SNDL報告2023年第二季度財務和運營業績

公司自成立以來實現了創紀錄的淨收入和毛利率業績

卡爾加里，AB，2023年8月14日/美通社/--SNDL Inc.(納斯達克股票代碼：SNDL)(以下簡稱SNDL)公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務和運營業績。除非另有説明，本新聞稿中的所有財務信息均以百萬加元為單位進行報告。

SNDL還在其網站上發佈了補充投資者演示文稿，可在https://sndl.com.上找到

2023年第二季度財務和運營重點

SNDL首席執行官扎克·喬治表示：「我們令人難以置信的兩年曆程，從2021年第二季度不到1,000萬美元的淨收入和負毛利率，到2023年達到預期的10億美元年收入和持續的毛利率增長，證明了我們團隊致力於成為加拿大監管產品領域的領導者。」我們已經採取了決定性的步驟來簡化我們整個業務部門的運營，並將重點放在2024年實現盈利的目標上。在白酒零售方面，我們正在利用利潤率增加的產品機會和適度的擴張。在大麻零售方面，我們的數據許可計劃正在推動盈利能力和供應商關係的改善，我們希望通過新的忠誠度能力來增強消費者的參與度。在我們的大麻業務中，我們採取了積極的成本削減措施，簡化了製造操作，並減少了對高成本種植的依賴。在這一過程中，我們保持了大麻銷售勢頭，並正在積極探索B2B和國際機會。我們還通過剝離證券，優先考慮向股東返還資本的機會，簡化了我們的投資組合。「

喬治補充道：「在過去的兩年里，SNDL實現了有機增長和收購，同時我們的領導者在整個業務中實施了大膽的變革。」我們相信，我們現在擁有了創造可持續股東價值所需的規模和平臺選擇。我們預計我們在加拿大的零售網絡將繼續以温和的速度增長，而我們內部對優化的關注正處於產生切實成果的早期階段。我們期待着在我們專注於在2023年下半年實現更好業績的同時，向投資者通報Nova交易的完成情況，以及與我們Sunstream投資組合相關的事件。

2023年第二季度主要財務指標

運營部門

($2000)

白酒零售

大麻零售

大麻業務

投資

公司

合計

截至2023年6月30日的三個月

淨收入

151,690

71,881

20,940

-

-

244,511

毛利

35,360

17,780

(1,207)

-

-

51,933

運營收益(虧損)

8,207

2,340

(14,134)

(1,660)

(24,242)

(29,489)

截至2022年6月30日的三個月

淨收入

148,637

63,494

11,564

-

-

223,695

毛利

33,528

13,897

(4,346)

-

-

43,079

運營收益(虧損)

11,288

1,476

(8,293)

(69,973)

(15,914)

(81,416)

2023年第二季度業績

SNDL的業務分四個部分運營和報告：白酒零售、大麻零售、大麻運營和投資。

白酒零售

SNDL是加拿大最大的私營酒類零售商，經營着170家門店，主要位於艾伯塔省北部，旗下有三個零售品牌：「Wine and Beyond」、「Liquor Depot」和「Ace Liquor」。

大麻零售

SNDL擁有Nova的所有權，是加拿大最大的私營大麻零售商，在其四個零售旗幟下經營着196個門店：Value Buds、SpiritLeaf、Superette和Firesale Cannabis。SNDL的大麻零售戰略基於幾個因素，包括其門店位置的質量、提供的產品範圍以及為客户提供的獨特體驗。通過使用來自大量月度交易的數據和洞察力，SNDL能夠利用技術和分析為其零售戰略提供信息和改進。

2023年7月25日，SNDL和Nova宣佈，雖然已經收到了所有其他省級批准，但由於一個省級監管機構的持續審查，有必要延長之前宣佈的戰略合作伙伴關係的外部結束日期(「交易」)。SNDL和Nova預計交易將在2023年8月25日或之前完成，這取決於收到監管部門的批准以及對交易的某些條款的修改，這些條款令SNDL和Nova雙方都滿意。

大麻業務

SNDL擁有從超值到高端的多樣化品牌組合，強調優質的可吸入格式和全套2.0產品。憑藉增強的採購能力、優質的種植和製造設施，大麻業務部門是SNDL垂直整合戰略的關鍵推動者。

投資

截至6月30日的三個月

截至6月30日的6個月

($2000)

