思科報告第四季度和2023財年收益

加利福尼亞州聖何塞2023年8月16日電/美通社/--

新聞摘要：

思科今天公佈了截至2023年7月29日的第四季度和財年業績。思科公佈第四季度營收為152億美元，按公認會計原則(GAAP)計算的淨收入為40億美元，合每股0.97美元，非GAAP淨收入為47億美元，合每股1.14美元。

思科董事長兼首席執行官查克·羅賓斯表示：「過去的一年對思科來説是里程碑式的一年，全年和第四季度的業績都創下了紀錄。」「我們看到了強勁的客户需求、不斷擴大的市場份額，以及人工智能、安全和雲等關鍵領域的創新。這種勢頭讓我們對把握未來眾多機遇的能力充滿信心。」

思科首席財務官斯科特·赫倫表示：「我們的收入和每股收益實現了兩位數的增長，在第四季度產生了強大的運營槓桿。」我們的業務模式轉變推動了軟件收入、產品ARR和總RPO的兩位數增長，帶來了更高的可見性和可預測性。我們致力於擴大運營槓桿，並在長期內增加股東回報。

第四季度GAAP結果

2023財年第四季度

2022財年第四季度

vs.2022財年第四季度

收入

美元，152億美元

美元人民幣131億美元

16%

淨收入

美元，40億美元

美元，28億美元

41%

稀釋每股收益(EPS)

美元/歐元，0.97美元

美元/歐元，0.68美元

43%

第四季度非GAAP結果

2023財年第四季度

2022財年第四季度

vs.2022財年第四季度

淨收入

美元，美元，47億美元

美元，300萬美元，34億美元

36%

每股收益

美元人民幣1.14美元

美元/歐元，0.83美元

37%

會計年度GAAP結果

2023財年

2022財年

vs.2022財年

收入

美元，570億美元

美元人民幣516億美元

11%

淨收入

美元人民幣126億美元

10億美元：118億美元

7%

每股收益

美元人民幣，人民幣3.07美元

美元人民幣，人民幣2.82美元

9%

會計年度非GAAP結果

2023財年

2022財年

vs.2022財年

淨收入

元人民幣人民幣160億元

10億美元人民幣141億美元

13%

每股收益

美元人民幣，人民幣3.89美元

美元人民幣，人民幣3.36美元

16%

在GAAP和非GAAP基礎上的淨收入、每股收益和其他衡量標準之間的調整在題為「GAAP到非GAAP衡量標準的調整」一節中的表格中提供。

思科宣佈季度分紅

思科已宣佈將於2023年10月25日向截至2023年10月4日收盤時登記在冊的所有股東支付季度股息每股普通股0.39美元。未來的股息將取決於董事會的批准。

財務摘要

除另有説明外，所有比較百分比均按年計算。

2023財年第四季度亮點

收入--總收入增長16%，達到152億美元，其中產品收入增長20%，服務收入增長4%。按地域劃分的收入分別為：美洲地區增長21%，歐洲、中東和非洲地區增長10%，亞太地區增長7%。產品收入表現主要得益於安全領域的增長，敏捷網絡增長33%，優化應用體驗增長15%，互聯網面向未來增長3%。協作下降了12%。端到端安全是平淡的。

毛利率--在GAAP基礎上，總毛利率、產品毛利率和服務毛利率分別為64.1%、63.6%和65.7%，而2022財年第四季度分別為61.3%、59.1%和67.5%。

在非GAAP基礎上，總毛利率、產品毛利率和服務毛利率分別為65.9%、65.5%和67.5%，而2022財年第四季度分別為63.3%、61.3%和69.0%。

按地域劃分的總毛利率為：美洲65.0%，歐洲、中東和非洲地區68.4%，亞太地區65.3%。

運營費用--按公認會計准則計算，運營費用為55億美元，增長20%，佔收入的36.1%。非GAAP運營支出為46億美元，增長15%，佔收入的30.6%。

營業收入--GAAP營業收入為43億美元，增長24%，GAAP營業利潤率為28.0%。非GAAP營業收入為54億美元，增長27%，非GAAP營業利潤率為35.4%。

