港美風向標 | 東方甄選逆市累升33%！SOFI周內飆漲近30%

發仔導讀

結合市場資訊+公司財報+大行觀點，追蹤熱門港股，關注市場最新風向，發現更多投資機會，我們一起來看看本周風向標重點！

1、英偉達績后突破萬億市值大關，大摩上調目標價至450美元；

2、受到債務上限協議將在8月底恢復學生貸款的支付和計息利好，瑞穗同時重申了SOFI的「買入」評級；

3、大和預計，至6月18日東方甄選特賣活動將令「美麗生活」渠道單日GMV有所提升；

4、金山雲Q1營收18.6億元，調整后毛利率達10.4%創歷史新高。

英偉達

機會解讀：

• 財報顯示，英偉達第一財季營收為71.92億美元，與上年同期的82.88億美元相比下降13％，與上一財季的60.51億美元相比增長19％；淨利潤為20.43億美元，與上年同期的16.18億美元相比增長26％，與上一財季的14.14億美元相比增長44％。
• 公佈了加速計算和AI的多項進展，包括：推出大內存生成式AI超級計算機DGX GH200，稱其為「巨型GPU」，可加速生成式AI設計的Grace Hopper超級芯片GH200已全面投產，推出全新加速以太網平臺Spectrum-X，為遊戲提供定製化AI模型代工服務，與全球最大的營銷服務機構WPP合作打造生成式AI內容引擎。
• 摩根士丹利將英偉達目標價從304美元上調至450美元。

風險提示：個股漲幅過多，短期有回調風險；估值過高；行業周期調整；產業鏈過剩

相關個股關注：

SoFi Technologies

機會解讀：

• 美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫周日敲定的債務上限協議將在8月底恢復學生貸款的支付和計息，此前，提供學生貸款再融資的SoFi起訴了政府，試圖在今年早些時候結束暫停。
• 公司在一季度調整后的收入同比增長43％，達到4.602億美元，超過了預期4.410億美元。
• 瑞穗證券建議投資者購買SoFi Technologies的股票，稱空頭「在數學和理論上都偏離了方向」。該機構董事總經理Dan Dolev表示，由於第一季度沒有出售個人貸款，SoFi無法出售貸款，同時重申了該公司的「買入」評級。

風險提示：宏觀政策改變；借款用户無法按時還本付息

相關個股關注：

東方甄選

機會解讀：

• 5月中旬，新抖數據公佈了4月抖音主播帶貨榜。排名第一的依然是東方甄選，這已經是其第四次蟬聯抖音「銷量冠軍」了。
• 國聯證券指出，根據灰豚數據，東方甄選5月27日直播業務GMV收入開始大幅上升，所有直播賬號單日GMV共計實現9240萬元，創2023年GMV收入新高。隨着618活動持續以及公司全面投入，2023年618電商活動中，公司業績有望創新高。
• 大和發佈研報稱，「618」電商節銷售期來臨，東方甄旗下「美麗生活」直播間於5月27日的商品交易總額(GMV)單日創下8000萬人民幣的新高，公司旗下六個渠道的GMV共9000萬人民幣，錄自去年12月28日以來新高。該行預計，即日起至6月18日，東方甄選旗下美粧、家紡、家電等品類特賣活動將令「美麗生活」渠道單日GMV有所提升。

風險提示：6月電商活動銷售不及預期；短視頻電商行業內部競爭加劇

相關個股關注：

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金山雲

機會解讀：

• 金山雲與貴陽市人民政府、貴安新區管理委員會達成戰略合作，並進行現場合作簽約，將共建智能家居製造研發中心。
• 國內雲服務業務獲得增長，據工信部數據顯示，1—4月份，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入4083億元，同比增長3.3%。1—4月份，我國規模以上互聯網企業營業成本同比增長6.2%，增速較一季度提高1.2個百分點。實現利潤總額384億元，同比增長62.1%。
• 財報顯示，金山雲Q1營收18.6億元，調整后毛利率達10.4%創歷史新高，同比大幅提升171%，連續四個季度實現環比穩步提升；調整后毛利額創歷史單季新高，同比上漲133%。

風險提示：企業雲未來增長承壓；市場競爭加劇；宏觀不確定性

相關個股關注：

以上就是本期發仔整理的熱門港美股，祝各位投資順利！

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