2023

2022

2023

2022

利息和手續費收入

按攤銷成本計算的投資利息收入

922

818

1,928

1,813

按公允價值計入損益的投資利息和手續費收入

250

543

874

2,659

現金利息收入

2,014

1216

4,595

1,966

p利息和手續費收入合計

3,186

2,577

7,397

6,438

投資收益(虧損)

已實現(虧損)收益

(48,988)

265

(92,792)

389

未實現收益(虧損)

45,182

(35,338)

84,100

(53,172)

p投資總收益/(虧損)

(3,806)

(35,073)

(8,692)

(52,783)

權益類被投資人的利潤(虧損)份額

(936)

(37,978)

8,580

(33,887)

總投資活動

(1,556)

(70,474)

7,285

(80,232)

流動性狀況

戰略和組織更新

SNDL仍然專注於通過垂直整合、現金資源的增值部署、零售分銷網絡的擴大、公司運營結構的進一步精簡以及在白酒零售、大麻零售和大麻運營部門提供更多優質品牌來建立長期的股東價值。

集成計劃

自2023年1月收購Valens以來，公司已實現年化成本節約1820萬美元。這些舉措超過了該公司最初節省1000萬美元成本的目標。大部分成本節約是通過SG&A、上市公司成本以及供應鏈整合和運營效率實現的。到2024年，運行率協同效應預計將超過每年3000萬美元，資產出售收益預計將達到900萬美元。

整合工作使公司能夠進行全面的組織設計更新，重組某些部門以實現規模、支持增長並加強關鍵舉措。組織設計工作支持SNDL共享服務團隊的更高效結構，以實現額外的成本節約，並使其能夠有針對性地專注於關鍵舉措，如忠誠度、電子商務、增加自有零售業的市場份額，以及製造、培育和加工改進。

該公司的整合舉措對於SNDL建立加拿大最大的受監管產品平臺和產生可持續的自由現金流的願景至關重要。

SNDL的戰略基於以下主要目標：

本新聞稿旨在與公司截至2023年6月30日的財務報表和附註以及隨附的管理層的討論和分析(「MD&A」)一起閲讀。這些報告可在公司在SEDAR網站www.sedar.com和Edgar網站www.sec.gov/edgar.shtml上的簡介中查閲。

電話會議

公司將於上午10：30舉行電話會議和網絡直播。美國東部時間(上午8：30(MST)2023年8月14日(星期一)。

網絡直播訪問

要收看電話會議的網絡直播，請訪問以下鏈接：https://services.choruscall.ca/links/sndl2023q2.html

重播

電話重播將持續一個月。要收聽重播，請撥打：加拿大/美國免費電話：1-800-319-6413或國際電話：+1-604-638-9010收到提示時，輸入重播接入代碼：0323#網絡直播檔案將通過上面提供的鏈接在三個月內可用。

關於SNDL Inc.

SNDL是一家上市公司，其股票在納斯達克交易，代碼為「SNDL」。

SNDL是加拿大最大的私營酒類和大麻零售商，其零售橫幅包括Ace Liquor，Wine and Beyond，Liquor Depot，Value Buds，SpiritLeaf和Firesale Cannabis。SNDL是一家獲得許可的大麻生產商，也是加拿大最大的垂直整合大麻公司之一，專門從事低成本生物質採購、優質室內種植、產品創新、低成本製造設施和大麻品牌組合，其中包括Top Leaf、Contraband、Citizen Stash、Sunial Cannabis、Palmetto、Bon Jak、Spiritaf Selects、vs.Cannabis、Value Buds、Vacay、Grands和Superette。Https://sndl.com/.的投資組合尋求通過直接和間接投資以及夥伴關係在整個北美大麻行業部署戰略資本。 欲瞭解有關SNDL的更多信息，請訪問 