所得税撥備--美國公認會計准則的税收撥備率為11.5%。非公認會計准則的税收撥備率為15.5%。

淨收益和每股收益--按公認會計准則計算，淨收益為40億美元，增長41%，每股收益為0.97美元，增長43%。在非公認會計准則的基礎上，淨收入為47億美元，增長36%，每股收益為1.14美元，增長37%。 經營活動現金流--2023財年第四季度為60億美元，較2022財年第四季度的37億美元增長62%。

2023財年亮點

收入--總收入為570億美元，增長11%。

淨收益和每股收益--按公認會計准則計算，淨收益為126億美元，增長7%，每股收益為3.07美元，增長9%。在非公認會計准則的基礎上，淨收入為160億美元，比2022財年增長13%，每股收益為3.89美元，增長16%。

經營活動現金流--2023財年為199億美元，與2022財年的132億美元相比增長了50%。

資產負債表和其他財務要點

現金及現金等價物和投資--2023財年第四季度末為261億美元，2023財年第三季度末為233億美元，2022財年末為193億美元。

剩余履約債務(RPO)--349億美元，總計增長11%，其中51%將在未來12個月確認爲收入。產品RPO上升了12%，服務RPO上升了9%。

遞延收入--256億美元，總計增長10%，遞延產品收入增長10%。遞延服務收入增長9%。

資本配置--在2023財年第四季度，我們通過股票回購和分紅向股東返還了28億美元。我們宣佈並支付了每股普通股0.39美元的現金股息，即16億美元，並根據我們的股票回購計劃，以每股50.49美元的平均價格回購了約2500萬股普通股，總回購價格為13億美元。根據該計劃，剩余的股票回購授權金額為109億美元，沒有終止日期。

收購

在2023財年第四季度，我們完成了以下收購：LightSpin Technologies Ltd.，一家俬人持股的雲安全軟件公司；SmartLook，s.r.O.，一家俬人持股公司，提供數字體驗和產品分析解決方案，實時監控用户對網站和移動應用程序的參與；以及Armorblox，Inc.，一家俬人持股公司，專注於在網絡安全中使用大型語言模型和自然語言理解。

指導

思科預計在2024財年第一季度實現以下業績：

2024財年第一季度

收入

145億-147億美元

非公認會計准則毛利率

65%-66%

非GAAP營業利潤率

34%-35%

非GAAP每股收益

1.02-1.04美元

思科預計2024財年第一季度GAAP每股收益將為0.79至0.84美元。

思科預計在2024財年實現以下結果：

2024財年

收入

570億-582億美元

非GAAP每股收益

$4.01-$4.08

思科預計2024財年GAAP每股收益將為3.19億美元至3.32億美元。

我們的2024財年第一季度和2024財年指導假設GAAP結果的有效税收撥備率為18%，非GAAP結果的有效税收撥備率為19%。

GAAP準則與非GAAP準則之間的對賬在題為「GAAP與非GAAP準則的調整」一節中標題為「GAAP至非GAAP準則」的表格中提供。

編者按：

思科系統

合併業務報表

(單位：百萬，每股除外)

(未經審計)

截至三個月

截止財年

2023年7月29日

2022年7月30日

2023年7月29日

2022年7月30日

收入：

產品

美元和11,650美元

10美元，9,688美元

美元：43,142美元

美元，約38,018美元

服務

3,553

3,414

13,856

13,539

總收入

15,203

13,102

56,998

51,557

銷售成本：

產品

4,237

3,966

16,590

14,814

服務

1,218

1,111

4,655

4,495

銷售總成本

5,455

5,077

21,245

19,309

毛利率

9,748

8,025

35,753

32,248

運營費用：

研發

1,953

1,682

7,551

6774

銷售和營銷

2579

2349

9,880

9,085

一般和行政

690

489

2,478

2,101

購入無形資產攤銷

70

73

282

313

重組和其他費用

203

(2)

