期權掃描丨8億美元空單涌向特斯拉！超7成看漲期權押注AMD

編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盤概覽

隨着美聯儲官員不斷轉鴿，隔夜美股市場再度上漲。截至收盤，標普500指數漲0.52%，納斯達克指數漲0.58%，道瓊斯指數漲0.4%。

周三美股盤前，三大股指期貨輕微上揚，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現漲0.12%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.06%，道指期貨 $YMmain 漲0.02%。

二、期權成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 隔夜收漲1.52%，日線4連陽。期權交易量環比增長48%至180萬張，其中看跌期權成交額超8.5億美元。隔夜看跌期權的未平倉合約增長了2.3%，達到370萬份合約。

 特斯拉將在下周三（10月18日）公佈第三季度盈利和營收。由於最近的交付數據遠低於華爾街預期，不少分析師開始降低樂觀預期。瑞銀將特斯拉12個月目標股價從290美元下調至266美元。傑弗瑞也將特斯拉的目標股價下調，從265美元降至250美元。

2、美國超微 $AMD 隔夜漲超1%，期權成交56萬張。目前，市場看漲情緒濃厚，有73.3%的投資者交易AMD看漲期權。

天風國際證券分析師郭明錤認為，AMD的2024年AI晶片出貨量 （主要是MI300A） 約為英偉達的10%，AMD AI晶片主要銷售對象為CSP，因為CSP的軟體能力較高，可解決AMD在軟體方面的弱項。若微軟與AMD合作順利，且AMD能取得Meta與Google訂單，則預計2025年AMD的AI晶片出貨量可達英偉達的約30%或以上

3、美國銀行 $BAC 隔夜漲2.66%，即將在10月17日發佈三季報。該股期權交易異常活躍，成交量飆升至35萬張。市場現在處於多空博弈狀態，看漲、看跌美國銀行的期權交易比例接近1:1。

有分析師指出，美國銀行長期證券將拖累季度收益。隨着疫情期間存款的增加，該行以低利率向長期國債和抵押債券注入了數十億美元。知情人士透露，這使得美國銀行面臨鉅額賬面虧損，內部也出現了一些相互指責。

PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例

三、期權異動追蹤

1、百事可樂 $PFE Q3營收、核心每股收益均超預期，並且公司上調全年業績指引，打消市場對減肥藥衝擊的憂慮。該股期權成交量超12萬張，但隔夜遭期權大單反向押注。

有Put大單空該股將回調至155美元，較當前股價有9.6%下跌空間。其中，行權價在155美元、12月15日到期的看跌期權但，成交超1.17萬張。

2、英偉達 $NVDA 周二漲超1%，盤中再獲看漲期權大單支持。其中，行權價在457.5美元、10月13日的看漲期權大單，成交超1.48萬張。

近日，外媒曝光了一份英偉達全新GPU路線圖，史上最強B100技術細節全流出，其中最神祕的X100，據悉將在2025年上市。

3、隨着巴以衝突的不斷升級，大數據分析公司Palantir $PLTR 隔夜再漲1%，周內累漲逾7%，期權總成交達49萬張，盤中現看漲期權大單異動。其中，行權價在23美元、2024年5月17日到期的Call單，成交超4千張。

消息面上，美國陸軍授予Palantir一份價值高達2.5億美元的合同，以提高人工智能(AI)和機器學習(ML)的能力。根據這項為期三年的合同，Palantir將為作戰司令部、武裝部隊、情報界和特種部隊測試、使用和擴展人工智能和機器學習能力提供額外的支持。

vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位

四、期權IV異動直擊

1、隱含波動率高居不下的GroupOn $GRPN 隔夜暴跌35%，期權成交量狂飆逾5萬張。看跌期權未平倉合約在過去5天內上漲了2.6%。

2、「越南特斯拉」VinFast $VFS 周二反彈漲3.6%，期權未平倉合約增長9.7%，高於52 周平均水平，看漲期權未平倉合約增加19.5%，隱含波動率達153.61%

3、其他個股如 $FNGR 、 $EBIX 、 $NVAX  等隱含波動率保存與上一日接近範圍。

注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。

成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率

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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。