前瞻性信息告誡聲明

本新聞稿包括包含適用證券法定義的某些「前瞻性信息」的陳述(「前瞻性陳述」)，包括但不限於有關公司的經營目標、對公司產品的需求、公司實現盈利的能力或其可持續、正毛利率和正自由現金流的目標、 合法大麻行業的發展、公司投資的表現(包括通過Sunstream合資企業)、任何潛在的股東價值創造形式、實現預期成本節約和擴大產品供應的能力、品牌和市場份額以及零售網絡，以及完成、整合和實現收購Valens Company、Zenabis和Superette的預期收益(如適用)。前瞻性表述經常使用諸如「計劃」、「繼續」、「預期」、「項目」、「打算」、「相信」、「預期」、「估計」、「可能」、「展望」、「預測」、「 」、「可能」、「可能」、「建議」等詞匯，或者某些事件或條件「可能」或「將」發生的表述。這些聲明只是預測。在整個新聞稿中，前瞻性陳述中所包含的結論或預測都使用了各種假設。前瞻性表述以管理層在作出表述之日的意見和估計為基礎， 和 會受到各種風險和不確定因素以及其他因素的影響，這些因素可能會導致實際事件或結果與前瞻性表述中預測的大不相同。請參閱 公司於2023年4月24日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告中的「3.D.-風險因素」，以及我們提交給 的其他證券交易委員會文件中包括的風險因素，以討論可能導致實際結果與前瞻性信息大不相同的重大風險因素。除非適用法律明確要求，否則公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於 的新信息、未來事件或其他原因，公司明確表示沒有任何意圖或義務。

簡明合併中期虧損和全面虧損報表(未經審計--除每股金額外，以千加元表示)

截至6月30日的三個月

截至6月30日的6個月

2023

2022

2023

2022

總收入

257,425

227,557

470,324

247,684

消費税

12,914

3,862

23,361

6,392

淨收入

244,511

223,695

446,963

241,292

銷售成本

188,922

174,291

347,071

188,617

庫存減值和報廢

4,291

3,871

13,468

5852

公允價值調整前毛利率

51,298

45,533

86,424

46,823

生物資產公允價值變動

(1,413)

(388)

(4,948)

3,302

通過庫存實現的公允價值變動

2,048

(2,066)

2,998

(3,627)

毛利

51,933

43,079

84,474

46,498

利息和手續費收入

3,421

2,577

7,632

6,438

投資損失

(4,020)

(35,073)

(9,189)

(52,783)

權益類被投資人的利潤(虧損)份額

(936)

(37,978)

8,580

(33,887)

一般和行政

52,727

40,293

101,300

50,975

銷售和營銷

4,104

3,132

7,490

4,243

研發

20

390

160

485

折舊和攤銷

13,443

8,800

29,911

9,539

基於份額的薪酬

3,893

438

6,102

4,642

重組成本

4,042

(882)

5,578

(882)

資產減值

1,658

1,850

2,465

1,850

運營虧損

(29,489)

(81,416)

(61,509)

(104,586)

交易成本

(173)

7,938

(2,213)

1,457

財務成本，淨額

(2,458)

(26,505)

(7,631)

(26,444)

衍生權證公允價值估計變動

2240

23,656

7,042

15,356

匯兌損益

(31)

161

(194)

11

資產處置損益

(77)

402

(261)

402

所得税前虧損

(29,988)

(75,764)

(64,766)

(113,804)

所得税退還

-

1,791

-

1,791

持續經營淨虧損

(29,988)

(73,973)

(64,766)

(112,013)

停產淨虧損

(3,170)

-

(4,535)

-

淨虧損

(33,158)

(73,973)

(69,301)

(112,013)

計入股權的被投資人--在其他綜合收益(虧損)中的份額

(11,621)

12,727

(12,006)

5,994

國外業務的翻譯收益

(5)

-

-

-

綜合虧損

(44,784)

(61,246)

(81,307)

(106,019)

持續運營淨虧損歸因於：

公司所有者

(29,350)

(73,301)

(63,553)

(111,205)

非控股權益

(638)

(672)

(1,213)

(808)

(29,988)

(73,973)

(64,766)

(112,013)

可歸因於：

的淨收益(虧損)

公司所有者

(32,520)

(73,301)

(68,088)

(111,205)

非控股權益

(638)

(672)

(1,213)

(808)

(33,158)

(73,973)

(69,301)

(112,013)

綜合收益(虧損)歸因於：

公司所有者

(44,146)

(60,574)

(80,094)

(105,211)

非控股權益

(638)

(672)

(1,213)

(808)

(44,784)

(61,246)

(81,307)

(106,019)

簡明綜合中期財務狀況表(未經審計-以千加元為單位)

