SRH Total Return Fund，Inc.增加分銷通知

SRH總回報基金公司將其季度分佈增加10%至每股0.1375美元

丹佛，CO / ACCESSWIRE /2023年11月7日/ SRH總回報基金公司(NYSE：STEW）（「本基金」）欣然宣佈，自2024年1月起，本基金的季度派息將增加10.0%至每股0.1375美元，派息日期如下。這一分配是作為基金管理分配計劃的一部分支付的，根據該計劃，基金打算每季度向普通股股東每股分配0.1375美元，或每年約0.55美元。截至2023年11月3日市場收盤時，分配（按年計算）約佔基金市價的4.15%及其資產淨值（「NAV」）的3.38%。2024年1月的季度分配將按以下關鍵日期以現金支付給記錄在案的股東：

支付日期

記錄日期

除息日

每股金額

2024年1月31日

2024年1月24日

2024年1月23日

0.1375美元

由於本基金的市價相對於其每股資產淨值的當前折讓，以及分派是以現金作出的（即，（按資產淨值計算），若基金股份在分派時繼續折價交易，則將增加基金的市價回報。

基金董事會於2015年11月根據其第19（b）條豁免令制定了管理分配計劃。根據該計劃，本基金尋求向其普通股股東提供定期的季度分配，該分配不取決於本基金賺取的收入或實現的資本收益的金額。董事會可隨時修改、暫停或終止本基金的管理分配計劃，而無需事先通知。

投資者不應根據本基金的分配金額或本基金管理分配計劃的條款對本基金的投資業績作出任何結論。對於不完全由淨投資收入組成的每次分配，本基金將向股東發出通知，並隨附新聞稿，提供有關分配金額和組成的詳細信息以及其他相關信息。股東通知中報告的分配金額和來源僅為估計，並不用於税務申報。用於税務申報目的的實際金額和金額來源將取決於養恤基金在整個財政年度的投資經驗，並可能根據税務條例進行調整。該基金將向股東發送一份日曆年的1099-DIV表格，告訴他們如何報告這些分配，以便繳納聯邦所得税。

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基金

SRH總回報基金公司是一家非多元化封閉式投資公司，在紐約證券交易所上市，交易代碼為「STEW」。截至2023年11月3日，該基金的資產淨值為每股16.26美元，收盤價為13.26美元（較資產淨值折讓-18.45%）。如欲瞭解更多有關基金的資料，請瀏覽基金網頁，網址為。

本基金為封閉式基金，不像開放式共同基金那樣持續發行股票供銷售。基金目前在二級市場交易。希望買賣股票的投資者需要通過中介或經紀人下訂單。封閉式基金的股價是基於市場價值。

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來源：SRH總回報基金公司