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期權掃描 | Nikola上周看跌大單慘遭被埋！特斯拉成交量下降近五成
2023-09-19 19:03
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
周一美股，三大股指全天小幅震盪，幾近平收。全美市場等待周三的美聯儲利率決策，此次會議料將為今年剩余時間的美股市場定下基調。
周二美股盤前，三大股指期貨集體走弱，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.19%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.10%，道指期貨 $YMmain 跌0.07%。
二、期權成交量TOP 10
1、因高盛下調對特斯拉 $TSLA 明年利潤預期，周一特斯拉跌超3%，報265.28美元/股，市值蒸發近290億美元。擔憂降價影響汽車毛利，高盛將特拉斯2023/2024 年每股收益預期從3.00/4.25 美元小幅下調至2.90/4.15 美元，並下調特斯拉目標價至275美元。周一特斯拉期權成交量和未平倉量較上周五大幅度下降。
2、美國電動卡車公司Nikola $NKLA 隔夜大漲33.61%，期權成交量35萬張，較過去30日平均成交量放大2.33倍！昨日文章提到上周五期權市場出現做空大單（行權價9月29日到期，行權價在1美元的看跌期權，周一下跌66.67%）直接被埋。
消息面上，公司於9月18日宣佈任命通用汽車全球互聯消費者集團前總裁Mary Chan為首席運營官，並將於10月9日生效，她將領導公司的工程、計劃、產品、供應鏈和製造團隊，並致力於簡化決策流程、提高Nikola在工程和製造領域的卓越聲譽。
三、期權異動追蹤
1、全球知名的消費性產品供應商高露潔 $CL 隔夜出現遠期看跌期權大單，該期權行權價在60美元、到期日在2024年6月21日，成交量達2.76萬張。另外，值得一提的是，隔夜高露潔期權成交量達5.14萬張，相較於過去30日平均成交量放大11.81倍。
2、「元宇宙賣鏟人」2D/3D引擎開發商Unity $U 股價隔夜再度跌近8%，此前受到由於公司新收費政策引發的爭議還在繼續。Unity在當地時間周日晚間發文，對公告引發的困惑和憤怒道歉。關鍵是公司並沒有撤回這項政策，而是宣佈將在未來幾天內對政策做出調整。但在隔夜大單出現行權價在35美元、到期日在本周的看漲期權大單異動，該期權成交量在5980張。
3、英偉達 $NVDA 在此前財報發佈后，股價多日萎靡不振。但在昨日出現兩隻本周到期的看漲大單：
- 行權價在435美元，成交量在2.76萬張，未平倉量1130張，隔夜收跌16.34%；
- 行權價在430美元，成交量在2.33萬張，未平倉量966張，隔夜收跌18.80%。
四、期權IV異動直擊
1、AMC院線 $AMC 隔夜跌超6%，其期權隱含波動率繼續保持在高位。
2、造車新勢力之一的小鵬汽車 $XPEV 擠上榜，雖然小鵬汽車期權隱含波動率在67.61%，但疊加IV 百分位在2%來看，小鵬汽車當前波動率在過去一年的數據相比，該波動率還是處在該股較低的位置當中。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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