截至

2023年6月30日

2022年12月31日

資產

流動資產

現金和現金等價物

185,455

279,586

受限現金

19,456

19338

有價證券

3,535

21,926

應收賬款

32,661

22,636

生物資產

1,330

3,477

庫存

160,407

127,782

預付費用和押金

21,792

10,110

投資

23,038

6,552

待售資產

8,391

6,375

轉租淨投資

3,656

3,701

459,721

501,483

非流動資產

長期存款

9,766

8,584

資產使用權

136,947

134,154

物業、廠房和設備

181,841

143,409

轉租淨投資

18,918

19,618

無形資產

74,446

74,885

投資

9,638

90,702

計入股權的被投資人

532,818

519,255

商譽

147,680

67,260

總資產

1,571,775

1,559,350

負債

流動負債

應付賬款和應計負債

62,557

48,153

租賃負債

35,982

30,206

衍生權證

3,960

11,002

102,499

89,361

非流動負債

租賃負債

136,136

139,625

其他負債

5,252

2,709

總負債

243,887

231,695

股東權益

股本

2,365,845

2,292,810

認股權證

2,260

2,260

繳款盈余

73,636

68,961

或有對價

2,279

2,279

累計赤字

(1,156,279)

(1,091,999)

累計其他綜合收益

20,182

32,188

股東權益總額

1,307,923

1,306,499

非控股權益

19,965

21,156

總負債和股東權益

1,571,775

1,559,350

簡明合併中期現金流量表(未經審計--單位為千加元)

截至6月30日的三個月

截至6月30日的6個月

2023

2022

2023

2022

現金提供人(使用於)：

經營活動

當期淨虧損

(33,158)

(73,973)

(69,301)

(112,013)

調整：

所得税退還

-

(1,791)

-

(1,791)

利息和手續費收入

(3,421)

(2,577)

(7,632)

(6,438)

生物資產公允價值變動

1,413

388

4948

(3,302)

基於份額的薪酬

3,893

438

6,102

4,642

折舊和攤銷

14,674

10,538

32,933

12,977

資產處置損益

77

(402)

261

(402)

庫存報廢

4,291

3,871

13,468

5852

財務成本

2,458

26,505

7,631

26,444

衍生權證公允價值估計變動

(2,240)

(23,656)

(7,042)

(15,356)

未實現匯兌損失(收益)

(72)

19

(24)

35

資產減值

1,658

1,850

2,465

1,850

權益覈算的被投資人的(利潤)虧損份額

936

37,978

(8,580)

33,887

有價證券結算損失

48,988

-

92,792

-

有價證券未實現(收益)損失

(44,968)

35,338

(83,603)

53,172

增發有價證券

-

(2,899)

-

(3,500)

有價證券結算收益

3,437

-

3,463

-

股權會計被投資人的收入分配

-

-

-

685

收到利息

3,217

2,084

6920

5799

非現金營運資金變動

(14,193)

(31,584)

(56,755)

(46,434)

持續經營活動中使用的淨現金

(13,010)

(17,873)

(61,954)

(43,893)

停產經營活動提供的現金淨額

4,167

-

4,314

-

經營活動使用的淨現金

(8,843)

(17,873)

(57,640)

(43,893)

投資活動

物業、廠房和設備的增建

(1,247)

(3,554)

(2,641)

(4,535)

增加無形資產

(39)

%1

(56)

(55)

增加投資

125

337

(702)

(14,094)

對股權會計被投資人的追加

(9,443)

(36,880)

(16,989)

(94,200)

處置財產、廠房和設備的收益

55

4,000

137

4,000

收購，扣除收購現金后的淨額

-

-

3,695

(31,149)

非現金營運資金變動

1,586

294

1,127

259

用於投資活動的持續經營淨現金

(8,963)

(35,802)

(15,429)

(139,774)

用於投資活動的非持續經營淨現金

-

-

-

-

用於投資活動的淨現金

(8,963)

(35,802)

(15,429)

(139,774)

融資活動

受限現金的變化

(76)

2,541

(118)

7,607

租賃負債付款淨額

(10,116)

(9,177)

(19,607)

(9,624)

扣除成本后的普通股回購

-

(2,053)

(1,536)

(2,053)

償還長期債務

-

-

-

(10,000)

非現金營運資金變動

200

2,170

199

2,116

持續運營中用於融資活動的現金淨額

(9,992)

(6,519)

(21,062)

(11,954)

用於非持續經營融資活動的現金淨額

-

-

-

-

用於融資活動的淨現金

(9,992)

(6,519)

(21,062)

(11,954)

現金及現金等價物變動

(27,798)

