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期權掃描 | AMD期權成交總量翻倍！大單抄底Coinbase末日CALL單
2023-06-07 19:50
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
一、大盤概覽
美東時間周二，三大指數小幅收漲，標普500指數和納指均創下年內收盤新高。截至收盤，道指漲0.03%，標普500指數0.24%，納斯達克指數漲0.36%。
在周三盤前，三大股指期貨集體走弱，道指期貨跌0.14%，納指期貨跌0.14%，標普500期貨跌0.07%。
二、期權成交量TOP 10
1、標普500指數ETF-SPDR未平倉合約量攀升2.1%至2107萬張。目前的未平倉合約高於其52周的平均水平2000萬張。另外，值得注意的是，當前SPY看跌期權未平倉量要比平時相對較高，達到1397萬張。
2、特斯拉昨日收漲1.7%。其期權成交量較上一成交日小幅下降至184萬張。消息面上，美國政府6月6日證實，所有特斯拉Model 3都有資格獲7500美元税收抵免，此前有兩個版本的抵免額度下降了一半。
3、蘋果隔夜小幅收跌0.21%。期權成交量較上一成交日大幅降低至118萬張，降幅達56%。這家iPhone製造商周一開盤后一度創歷史新高，但收盤下跌約0.8%。該公司在年度全球開發者大會上首次推出了備受期待的虛擬現實耳機以及新軟件。
4、美國超微公司隔夜收漲5.34%，成交92.2億美元。其期權成交量較上一日漲幅翻倍至73萬張。同時，當前看漲期權持倉和看跌期權持倉趨於持平狀態。消息面上，投資機構Piper Sandler分析師Harsh Kumar將AMD的目標價格從110美元大幅上調至150美元，並繼續維持對該公司股票的「增持」評級。
三、期權異動追蹤
1、美國最大的加密貨幣交易所Coinbase Global收跌12.09%。但昨日多隻末日看漲期權獲得市場掃貨入場，其中，行權價在50、55美元的期權異動尤為明顯，成交量分別在1.16萬和1.72萬張。
消息面上，周二美國證券交易委員會（SEC）官網宣佈，正式指控Coinbase公司。這是繼周一SEC指控幣安和趙長鵬后的最新行動，意味着這家機構進一步強化對幣圈的監管訴求，或將數字貨幣推回到美國金融體系的邊緣地帶。
2、甲骨文昨日小幅收漲，股價逼近歷史新高，年內累漲超32%。市場繼續押注其上漲，本月30日到期、行權價在115美元獲得資金熱捧。
3、Lyft昨日收漲超6%，近八日連陽，累升近30%。昨日市場資金流入本周到期、行權價10美元看跌期權。
4、迪克體育用品昨日收漲超5%。雖然昨日反彈，但似乎並未得到市場認可，期權大單繼續押注其下跌。其中，在8月18日到期兩隻看跌期權尤為顯著
四、期權IV異動直擊
1、法拉第未來收漲超31%。其期權成交量激增3倍，隱含波動率上升37%。
2、維視圖像昨日漲超30%，年內累升近200%。其隱含波動率升超50%。本周到期、行權價在8美元、7美元的看漲期權最受資金追捧。
3、隔夜銀行板塊普漲，其中西太平洋銀行漲超8%。但其期權隱含波動率小幅回落至118%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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