

經營資產及負債變動：

應收賬款

二十八點七

二十一點八

庫存

二十三點零

（98.9）

欠客户和供應商的存貨

（60.4）

六十六點九

其他流動資產

十三點四

（16.6）

應付賬款及其他負債

（2.5）

（1.9）

根據庫存採購協議採購

（29.8）

（16.3）

扣除遞延成本后的遞延收入和客户預付款

3.7

（30.4）

養卹金和退休后福利負債

（1.7）

（13.0）

其他變動，淨額

（0.7）

（0.3）

經營活動所用現金

（8.8）

（35.1）

投資

資本支出

（1.1）

（0.6）

投資活動所用現金

（1.1）

（0.6）

融資

發行普通股所得款項，淨額

二十三點二

- -

股票期權的行使

- -

0.2

根據基於股票的薪酬計劃，預扣股票以資助承授人的納税義務

（3.0）

（1.9）

分類為債務的利息支付

（6.1）

（6.1）

其他

（0.2）

（0.3）

籌資活動提供（使用）的現金

十三點九

（8.1）

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

(0.6)

-

增加(減少)現金、現金等價物和受限現金

3.4

(43.8)

期初現金、現金等價物和限制性現金

212.4

196.8

現金、現金等價物和受限現金，期末

元人民幣，215.8美元

元人民幣，153.0美元

非現金活動：

將股票薪酬負債重新分類為股權

美元人民幣，人民幣-

美元，美元，10.6美元

租賃修改對租賃資產使用權的調整

元人民幣、美元、4.2美元

美元人民幣，人民幣-

應付賬款和應計負債中包括的財產、廠房和設備

美元人民幣，人民幣0.3美元

美元人民幣，人民幣-

Centrus Energy Corp.

合併資產負債表

(未經審計；單位：百萬，不包括每股和每股數據)

2023年9月30日

2022年12月31日

資產

流動資產：

現金和現金等價物

美元人民幣，183.3美元

美元人民幣，179.9美元

應收賬款

9.4

38.1

庫存

210.8

209.2

與遞延收入相關的遞延成本

116.0

135.7

其他流動資產

12.4

24.2

流動資產總額

531.9

587.1

截至2023年9月30日的累計折舊淨額為410萬美元，截至2022年12月31日的累計折舊淨額為360萬美元

6.1

5.5

用於財務擔保的存款

32.3

32.3

無形資產淨值

41.5

45.7

遞延税金資產

29.1

26.8

其他長期資產

3.8

8.1

總資產

美元人民幣，644.7美元

美元人民幣，705.5美元

負債和股東赤字

流動負債：

應付賬款和應計負債

美元人民幣、人民幣44.3美元

美元人民幣、人民幣65.5美元

庫存採購協議下的應付款

13.8

43.6

欠客户和供應商的庫存

0.4

60.8

客户遞延收入和預付款

272.7

273.2

當前債務

6.1

6.1

流動負債總額

337.3

449.2

長期債務

89.6

95.7

退休后健康和生活福利義務

83.5

84.5

養老金福利負債

42.2

43.6

客户預付款

32.8

46.2

長期庫存借款

74.7

48.7

其他長期負債

8.6

11.7

總負債

668.7

779.6

股東虧損：

優先股，每股面值1.00美元，授權發行2000萬股

A系列參與累計優先股，未發行

-

-

B系列高級優先股，未發行

-

-

A類普通股，每股面值0.10美元，授權股份70,000,000股，截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為14,807,255股和13,919,646股

1.5

1.4

截至2023年9月30日和2022年12月31日，B類普通股，每股面值0.10美元，授權股份3000萬股，已發行和已發行股份71.92億股

0.1

0.1

資本超出面值

180.2

158.1

累計赤字

（205.8）

（233.9）

累積其他全面收益

- -

0.2

股東虧損總額

（24.0）

（74.1）

負債和股東虧損共計

$ 644.7

$ 七百零五點五

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Centrus Energy Corp.