531

6

總運營費用

5,495

4,591

20,722

18,279

營業收入

4,253

3,434

15,031

13,969

利息收入

312

129

962

476

利息支出

(111)

(93)

(427)

(360)

其他收入(虧損)，淨額

17

(54)

(248)

392

利息和其他收入(虧損)，淨額

218

(18)

287

508

扣除所得税準備前的收入

4,471

3,416

15,318

14,477

所得税準備

513

601

2,705

2,665

淨收入

美元/歐元，3958美元

美元/歐元，2815美元

美元和12,613美元

美元；11,812美元

每股淨收益：

基本

美元/歐元，0.97美元

美元/歐元，0.68美元

美元/歐元，3.08美元

美元人民幣2.83美元

稀釋

美元/歐元，0.97美元

美元/歐元，0.68美元

美元人民幣3.07美元

美元人民幣，人民幣2.82美元

計算每股使用的股份：

基本

4,071

4,128

4,093

4,170

稀釋

4,093

4,137

4,105

4,192

思科系統

按部門劃分的收入

(單位：百萬，百分比除外)

2023年7月29日

截至三個月

截止財年

金額

Y/Y%

金額

Y/Y%

收入：

美洲

美元，美元

21%

美元，約33,447美元

12%

EMEA

3,926

10%

15,135

10%

APJC

2,203

7%

8,417

5%

合計

美元：15,203美元

16%

美元：56,998美元

11%

由於四捨五入，金額可能不會相加，百分比可能不會重新計算。

思科系統

各部門毛利率百分比

(百分比)

2023年7月29日

截至三個月

截止財年

毛利率百分比：

美洲

65.0%

63.8%

EMEA

68.4%

66.2%

APJC

65.3%

64.4%

思科系統

相似產品和服務組合的收入

(單位：百萬，百分比除外)

2023年7月29日

截至三個月

截止財年

金額

Y/Y%

金額

Y/Y%

收入：

安全、靈活的網絡

美元/美元；8,125美元

33%

美元；29,105美元

22%

面向未來的互聯網

1,298

3%

5,306

1%%

協作

1,023

(12)%

4,052

(9)%

端到端安全性

987

-0.5%

3,859

4%

優化的應用程序體驗

214

15%

811

11%

其他產品

2

(33)%

9

(15)%

總產值

11,650

20%

43,142

13%

服務

3,553

4%

13,856

2%

合計

美元：15,203美元

16%

美元：56,998美元

11%

由於四捨五入，金額可能不會相加，百分比可能不會重新計算。

思科系統

精簡合併資產負債表

(單位：百萬)

(未經審計)

2023年7月29日

2022年7月30日

資產

流動資產：

現金和現金等價物

10,123美元，10,123美元

元人民幣和7,079美元

投資

16,023

12,188

扣除備抵后的應收賬款

2023年7月29日為85美元，2022年7月30日為83美元

5854

6,622

庫存

3,644

2,568

融資應收賬款淨額

3,352

3,905

其他流動資產

4,352

4,355

流動資產總額

43,348

36,717

財產和設備，淨額

2,085

1,997

融資應收賬款淨額

3,483

4,009

商譽

38,535

38,304

購入無形資產淨額

1,818

2,569

遞延税金資產

6,576

4,449

其他資產

6,007

5957

總資產

美元：101,852美元

美元人民幣和94,002美元

負債和權益

流動負債：

短期債務

美元人民幣1,733美元

美元，1,099美元

應付帳款

2,313

2,281

應付所得税

4,235

961

應計薪酬

3,984

3,316

遞延收入

13,908

12,784

其他流動負債

5,136

5,199

流動負債總額

31,309

25,640

長期債務

6,658

8,416

應付所得税

5756

7,725

遞延收入

11,642

10,480

其他長期負債

2,134

1,968

總負債

57,499

54,229

總股本

44,353

39,773

負債和權益合計

美元：101,852美元

美元人民幣和94,002美元

思科系統

合併現金流量表

(單位：百萬)

