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自由全明星®成長基金公司2023年9月月度更新
2023-10-13 07:11
波士頓，2023年10月12日/美通社/--以下是Liberty All-Star Growth，Inc.(紐約證券交易所代碼：AASG)2023年9月的月度更新
Liberty All-Star Growth Fund，Inc.股票代碼：ASG每月更新，2023年9月
投資方式：基金風格：全市值成長型基金策略：結合三位成長型投資經理，每一位都有不同的資本化重點(小盤、中盤和大盤)，並由基金的投資顧問選擇和持續監測。
投資經理：投資經理：投資經理、投資經理、投資經理
Weatherbie Capital、LLC小盤成長大會資產管理公司、LLP中盤成長可持續增長顧問公司、LP大盤成長
月末持有量排名前20的股票
(佔股票投資組合的33.8%)
%1
SPS Commerce，Inc.
2.5%
2
微軟
2.3%
3
亞馬遜公司
2.1%
4
Visa，Inc.
1.9%
5
Flywire Corp.
1.8%
6
Glaukos Corp.
1.8%
7
UnitedHealth Group，Inc.
1.8%
8
FirstService Corp.
1.7%
9
Progyny，Inc.
1.7%
10
SiteOne Landscape Supply，Inc.
1.6%
11
Vertex，Inc.
1.6%
12
卡塞拉廢物系統公司
1.5%
13
怡安PLC
1.5%
14
S&寶潔環球有限公司
1.5%
15
Danaher Corp.
1.5%
16
Deckers Outdoor Corp.
1.5%
17
StepStone Group，Inc.
1.4%
18
Workday，Inc.
1.4%
19
MSCI，Inc.
1.4%
20
Ecolab，Inc.
1.3%
控股可能會發生變化。
月度業績
性能
資產淨值
市場價
折扣
月初數值
5.56美元
5.29美元
-4.9%
月末數值
5.22美元
4.94美元
-5.4%
當月業績
-6.12%
-6.62%
年初至今業績
6.32%
6.74%
月末淨資產(百萬美元)
合計
306.8美元
股票
299.5美元
投資百分比
97.6%
行業分類(佔股票投資組合的百分比)*
信息技術
22.0%
醫療保健
20.9%
工業類股
15.5%
財務
14.5%
消費者可自由支配
12.3%
材料
3.9%
房地產
3.8%
通信服務
3.2%
能源
2.1%
消費者必需品
1.8%
總市值
100.0%
*基於標準普爾和MSCI全球行業分類標準(GICS)。
新控股AAR公司iRhythm Technologies，Inc.nVent Electric PLC
控股清算加拿大鵝控股公司Dollow General Corp.Floor&Decor Holdings，Inc.National Vision Holdings，Inc.
封閉式基金的資產淨值等於基金投資組合中相關投資(即股票和債券)的市值減去負債，再除以基金已發行股份的總數。然而，該基金也有市場價格；即它在交易所交易的價值。如果市場價格高於資產淨值，該基金的交易溢價。如果市場價格低於資產淨值，該基金的交易價格就會打折。基金的業績回報為總回報，包括股息，並扣除管理費和其他基金開支。回報的計算假設股東對所有分配進行了再投資。過去的業績不能預測未來的投資結果。
業績將隨着市場狀況的變化而波動。當前性能可能低於或高於顯示的性能數據。所列業績資料並未反映股東將就基金分派或出售基金股份而支付的税項扣減。股東必須願意容忍其投資價值的大幅波動。基金的投資涉及風險，包括本金損失。
分配給股東的來源可能包括普通股息、長期資本利得和資本回報。2023年用於納税申報的所有分配的來源將在年底后最終確定。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度的投資經驗，並可能根據税務法規的變化而變化。根據目前的估計，部分分配包括資本返還。這些估計可能與年底后股東1099-DIV表格中包含的最終納税特徵(針對全年分配)不匹配。除非另有説明，否則所有數據均為截至2023年9月30日的數據。
自由全明星®成長基金公司1-800-241-1850
查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/liberty-all-star-growth-fund-inc-september-2023-monthly-update-301955564.html
來源Liberty全明星成長基金公司
