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跑贏美股| MEME股漲出十倍牛股！還有哪些股有上車機會？
2023-07-26 20:59
編者按：MEME股發力，「牛情緒」會給后市帶來更深遠的影響嗎？特斯拉與奈飛「出師不利」，業績不及預期還是預期「太高」？7月25日《跑贏美股》直播節目特邀講師言財經為大家帶來分享，以下是本次直播主要內容>>
核心觀點：
1. 市場已消化七月加息情緒 微小顛簸靜待美聯儲「收手」
2. MEME股難重現21年光景 短期快進快出切勿留戀
3. 特斯拉奈飛增長還看中長期 巨頭財報「好飯不怕晚」
4. 建築信息化軟件大有可為 歐特克坐上美國工業迴流「大船」
一、7月FOMC遇納指調權，宏觀重磅周，美股如何走？
本周關注的焦點事件是美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議和個人消費支出物價指數（PCE）的公佈。6月份零售數據顯示消費放緩,環比增幅僅為0.2%，低於市場預期0.5%;同比增幅為1.49%，也低於市場預期，顯示了美國消費情況的一定放緩。
其次，6月份新屋開工數據，顯示環比下降0.8%，但好於市場預期,整體趨勢表明新屋開工數有上升的趨勢。失業救濟金人數的波動劇烈，初請失業金人數低於預期，而續請失業金人數上升，表明重新就業的難度增加。
在這樣的數據背景下，市場普遍預計明天凌晨的FOMC會議將宣佈一次加息，而降息預期可能要等到明年3月。納斯達克指數權重調整基本結束，前期科技股權重下降到40%左右，對市場影響逐漸減小。
市場預計這次加息可能是最后一次，因為通脹狀況已經受控，離美聯儲年度通脹目標3%已經不遠,考慮到這次加息的可能性，市場可能會認為未來的加息波動不會太大。
將來的市場走勢仍將受多個因素影響：一方面，需要等待FOMC會議決定和表態，以及未來加息路徑的演化。另一方面，財報季的開局並不理想，市場仍在等待微軟等巨頭公司的財報。
言財老師指出，短期內市場預計將保持震盪格局，市場將關注巨頭們AI業績的兑現程度，同時也將繼續關注加息和財報的影響。
二、MEME股發力，「牛情緒」會給后市帶來更深遠的影響嗎？
最近MEME股暴漲引發了市場關注，例如美國二手車平臺 $CVNA 年內漲幅已接近900%，完勝今年備受矚目的「芯片之王」 $NVDA ，排名第二的 $RIOT 也大漲超400%，漲幅驚人。當然這場面對於2021年的MEME股王者遊戲驛站 $GME 來説，都只是「毛毛雨」，投資者們此時最想知道的就是，2021年「散户大戰華爾街空頭」的盛況還會重現嗎？
《跑贏美股》分析指出，本輪MEME股走紅主要有兩點原因：
1、上半年大漲的「美股七騎士」面臨權重調整，熱度向小盤股擴散
2、通脹持續低於預期，大幅加息預期降低，從而對流動性敏感的"Meme股"形成了利好
對於，言財老師表示，針對這類股票的投機策略是進快出，不要僅憑基本面去判斷它們的走勢，如果打算長期持有"Meme股"，需要慎重考慮！
如果大家抓不準哪些屬於MEME股，可以關注 $MEME 和 $BUZZ 兩隻ETF，它們會將近期炒作熱度最高的標的納入其中，接下來可能還會有上漲的機會，但總體不太可能出現2021年的現象，風險較大!
三、特斯拉與奈飛「出師不利」，業績不及預期還是預期「太高」？
上周，美股兩家巨頭特斯拉和奈飛公佈的業績表現都不太及預期，績后股價也出現一定跌幅，很多投資者擔心巨頭們本季開局表現不佳，是否會拖累后市，目前而言特斯拉和奈飛的業績下滑有以下幾點原因。
對於奈飛來説，儘管用户增長超過市場預期，但新增用户中有大部分用户付費時間不足三個月，未能很好地反映在相關報表上，另一方面，奈飛推出了低價套餐，導致平均收入下降。此外，公司的廣告收入也未表現出色，因此，奈飛的變現能力有待觀察。
至於特斯拉，儘管二季度銷量增長良好，但汽車銷售毛利率下滑且未達到市場預期，部分原因是因為降價和碳酸鋰價格波動的影響。好在，特斯拉在太陽能裝置和儲能領域的增長相對較好，充電網絡正在快速增長，雖然未能在本季財報反映，但對中長期的積極影響會逐漸顯現。
總的來説，市場對於這兩家公司的估值持觀望態度，並密切關注它們在提升收入能力和應對業務挑戰方面的努力，言財老師仍對兩家公司中長期的表現抱有信心。
就在今天（7月26日）凌晨，谷歌和微軟雙雙發佈財報，兩家的整體業績均超市場預期，沒有像奈飛和特斯拉那樣下跌，也穩住了大市。而明天（7月27日）早上9：30，華盛通直播間將會放送 $META 的二季度財報會，詳情請點擊這里>> 敬請關注！
四、建築信息化龍頭撞上美國地產上行周期，歐特克還有得升？
Autodesk（歐特克） $ADSK 是一家知名的建築信息化和工業軟件領域的龍頭企業。其主打產品包括AutoCAD、3ds Max和Maya等應用軟件，廣泛應用於建築工程、工業製造和媒體娛樂等領域。
在過去的幾年中，由於美國地產周期的下行和製造業疲軟，公司的收入增速放緩，然而，Autodesk的毛利率和淨利率仍然保持穩定，顯示出公司在行業中的優勢地位。
其財務數據顯示，公司收入呈現穩定增長的趨勢，尤其在自動化和建築領域。預計2024年，公司的收入將達到53.6億至54.6億美元，同比增長率可能達到8%。
就估值而言， $ADSK 目前市盈率約為8倍至9倍，低於過去15倍至20倍的均值範圍，目前公司還在積極融合人工智能和AR技術，積累數據優勢。
言財老師認為，目前，整個美國地產庫存達到了40年來的最低點，美國地產復甦和工業迴流周期的開啟會為 $ADSK 帶來了新的亮點；同時，考慮到未來對人工智能發展的需求，該公司的估值仍然具有較大的上漲空間。
最后，「抄作業」時間到，本周言財老師重點關注個股高清大圖奉上！
往期直播回顧鏈接：
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