港美風向標 | 脱離仙股！融創中國周內猛漲164%；「醬香拿鐵」大火，瑞幸贏麻了？

發仔導讀

結合市場資訊+公司財報+大行觀點，追蹤熱門港股，關注市場最新風向，發現更多投資機會，我們一起來看看本周風向標重點！

1、近期多部門出臺優化多項購房政策，9月5日港股通標的調整中，融創中國是唯一一家獲納入的房地產企業；

2、近期美國的Covid-19住院人數逐漸上升，諾瓦瓦克斯醫藥預計將於2023年秋天推出最新的新冠疫苗 ；

3、瑞幸與茅臺推出的聯名咖啡 「醬香拿鐵」獲得市場廣泛關注，最新季報瑞幸咖啡實現單季度營收第一次超越星巴克；

4、華為Mate 60系列自發售以來，銷售火爆，有傳聞稱此次的Mate60Pro使用了中芯國際的堆疊14nm芯片技術。

融創中國 $01918.HK 

機會解讀：

• 「認房不認貸」政策的出臺，是近日地產股上揚的起點。近期樓市釋放明確寬松政策信號，多部門出臺優化多項購房政策，促進樓市企穩回暖。9月1日，隨着北京和上海官宣執行「認房不用認貸」政策措施，四個一線城市全部落實。此后全國多地的二線和三四線城市也在全面跟進。
• 在9月5日港股通標的調整中，融創中國是唯一一家獲納入的房地產企業。對融創中國而言，被再度納入港股通將有望獲得南向資金的流動性支持。受多重利好刺激，融創中國股價自9月4日至今，累漲近164%，脱離「仙股」。
• 中信建投認為，在重大政策持續落地之后，銷售復甦可期。政策支持下，重點佈局於高能級城市的房企將從中受益。此外，超大特大城市城中村改造有望給地產產業鏈帶來新的投資機會。
• 國泰君安表示，通過覆盤發現，近10年來當地產鼓勵政策推出后，A股由預期推動上漲，港股節奏滯后，往往等到銷售、利潤等指標兑現后開始上漲，且價格彈性優於A股。

風險提示：房地產銷售規模增長不及預期等

相關個股關注：

諾瓦瓦克斯醫藥 $NVAX 

機會解讀：

• 隨着美國的Covid-19住院人數逐漸上升，這使該病毒自去年冬季以來首次重新引起公眾的關注。據外媒報道，美國疫苗開發生物技術公司諾瓦瓦克斯預計將於2023年秋天推出最新的新冠疫苗。
• 據悉，所有新疫苗都針對奧密克戎變種XBB.1.5，同時均能預防另一奧密克戎變種EG.5，目前尚不清楚新疫苗對另一種名為BA.2.86的新型奧密克戎變種防護效果如何。
• 此前，美國總統拜登宣佈，他打算向國會尋求更多資金，以支持開發新的新冠疫苗。他表示，他可能會要求普及疫苗接種，這將包括以前接種過疫苗的人和沒有接種過疫苗的人。

風險提示：疫苗效果不及預期等

相關個股關注：

瑞幸咖啡 $LKNCY 

機會解讀：

• 據今年瑞幸二季度財報顯示，瑞幸咖啡第二季度淨營收62.0億元，同比增88%；淨利潤9.987億元，上年同期虧損1.147億元。這一成績超越星巴克在中國市場的59億元營收，實現單季度營收第一次超越星巴克的「里程碑」。
• 9月4日, 茅臺與瑞幸推出的聯名咖啡 「醬香拿鐵」正式開賣, 引發市場廣泛關注。根據官方介紹，醬香拿鐵的零售價為38元/杯，上市后的活動價，一杯只要19元，「每一杯都含有53度貴州茅臺酒」。從瑞幸最新公佈的數據來看，醬香拿鐵單品首日銷量突破542萬杯，單品首日銷售額突破1億元，刷新單品紀錄。
• 「十八歲的第一杯茅臺，八十歲的第一杯瑞幸」。目前，瑞幸已經完全彌補了中低端咖啡品牌的空缺，本次和茅臺合作之后，瑞幸的「高端化」進程也邁出了一大步。而茅臺的消費者則以政商務人羣為主，其中年齡40歲以上的中老年人居多，這或許就是茅臺頻繁選擇跨界的根本原因。

風險提示：行業競爭加劇；門店拓展不及預期后續銷售等

相關個股關注：

中芯國際 $00981.HK 

機會解讀：

• 8月29日午間，華為最新旗艦機型Mate60Pro在華為官方電商平臺低調上線，售價6999元起。自華為Mate 60系列發售以來，銷售情況一直非常火爆。據供應鏈獨家消息，Mate 60 Pro的訂單量已經加單至1500萬-1700萬台，這一數字足以證明其在市場上的受歡迎程度。此前有傳聞稱此次的Mate60Pro使用了中芯國際的堆疊14nm芯片技術。
• 國際半導體產業協會（SEMI）最新發布報告指出，全球半導體景氣已在今年第二季度落底，但庫存去化過程比預期慢，終端市場復甦緩慢，即使第三季度半導體產值預估可以環比增6%，但整體能見度仍低。
• 天風國際分析師郭明錤在社交媒體上表示，排除潛在非商業風險后、受惠於Mate60Pro的市場需求及影響力，華為手機今年出貨量將同比增長65%至3800萬部。展望明年出貨量至少達到6000萬部。華為Mate60Pro需求強勁，他相信華為供應鏈中，受惠中國廠商眾多，例如在半導體方面，從事晶圓代工的中芯國際等。

風險提示：下游需求放緩；擴產不及預期

以上就是本期發仔整理的熱門港美股，祝各位投資順利！

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