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2023-10-11 00:00
總部位於達拉斯的Copart經營在線打撈車輛拍賣,業務遍及北美、歐洲和中東的11個國家,每年為超過350萬筆交易提供便利。該公司利用其虛擬競價平臺VB3,將汽車賣家與全球超過75萬名註冊買家聯繫起來。買家主要由汽車拆解商、改造商、個人和二手車零售商組成。Copart約80%的車輛是由汽車保險公司提供的,這些公司持有被視為全損的車輛。科帕特還提供車輛運輸、儲存、所有權轉讓和殘值估算等服務。該公司主要以寄售的方式運營,並根據車輛的最終售價收取費用。
在對Copart進行詳細分析時,以下趨勢變得清晰:
目前35.32的市盈率比行業平均水平高1.1倍,表明該股的定價符合市場情緒的溢價水平。
市淨率為7.23,顯著低於行業平均水平0.99倍,這表明估值被低估,增長前景可能尚未開發。
11.29的市銷率是行業平均水平的5.91倍,這表明與同行相比,該股的銷售表現可能被高估了。
該公司的淨資產收益率(ROE)較低,為6.01%,比行業平均水平低10.78%。這表明在利用股本創造利潤方面存在潛在的低效,這可能是由各種因素造成的。
息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為4.3億美元,是行業平均水平的2.69倍,突出了更強的盈利能力和強勁的現金流產生。
該公司的毛利潤為4.6億美元,是行業平均水平的1.59倍,顯示出更強的盈利能力和更高的核心業務收益。
該公司12.93%的收入增長明顯低於24.8%的行業平均水平。這表明該公司的銷售業績可能會下降。
債務與權益比率(D/E)是一種財務指標,有助於確定與公司資本結構相關的財務風險水平。
在行業比較中考慮債務權益比,可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估,有助於做出明智的決策。
就債務權益比率而言,Copart與排名前4位的同行相比,導致了以下比較:
在排名前4位的同行中,Copart的財務狀況較強,債務權益比較低,為0.02。
這表明該公司對債務融資的依賴較少,債務與股權保持了更有利的平衡,投資者對此持積極態度。
高市盈率表明,與商業服務和用品行業的同行相比,Copart的估值可能過高。較低的PB比率表明,基於其賬面價值,該股票可能被低估了。較高的PS比率表明,相對於其收入,Copart的估值可能過高。較低的ROE表明,與同行相比,Copart的盈利能力可能較低。較高的EBITDA和毛利表明,科帕特可能擁有強勁的財務表現。較低的收入增長表明,與行業同行相比,Copart的增長可能較慢。
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