13F追蹤：高瓴大舉加倉微軟、建倉遊戲公司，喜馬拉雅資本清倉美光

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轉自：活報告

高瓴資本旗下專注於二級市場的基金管理人主體HHLR Advisors於8月14日向美國證監會（SEC）提交13F文件，披露2023年Q2的美股持倉數據。

截至2023年6月30日，高瓴的美股投資組合共持有60只股票，持倉市值46.96億美元，環比上季度減少約9.44億美元。Q2高瓴增持10只，減持26只，建倉10只，清倉20只。

2023年Q2，高瓴前十大變動中增持了微軟、貝殼、傳奇生物、中通快遞；建倉了Take-Two Interactive Software；清倉了麥克莫蘭銅金；減持了拼多多、DoorDash、賽富時、百濟神州。

來源：LiveReport大數據

一、高瓴大舉加倉微軟，Take-Two首次建倉擠進前十大持倉 

2023Q2，高瓴的前十大持倉分別為百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、微軟、阿里巴巴、賽富時、DoorDash、華住及Take-Two Interactive Software，TOP10持股集中度達到了78.54%。

百濟神州雖被減持，但仍為第一大重倉股；傳奇生物持倉由Q1第8位上升至Q2第4位；阿里巴巴、賽富時、DoorDash持倉排名下降；微軟加倉后擠進前十位列第6，京東則被擠出前十。

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高瓴Q2增持微軟約50.24萬股，期末持倉市值達2.59億美元，此次增持遠超過去四個季度的增持總和。截至Q2期末，微軟股價整體上漲18.40%。

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另外值得關注的是，高瓴於Q2大舉建倉Take-Two Interactive Software，並位列前十大倉位，期末持倉市值約1.15億美元。

Take-Two是一家全球性的互動軟件遊戲開發、發行和經銷商。該公司經由其兩家全資品牌，Rockstar Games和2K開發和出版產品。該公司的產品是專為遊戲機系統，如索尼的PlayStation3（PS3），微軟的Xbox360（的Xbox360）和任天堂的Wii（Wii遊戲機）和Wii U（Wii U的）；手持遊戲系統，如任天堂的DS（DS）和索尼的PlayStation Portable（PSP）；和個人電腦，包括智能手機和平板電腦等設計的。它通過實體零售，數字下載，在線平臺和雲流媒體服務提供其產品。

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Take-Two於Q2期間股價上漲23.35%。除高瓴外，Take-Two還獲得了老虎環球、資本國際等明星機構的大幅加倉，且相關機構的加倉規模更甚高瓴資本。

二、高瓴減倉拼多多，清倉麥克莫蘭銅金

高瓴自Q1大舉加倉拼多多后，Q2操作轉向，減持拼多多約247.06萬股，截至二季度末持倉市值約5.65億美元；第二季度拼多多股價下跌8.91%，期間震盪幅度約40%。

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清倉方面，高瓴於2022年Q4建倉麥克莫蘭銅金627.48萬股，持倉市值約2.38億美元，2022Q4期間，麥克莫蘭銅金上漲40.48%，加權均價約34.49美元。2023年Q1，高瓴並未增減，而Q2則直接清倉，期間振幅31.64%，加權均價37.98美元。

自高瓴建倉到清倉期間，麥克莫蘭銅金共分紅兩次，合計每股分紅0.30美元，按持股數計，高瓴在此期間或可以獲得188.24萬美元分紅。

來源：LiveReport大數據

三、喜馬拉雅增持華美、清倉美光

喜馬拉雅資本亦向美國證監會（SEC）提交13F文件，披露2023年Q2的美股持倉數據。

截至2023年6月30日，喜馬拉雅資本的美股投資組合共持有6只股票，持倉市值17.91億美元，環比上季度減少約2.48億美元。

喜馬拉雅資本於Q2增持華美約48.01萬股，增持市值約2548.76萬美元；清倉美光，涉及資金約4.12億美元。

來源：LiveReport大數據

從持有美光的歷史數據看，喜馬拉雅資本於2019年Q4建倉約781.0萬股，期間加權均價約48.28美元，期末持倉市值約4.20億美元；此后進行過兩次增持，於2020年Q3最高持倉1148.0萬股，此后並未有大變動。截至2023年Q1，首次進行大規模減持約465.04萬股，加權均價約58.76美元。最后於Q2清倉682.61萬股，期間加權均價約64.56美元。