(未經審計)

截止財年

2023年7月29日

2022年7月30日

經營活動現金流：

淨收入

美元：12,613美元

美元；11,812美元

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

折舊、攤銷和其他

1,726

1,957

基於份額的薪酬費用

2,353

1,886

應收賬款撥備(收益)

31

55

遞延所得税

(2,085)

(309)

(收益)資產剝離、投資和其他損失，淨額

206

(453)

扣除收購和資產剝離影響后的營業資產和負債變動：

應收賬款

734

(1,009)

庫存

(1,069)

(1,030)

融資應收賬款

1102

1,241

其他資產

5

(1,615)

應付帳款

27

(55)

所得税淨額

1,218

(690)

應計薪酬

651

(427)

遞延收入

2,326

1,328

其他負債

48

535

經營活動提供的現金淨額

19,886

13,226

投資活動現金流：

購買投資

(10,871)

(6,070)

出售投資所得

1,054

2,660

投資到期收益

5978

5,686

收購，扣除收購和資產剝離后的現金和現金等價物淨額

(301)

(373)

購買非上市公司的投資

(185)

(186)

非上市公司投資回報

90

237

購置財產和設備

(849)

(477)

出售財產和設備的收益

3

91

其他

(26)

(15)

投資活動提供(用於)的現金淨額

(5,107)

1,553

融資活動現金流：

普通股發行

700

660

普通股回購計劃

(4,293)

(7,689)

限制性股票單位歸屬時因預扣税款而回購的股份

(597)

(692)

短期借款，原始期限為90天或以下，淨額

(602)

606

債務發行

-

1,049

償還債務

(500)

(3,550)

已支付股息

(6,302)

(6,224)

其他

(32)

(122)

用於融資活動的淨現金

(11,626)

(15,962)

外幣匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響

(105)

(180)

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物淨增(減)

3,048

(1,363)

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物，會計年度開始

8,579

9942

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物，會計年度末

美元；11,627美元

美元，人民幣8,579元

補充現金流信息：

支付利息的現金

美元，376美元

元人民幣，355美元

繳納所得税的現金，淨額

元人民幣和3,571美元

元人民幣和3,663美元

思科系統

剩余履約義務

(單位：百萬，百分比除外)

2023年7月29日

2023年4月29日

2022年7月30日

金額

Y/Y%

金額

Y/Y%

金額

Y/Y%

產品

$15,802

12%

$14,681

9%

$14,090

6%

服務

19,066

9%

17,401

4%

17,449

(1)%

合計

美元至34,868美元

11%

美元至32,082美元

6%

美元至31,539美元

2%

我們預計，截至2023年7月29日，總RPO的51%將在未來12個月內確認爲收入。

思科系統

遞延收入

(單位：百萬)

2023年7月29日

2023年4月29日

2022年7月30日

遞延收入：

產品

美元；11,505美元

美元，10,895美元

美元：10,427美元

服務

14,045

13,365

12,837

合計

美元；25,550美元

美元：24,260美元

美元：23,264美元

報告為：

當前

美元；13,908美元

美元：13,249美元

美元，即12,784美元

非當前

11,642

11,011

10,480

合計

美元；25,550美元

美元：24,260美元

美元：23,264美元

思科系統

派發股息和回購普通股

(單位：百萬，每股除外)

