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期權掃描 | Unity收漲超17%,末日CALL單狂歡;蘋果期權成交量激增九成

2023-06-06 19:35

編者按:期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況!一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士,俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票,能夠對后市交易方向有一定的指引作用。

一、大盤概覽

美東時間周一,三大指數集體收跌,標普500指數盤中觸及九個月來最高位,較去年10月低點累漲20%,但隨后回吐漲幅並收低。截至收盤,道指跌0.59%,標普500指數跌0.20%,納斯達克指數跌0.09%。

在周二盤前,三大股指期貨集體走弱,道指期貨跌0.15%,納指期貨跌0.03%,標普500期貨跌0.09%。

二、期權成交量TOP 10

1、標普500指數盤中觸及九個月來最高位,但隨后回吐漲幅並轉跌。間接影響其ETF期權成交量和未平倉量,較上一日分別降至857萬張和2063萬張。

2、特斯拉隔夜收漲1.7%。其總成交量較上一日減少187萬張合約,但本周末日看漲期權依舊獲得市場熱買,行權價在220美元、230美元成交量熱度頗高。消息面上,乘聯會發布新能源車預估銷量,特斯拉上海超級工廠5月交付77695輛,同比增長142%。

3、蘋果昨日盤中刷新新高,隨后轉跌。蘋果期權成交量較上一日激增92%。消息面上,經歷了七年的研發之后,蘋果周一在加州的全球開發者大會上推出一款名為Apple Vision Pro的混合現實(MR)頭戴式設備。該頭戴式設備定價為3499美元,高於大多數競爭對手,計劃2024年初上市。

三、期權異動追蹤

1、遊戲開發軟件製造商Unity Software隔夜收漲超17%。多隻本周到期看漲期權獲市場資金搶籌。值得注意的是,本周末到期的看漲期權成交量是看跌期權成交量7倍多。消息面上,蘋果宣佈正在與Unity合作,作為其MR頭顯設備Vision Pro發佈的一部分。這導致Unity的股價盤中大漲26%並觸及熔斷,為該公司自2020年首次公開募股(IPO)以來的最大漲幅。

2、理想汽車隔夜收漲2.24%。市場押注下個月21日到期,行權價在35美元看漲期權獲資金追捧。

3、邁威爾科技昨日收跌超3%。但本周到期、行權價在57美元和58美元看漲期權獲的市場熱捧。消息面上,多家芯片股受到蘋果計劃在所有Mac上採用自研芯片消息影響而下跌。

4、愛彼迎隔夜收跌超2%。其在本周五到期、行權價在114美元的看跌期權受到資金關注,這也是本次榜單唯一看跌期權上榜。消息面上,公司董事Gebbia Joseph於5月31日以每股平均價105.8331美元售出35萬股普通股股份,價值約為3,704.16萬美元。 此外,Truist 分析師 Patrick Scholes將愛彼迎的目標價從130美元下調至116美元,並維持「持有」評級。

四、期權IV異動直擊

1、法拉第未來昨日收漲超13%。其期權隱含波動率繼續維持在250%左右高位。

2、Castle昨日跌超48%。其期權隱含波動率刷新年內高位至133.64%。消息面上,該股昨日被投資機構Baird下調目標價至25美元。

3、C3.ai昨日止跌反彈收漲9%。昨日其期權成交量達20.71萬張,其中看漲期權成交量是看跌期權成交量約3倍。

注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。

期權工具雖靈活好用,但期權交易難度和風險都比交易正股要高,入市仍需謹慎~

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