(60,194)

(94,131)

(195,621)

期初現金和現金等價物

213,253

422,824

279,586

558,251

現金和現金等價物，期末

185,455

362,630

185,455

362,630

指定的財務措施

本新聞稿中的某些具體財務措施是非國際財務報告準則衡量標準。這些術語不是由《國際財務報告準則》定義的，因此可能無法與其他公司提供的類似措施相比較。這些非《國際財務報告準則》財務指標不應單獨考慮，也不應作為根據《國際財務報告準則》編制的業績指標的替代指標或更好的指標來考慮。 提出和描述這些指標的目的是為股東和潛在投資者提供額外的措施，幫助他們以與管理團隊相同的方式瞭解公司的經營結果。

調整后的EBITDA

調整后EBITDA是公司用來評估其經營業績的非IFRS衡量標準。調整后的EBITDA向投資者、 分析師、 和其他 提供信息，以幫助 以類似於其管理團隊的方式瞭解和評估 中的公司經營業績。經調整EBITDA定義為持續經營業務的淨收益(虧損)，未計財務成本、折舊及攤銷、增值費用、所得税回收及扣除生物資產公允價值變動、通過存貨實現的公允價值變動、未實現匯兌損益、有價證券的未實現損益、衍生權證的公允價值變動、基於股份的補償開支、資產減值、出售物業、廠房及設備的損益、銷售成本非現金部分、存貨減值(回收)及陳舊、重組成本及交易成本。本公司按經營分部列報綜合或調整后EBITDA及調整后EBITDA。

運營部門

($2000)

白酒零售

大麻零售

大麻業務

投資

公司

合計

截至2023年6月30日的三個月

淨收益(虧損)

6,714

1,221

(13,831)

(1,917)

(22,175)

(29,988)

調整

財務成本

1,490

1,111

(400)

257

-

2,458

衍生權證公允價值估計變動

-

-

-

-

(2,240)

(2,240)

折舊和攤銷

8,161

3361

650

-

1,271

13,443

生物資產公允價值變動

-

-

1,413

-

-

1,413

通過庫存實現的公允價值變動

-

-

(2,048)

-

-

(2,048)

未實現匯兌(利得)損失

(2)

-

(70)

-

-

(72)

有價證券未實現(收益)損失

-

-

214

(45,182)

-

(44,968)

有價證券已實現虧損

-

-

-

49,093

-

49,093

基於份額的薪酬

-

15

-

-

3,878

3,893

資產減值

-

458

1,200

-

-

1,658

PP&E處置虧損(收益)

-

5

72

-

-

77

銷售成本非現金部分(%1)

-

-

969

-

-

969

庫存減值(回收)和報廢

-

-

4,291

-

-

4,291

重組成本

-

-

1,282

-

2,760

4,042

交易成本

-

-

-

-

173

173

調整后的EBITDA

16,363

6,171

(6,258)

2,251

(16,333)

2,194

1銷售成本非現金部分由折舊費用構成

運營部門

($2000)

白酒零售

大麻零售

大麻業務

投資

公司

合計

截至2022年6月30日的三個月

淨收益(虧損)

8,379

447

(8,036)

(90,487)

15,724

(73,973)

調整

財務成本

2,874

1,070

195

22,305

61

26,505

衍生權證公允價值估計變動

-

(56)

-

-

(23,600)

(23,656)

折舊和攤銷

5,315

3,370

-

-

115

8,800

所得税退還

-

-

-

(1,791)

-

(1,791)

生物資產公允價值變動

-

-

388

-

-

388

通過庫存實現的公允價值變動

-

-

2,066

-

-

2,066

未實現匯兌(利得)損失

9

-

10

-

-

19

有價證券未實現(收益)損失

-

-

-

35,338

-

35,338

基於份額的薪酬

-

(180)

-

-

618

438

資產減值

-

-

1,850

-

-

1,850

PP&E處置虧損(收益)

35

15

(452)

-

-

(402)

銷售成本非現金部分(%1)

-

-

3,440

-

-

3,440

庫存減值(回收)和報廢

-

-

3,871

-

-

3,871

重組成本

-

-

-

(882)

-

(882)

交易成本

-

-

-

-

(7,938)

(7,938)

調整后的EBITDA

16,612

4,666

3,332

(35,517)

(15,020)

(25,927)

(1)銷售成本非現金部分由折舊費用組成

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