分紅

股票回購計劃

合計

截至的季度

每股

金額

股份

加權平均每股價格

金額

金額

2023財年

2023年7月29日

美元，美元，0.39美元

美元人民幣1,589美元

25

美元，美元，50.49美元

美元人民幣1,254美元

美元，美元，2843美元

2023年4月29日

美元，美元，0.39美元

美元人民幣1,593美元

25

美元，歐元，49.45美元

美元，1,259美元

美元，美元，2852美元

2023年1月28日

美元人民幣，人民幣0.38美元

美元人民幣1,560美元

26

美元/歐元，47.72美元

美元，1,256美元

美元/歐元，2816美元

2022年10月29日

美元人民幣，人民幣0.38美元

美元人民幣1,560美元

12

美元，歐元，43.76美元

美元，502美元

美元人民幣2,062美元

2022財年

2022年7月30日

美元人民幣，人民幣0.38美元

美元人民幣1,567美元

54

美元，歐元，44.02美元

美元和2,402美元

美元人民幣3,969美元

2022年4月30日

美元人民幣，人民幣0.38美元

美元人民幣1,555美元

5

美元，美元，54.20美元

美元人民幣，人民幣252美元

1,807美元，1,807美元

2022年1月29日

美元人民幣，人民幣0.37美元

美元人民幣1,541美元

82

美元，美元，58.36美元

美元；4,824美元

美元，每小時6,365美元

2021年10月30日

美元人民幣，人民幣0.37美元

美元人民幣1,561美元

5

美元，美元，56.49美元

美元人民幣，人民幣256美元

美元，1,817美元

思科系統

GAAP與非GAAP計量的對賬

GAAP對非GAAP淨收入

(單位：百萬)

截至三個月

截止財年

2023年7月29日

2022年7月30日

2023年7月29日

2022年7月30日

GAAP淨收入

美元/歐元，3958美元

美元/美元；2815美元

美元和12,613美元

美元和11,812美元

銷售成本調整：

基於份額的薪酬費用

103

78

396

311

收購相關無形資產攤銷

168

162

630

733

收購相關/資產剝離成本

14

24

18

27

俄烏戰爭代價

-

2

-

7

供應商組件補充費(調整)，淨額

(9)

-

(9)

-

GAAP銷售成本調整合計

276

266

1,035

1,078

營業費用調整：

基於份額的薪酬費用

520

401

1,951

1,574

收購相關無形資產攤銷

70

73

282

328

收購相關/資產剝離成本

63

45

241

306

俄烏戰爭代價

(7)

22

-

84

重大資產減值和重組

203

(2)

531

6

GAAP營業費用調整合計

849

539

3,005

2,298

利息和其他收入(虧損)調整淨額：

(投資損益)

(55)

-

133

(478)

對GAAP利息和其他收入(虧損)的調整總額，淨額

(55)

-

133

(478)

未計提所得税準備的GAAP收入調整總額

1,070

805

4,173

2,898

非GAAP調整的所得税影響

(215)

(181)

(838)

(616)

重大税務事項

(133)

-

31

-

對GAAP所得税撥備的總調整

(348)

(181)

(807)

(616)

非GAAP淨收入

美元，約合4680美元

美元，約3,439美元

美元和15,979美元

美元：14,094美元

思科系統

GAAP與非GAAP計量的對賬

將GAAP轉換為非GAAP EPS

截至三個月

截止財年

2023年7月29日

2022年7月30日

2023年7月29日

2022年7月30日

GAAP每股收益

美元/歐元，0.97美元

美元/歐元，0.68美元

美元人民幣3.07美元

美元人民幣，人民幣2.82美元

對GAAP的調整：

基於份額的薪酬費用

0.15

0.12

0.57

0.45

收購相關無形資產攤銷

0.06

0.06

0.22

0.25

收購相關/資產剝離成本

0.02

0.02

0.06

0.08

俄烏戰爭代價

-

0.01

-

0.02

重大資產減值和重組

0.05

-

0.13

-

(投資損益)

(0.01)

-

0.03

(0.11)

非GAAP調整對所得税的影響

(0.05)

(0.04)

(0.20)

(0.15)

重大税務事項

(0.03)

-

0.01

-

非GAAP每股收益

美元人民幣1.14美元

美元/歐元，0.83美元

美元人民幣，人民幣3.89美元

美元，美元，3.36美元

由於四捨五入，金額可能不是總和。

思科系統

GAAP與非GAAP計量的對賬

毛利率、運營費用、運營利潤率、利息和其他收入(虧損)、淨收益和淨收入

(單位：百萬，百分比除外)

