景順高收益信託II和景順高級收益信託宣佈分紅

亞特蘭大，2023年7月3日/美通社/--景順高收入信託II和景順高級收入信託(各自為「基金」，統稱為「基金」)的董事會(「董事會」)今天宣佈了以下股息：

離職日期

7/14/23

記錄日期7/17/23

再投資日期7/31/23

支付日期7/31/23

封閉式管理投資公司名稱

收銀機

每月每股股息金額

更改之前的分配

景順高收益信託II

VLT

0.09641美元

-

景順高級收益信託

VVR

0.0390美元

-

景順高級收益信託(紐約證券交易所股票代碼：VVR)(以下簡稱「基金」)董事會(以下簡稱「董事會」)批准根據基金的受管分配計劃(「計劃」)增加向普通股股東支付的每月分派金額。自2023年2月1日起，基金將按每月固定分派金額每股0.0390美元向普通股股東支付股息，高於每月固定分派金額每股0.0320美元。

自2018年8月1日起，景順高收入信託II(紐約證券交易所股票代碼：VLT)董事會批准了該基金的管理分配計劃(VLT計劃)，根據該計劃，基金根據截至2018年8月1日VLT計劃生效之日每股收盤價8.5%的分配率，將每月向普通股股東支付的股息增加到規定的固定月度分配額。VVR計劃和VLT計劃在這里統稱為「計劃」。

這些計劃的目的是為股東提供每個基金一致但不保證的定期現金支付，無論何時或是否賺取收入，或實現資本利得。這些計劃可能會縮小每個基金的市價與每個基金普通股的資產淨值之間的折扣，但不能保證計劃在這方面將是有效的。

1這種分配估計有一部分來自本金回報，而不是淨收益。以下提到的19(A)通知提供了更多信息，可在景順網站www.invesco.com上找到

如果基金的投資收入不足以支付基金計劃的每月分配，基金將分配長期資本收益和/或資本回報，以維持其計劃下的管理分配水平。基金有時可以分配超過其收入和已實現淨收益的部分；因此，分配的一部分可能會導致資本返還。例如，當股東投資於基金的部分或全部資金返還給他們時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與「收益」或「收益」混淆。不應根據基金的分配金額或其計劃條款來得出基金投資業績的結論。

爲了遵守1940年《投資公司法》第19節的要求和美國證券交易委員會授予基金的豁免命令，每個基金將在每個分派日向其登記在冊的股東發出19(A)通知，並在分派包括淨投資收入以外的任何內容時發佈隨附的新聞稿，披露其股息支付來源。

19(A)通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於報税目的。用於報税目的的實際數額和來源將取決於每個基金在其整個財政年度剩余時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。每個基金將向股東發送一份日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴他們如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。有關這些基金的19(A)項通知的信息，請訪問www.invesco.com。

2023年所有分配的來源和税收特徵將在年底后最終確定。

這些計劃將接受每個基金董事會的定期審查，基金董事會可以隨時終止或修改其計劃條款，而無需事先通知基金股東。基金計劃的修改或終止可能對該基金普通股的市場價格產生不利影響。

基金支付的股息金額可能會不時變化。過去的股息金額並不能保證未來的股息支付金額。

投資涉及風險，在信託基金的任何投資都有可能賠錢。

欲瞭解更多信息，封閉式基金的股東可聯繫Jeaneen Terrio，電話：212-278-9205，電子郵件：Jeaneen.Terrio@invesco.com。

景順有限公司是一家全球獨立投資管理公司，致力於提供投資體驗，幫助人們從生活中獲得更多。我們獨特的投資團隊提供全面的主動、被動和另類投資能力。截至2023年3月31日，景順在20多個國家和地區設有辦事處，代表全球客户管理着1.4萬億美元的資產。欲瞭解更多信息，請訪問www.invesco.com。

Invesco Distributors，Inc.是Invesco Ltd.的美國分銷商。它是Invesco Ltd.的間接全資子公司。

注：不能保證封閉式基金會達到其投資目標。股票在二級市場上購買，交易價格可能低於資產淨值，也可能高於資產淨值。定期經紀佣金適用。

不是存款L不是聯邦存款保險公司擔保L不是銀行擔保L不是任何聯邦政府機構擔保的L可能會貶值

-Invesco-

聯繫人：封閉式基金管理公司800-341-2929聯繫方式：

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/invesco-high-income-trust-ii-and-invesco-senior-income-trust-declare-dividends-301868925.html

來源景順有限公司