截至三個月

2023年7月29日

產品毛利

服務毛利

總毛利

運營費用

Y/Y

營業收入

Y/Y

利息和其他收入(虧損)，淨額

淨收入

Y/Y

GAAP金額

7,413美元

2,335美元

9,748美元

5495美元

20%

$4,253

24%

$218

$3,958

41%

收入的%

63.6%

65.7%

64.1%

36.1%

28.0%

1.4%

26.0%

對GAAP金額的調整：

基於份額的薪酬費用

40

63

103

520

623

-

623

收購相關無形資產攤銷

168

-

168

70

238

-

238

收購/資產剝離相關成本

14

-

14

63

77

-

77

俄烏戰爭代價

-

-

-

(7)

(7)

-

(7)

供應商組件補充費(調整)，淨額

(9)

-

(9)

-

(9)

-

(9)

重大資產減值和重組

-

-

-

203

203

-

203

(投資損益)

-

-

-

-

-

(55)

(55)

所得税效應/重大税務事項

-

-

-

-

-

-

(348)

非GAAP金額

7,626美元

2,398美元

$10,024

$4,646

15%

5,378美元

27%

163美元

$4,680

36%

收入的%

65.5%

67.5%

65.9%

30.6%

35.4%

1.1%

30.8%

截至三個月

2022年7月30日

產品毛利

服務毛利

總毛利

運營費用

運行

收入

利息和其他收入(虧損)，淨額

網絡

收入

GAAP金額

5,722美元

$2,303

$8,025

$4,591

$3,434

$(18)

2,815美元

收入的%

59.1%

67.5%

61.3%

35.0%

26.2%

(0.1)%

21.5%

對GAAP金額的調整：

基於份額的薪酬費用

28

50

78

401

479

-

479

收購相關無形資產攤銷

162

-

162

73

235

-

235

收購/資產剝離相關成本

24

-

24

45

69

-

69

俄烏戰爭代價

-

2

2

22

24

-

24

重大資產減值和重組

-

-

-

(2)

(2)

-

(2)

所得税效應/重大税務事項

-

-

-

-

-

-

(181)

非GAAP金額

$5,936

$2,355

8,291美元

$4,052

$4,239

$(18)

$3,439

收入的%

61.3%

69.0%

63.3%

30.9%

32.4%

(0.1)%

26.2%

由於四捨五入，金額可能不會相加，百分比可能不會重新計算。

思科系統

GAAP與非GAAP計量的對賬

毛利率、運營費用、運營利潤率、利息和其他收入(虧損)、淨收益和淨收入

(單位：百萬，百分比除外)

截止財年

2023年7月29日

產品毛利

服務毛利

總毛利

運營費用

Y/Y

營業收入

Y/Y

利息和其他收入(虧損)，淨額

淨收入

Y/Y

GAAP金額

26,552美元

$9,201

35,753美元

20,722美元

13%

15,031美元

8%

287美元

12,613美元

7%

收入的%

61.5%

66.4%

62.7%

36.4%

26.4%

0.5%

22.1%

對GAAP金額的調整：

基於份額的薪酬費用

151

245

396

1,951

2,347

-

2,347

收購相關無形資產攤銷

630

-

630

282

912

-

912

收購/資產剝離相關成本

18

-

18

241

259

-

259

供應商組件補充費(調整)，淨額

(9)

-

(9)

-

(9)

-

(9)

重大資產減值和重組

-

-

-

531

531

-

531

(投資損益)

-

-

-

-

-

133

133

所得税效應/重大税務事項

-

-

-

-

-

-

(807)

非GAAP金額

27,342美元

$9,446

36,788美元

17,717美元

11%

19,071美元

10%

$420

15,979美元

13%

收入的%

63.4%

68.2%

64.5%

31.1%

33.5%

0.7%

28.0%

截止財年

2022年7月30日

產品毛利

服務毛利

總毛利

運營費用

運行

收入

利息和其他收入(虧損)，淨額

網絡

收入

GAAP金額

23,204美元

$9,044

$32,248

18,279美元

13,969美元

508美元

11,812美元

收入的%

61.0%

66.8%

62.5%

35.5%

27.1%

1.0%

22.9%

對GAAP金額的調整：

基於份額的薪酬費用

112

199

311

1,574

1,885

-

1,885

收購相關無形資產攤銷

733

-

733

328

1,061

-

1,061

收購/資產剝離相關成本

27

-

27

306

333

-

333

俄烏戰爭代價

4

3

7

84

91

-

91

重大資產減值和重組

-

-

-

6

6

-

6

本新聞稿可能被視為含有前瞻性陳述，受《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港條款的約束。這些前瞻性表述包括有關未來事件的表述(如持續強勁的客户需求、市場份額的增長、人工智能、安全和雲領域的創新、我們捕捉未來機遇的能力，以及我們長期致力於擴大運營槓桿和提高股東回報)以及涉及風險和不確定性的思科未來財務業績(包括對2024財年第一季度和2024財年全年的指導)。讀者請注意，這些前瞻性表述只是預測，可能由於各種因素而與未來實際事件或結果存在實質性差異，這些因素包括：新冠肺炎疫情及相關公共衞生措施的影響；網絡行業、我們的客户市場以及不同地理區域的商業和經濟狀況及增長趨勢；全球經濟狀況以及地緣政治環境中的不確定性；整體信息技術支出；互聯網的增長和發展以及基於互聯網的系統的資本支出水平；客户對產品和服務的需求的變化，包括對服務提供商市場和其他客户市場的銷售；我們在某些優先事項、關鍵增長領域和某些地理位置的投資回報，以及在安全、敏捷的網絡和服務方面保持領先地位；訂單和製造的時間以及客户交貨期；重大供應限制；客户訂單模式或客户組合的變化；庫存不足、過剩或過時；組件成本的變化；銷售渠道、產品成本或銷售產品組合的變化；我們成功收購業務和技術併成功整合和運營這些收購的業務和技術的能力；我們實現合作伙伴關係預期效益的能力；我們產品和服務市場，包括數據中心市場的競爭加劇；依賴於新產品和標準的推出和市場接受度；快速的技術和市場變化；製造和採購風險；產品缺陷和退貨；涉及專利、其他知識產權、反壟斷、股東和其他事項的訴訟，以及政府調查；我們實現重組的好處以及可能改變相關費用規模和時間的能力；網絡攻擊、數據泄露或惡意軟件；漏洞和嚴重的安全缺陷；恐怖主義；自然災害事件(包括全球氣候變化引起的事件)；任何其他流行病或流行病；我們實現我們在銷售、工程、服務、營銷和製造活動中投資預期好處的能力；這些因素包括：我們招聘和留住關鍵人員的能力；我們在經濟低迷期間管理財務風險和管理費用的能力；與我們業務的全球性質相關的風險，包括我們在新興市場的業務；匯率波動和其他國際因素；所得税撥備的變化，包括税收法律法規的變化或對我們所得税申報單的審查導致的不利結果；經營業績的潛在波動性；以及思科分別於2023年5月24日提交的10-Q表格和2022年9月8日提交的10-K表格中列出的其他因素。本新聞稿中包含的財務信息應與思科最近的10-Q和10-K報表中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀，這些報表和附註可能會不時修改。思科截至2023年7月29日的三個月和年度的運營業績不一定代表CI上海合作組織未來任何時期的經營業績。本新聞稿中的任何預測都基於思科當前可用的有限信息，這些信息可能會發生變化。儘管任何此類預測及其影響因素可能會發生變化，但思科不一定會更新信息，因為思科只會在年內的某些時間點提供指導。這些信息僅限於本新聞稿發佈之日。

(投資損益)

-

-

-

-

-

(478)

(478)

所得税效應/重大税務事項

-

-

-

-

-

-

(616)

非GAAP金額

24,080美元

$9,246

$33,326

15,981美元

17,345美元

$1030

14,094美元

收入的%

63.3%

68.3%

64.6%

31.0%

33.6%

0.1%

27.3%

由於四捨五入，金額可能不會相加，百分比可能不會重新計算。

思科系統

GAAP與非GAAP計量的對賬

實際税率

(百分比)

截至三個月

截止財年

2023年7月29日

2022年7月30日

2023年7月29日

2022年7月30日

GAAP有效税率

11.5%

17.6%

17.7%

18.4%

對GAAP所得税撥備的總調整

4.0%

0.9%

0.3%

0.5%

非公認會計准則有效税率

15.5%

18.5%

18.0%

18.9%

從GAAP到非GAAP的指導

2024財年第一季度

毛利率

營業利潤率

每股收益(%1)

GAAP

63%-64%

27%-28%

$0.79-$0.84

以下項目的估計調整：

基於份額的薪酬費用

1.0%

4.0%

$0.12-$0.13

與收購相關的無形資產攤銷和與收購/剝離相關的成本

1.0%

2.0%

$0.06-$0.07

重大資產減值和重組

-

1.0%

$0.02-$0.03

非GAAP

65%-66%

34%-35%

1.02-1.04美元

2024財年

每股收益(%1)

GAAP

$3.19-$3.32

以下項目的估計調整：

基於份額的薪酬費用

$0.54-$0.56

與收購相關的無形資產攤銷和與收購/剝離相關的成本

$0.20-$0.22

重大資產減值和重組

$0.02-$0.04

非GAAP

$4.01-$4.08

(1)對GAAP每股收益的估計調整是在扣除所得税影響后顯示的。

除上述情況外，本指導不包括任何未來收購/資產剝離、資產減值、俄羅斯-烏克蘭戰爭成本、重組、(收益)以及投資損失和重大税務事項或其他事件的影響，除非特別説明，否則這些影響可能重大，也可能不重大。

前瞻性陳述、非GAAP信息和其他信息

本新聞稿包括非GAAP淨收入、非GAAP毛利、非GAAP營業費用、非GAAP營業收入和利潤率、非GAAP有效税率、非GAAP利息和其他收入(虧損)、淨和非GAAP每股淨收益數據。它還包括非公認會計原則基礎上的毛利率、營業利潤率、税收撥備率和每股收益的未來估計範圍。

這些非GAAP計量不符合或替代根據公認會計原則(GAAP)編制的計量，可能不同於其他公司使用的非GAAP計量。此外，這些非公認會計准則不是基於任何一套全面的會計規則或原則。思科認為，非GAAP衡量標準具有侷限性，因為它們不能反映與根據GAAP確定的思科運營結果相關的所有金額，並且這些衡量標準只能與相應的GAAP衡量標準一起用於評估思科的運營結果。

思科認為，當非GAAP指標與相應的GAAP指標一起顯示時，可為投資者和管理層提供有關其財務狀況及其歷史和預期運營結果的財務和業務趨勢的有用信息。

在內部預算流程中，思科管理層使用的財務報表不包括基於股份的薪酬支出、與收購相關的無形資產攤銷、與收購相關的/資產剝離成本、重大資產減值和重組、重大訴訟和解和其他或有事項、俄羅斯-烏克蘭戰爭成本、投資損益、上述因素對所得税的影響以及重大税務事項。除相應的GAAP衡量標準外，思科管理層還使用前述非GAAP衡量標準來審覈思科的財務業績。在之前的幾個時期中，思科已經排除了在其非GAAP財務指標中不再排除的其他項目。未來，思科可能會在其內部預算流程和審查其財務結果時，不時排除其他項目。有關思科排除在其一個或多個非GAAP財務指標之外的項目的其他信息，請參閱今天提交給美國證券交易委員會的有關本新聞稿的8-K表格。

年化經常性收入是指報告期末活躍訂閲、定期許可證、運營租賃和維護合同的年化收入運行率，扣除對客户和合作夥伴的回扣以及某些其他收入調整。既包括按比率確認的收入，也包括按年率預先確認的收入。

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來源：思科系統公司