英偉達概念股大火，早有公募埋伏其中，深信服一季度已成陸彬、黃興亮頭號重倉股

財聯社6月1日訊（記者 封其娟）二季度數據尚待披露，但從一季報來看，不少明星基金經理已經「埋伏」在「英偉達概念股」之中。

5月31日，A股三大指數集體下挫，AI板塊逆勢上漲，英偉達概念股持續火熱，奧比中光更是領漲20%。而英偉達概念股頗受市場熱捧，與全球AI概念股龍頭英偉達股價再創新高不無關係。

在業績超預期的利好刺激下，美東時間5月30日，英偉達盤中市值觸及萬億美元，成為成為目前全球市值最高的芯片公司，也成為繼蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟和亞馬遜之后第五家躋身「1萬億美元俱樂部」的美國上市公司。截至當日收盤，英偉達本月股價累計漲幅近45%。與此同時，全球AI概念股的熱度也在持續上升中。

在這輪狂歡熱潮掀動之前，來自公募的多位明星基金經理已然重倉數只英偉達概念股。截至一季度末，孔學兵旗下金信穩健策略、陳曉在管的太平豐和一年定開債、錢亞風雲旗下中歐悦享生活C ，依次是奧比中光的第二、第四、第六大流通股東。

據wind統計，截至一季度末，中歐基金許文星在管基金中第二、第四大重倉股分別為景旺電子、深信服；同時，深信服是匯豐晉信陸彬、萬家基金黃興亮在管基金第一大重倉股，也是申萬菱信付娟的第五大重倉股及泓德基金王克玉的第六大重倉股；這一階段，頗受嘉實基金青睞的中科創達，是歸凱在管基金中的第三大重倉股。

頗有意思的是，英偉達概念股大火之后，多家上市公司忙不迭地開始「蹭熱點」。

英偉達概念股大火，多家公司開始「蹭熱點」？

5月25日，全球AI算力龍頭英偉達發佈2024財年一季度業績及二季度指引，均大超一致預期，其一季度營收71.92億美金，二季度營收指引110億美元，超預期主要是因為AI對數據中心業務拉動所導致，使用基於Hopper和Ampere架構GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長。

讓市場意外的是，英偉達110億美元的二季度預計營收，上下浮動2%，同比增長超六成，遠超此前市場平均預期。

下半年，英偉達計劃大幅增加供應迎接加速計算和生成式AI的轉變。該公司表示眾多雲公司競相部署AI芯片，其鎖定了數據中心芯片的大幅增長，計劃下半年大幅增加供應，預期下半年產能供給比上半年繼續提升。

英偉達方面還指出，計算機行業正在同時經歷兩個轉變——加速計算和生成式AI，企業競相將生成式AI應用到各個產品、服務和業務流程中，全球萬億美元規模的已安裝數據中心將從通用計算轉變到加速計算。公司的H100、Grace CPU、Grace Hopper、NvLink、BlueField 3 DPU均在生產，將大幅增加供給以滿足需求。

另外，英偉達CFO Colette Kress在業績會上明確指出，生成式AI及大語言模型相關需求正在急劇增長，主要來自雲服務商、互聯網公司、企業級用户及AI初創公司等各類客户。而在2022年底ChatGPT發佈后，英偉達的A和H兩個系列的高算力GPU已經滿產。爲了應對這些預期外需求，公司已經大幅增加上游產能。

值得一提的是，國內多家上市公司與英偉達已經達成業務合作，也有部分公司在概念股崛起后紛紛開始表示同英偉達存在關聯。

在5月30日互動平臺上，景旺電子表示與英偉達在算力、自動駕駛、顯卡等領域均有深度合作，基於與客户的保密協議，具體訂單情況不便透露。公司的產品可批量用於光模塊產品，二季度訂單情況詳見公司定期報告。另外，景旺電子和英偉達、AMD、Intel、中際旭創等客户均有合作，隨着公司高端產品的產能逐步攀升，未來有望滿足更多客户的訂單需求。

此外，中科創達曾在4月2日在互動平臺上指出，公司的人工智能技術，形成了包括視覺分析，AI圖像生成，AI語音識別和降噪，多模態模型等多項先進的人工智能技術，並有多項業務落地。在英偉達平臺，公司獲得Jetson和DRIVE兩大平臺的驅動開發和畫質調優（ISPTuning）權限，成為中國首家獲得英偉達畫質調優授權的公司，可為英偉達生態夥伴提供全面系統的技術培訓和跟蹤式問題解答支持。

在5月中旬召開的網上調研會上，就「公司於英偉達是否有合作？基於GPU的超融合產品競爭力如何？」一問，公司回覆稱，英偉達作為公司的上游供應商，是公司的戰略合作伙伴之一，深信服雲計算平臺與英偉達vGPU產品已達成深度對接，可以助力用户快速構建使用GPU的雲平臺。GPU的超融合在部分客户羣中有所增長，但佔整個超融合業務的比例較小。

在這一波熱度下，亞康股份、海天瑞聲近日均公開表示與英偉達存在業務往來。據亞康股份介紹，公司在國內與海外與英偉達均有間接業務關聯，公司採購與銷售的GPU整機都是基於英偉達的產品；海天瑞聲則表示，目前公司有采購包括英偉達在內的多個硬件廠商生產的芯片，用於數據存儲和數據生產等工作。

除了客户之外，供應商也相繼出來發聲。勝宏科技近日也在互動平臺表示，公司專業從事高密度印製線路板的研發、生產和銷售，主要產品有高端多層板、HDI板等，產品最終應用於英偉達等國際企業；和林微納表示，公司主要為英偉達供應中高端FT測試探針及相關零組件；另有鉑科新材公開表示，其是英偉達芯片電感軟磁粉芯地供應商。

中電港也忙不迭表示，公司是英偉達在國內的授權分銷商之一。

多位明星基金經理一季度已重倉

截至一季度末，在景旺電子的前十大流通股東中，許文星旗下產品佔據4席，其在管的中歐養老產業A、中歐睿見A、中歐睿澤A、中歐創業板兩年定開A，分別排名第四、第六、第九、第十；此外，張媛在管的英大國企改革主題、王克玉在管的泓德瑞興三年持有則依次排名第七、第八。

一季度末數據顯示，許文星在管基金第二、第四大重倉股分別為景旺電子、深信服，均屬英偉達概念股。

同一時期，在深信服前十大流通股東中，黃興亮在管的萬家行業優選，謝治宇、葉峰共同管理的興全合潤依次排名第七、第九，陸彬旗下匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動態策略分別排名第八、第十。

一季度末數據顯示，重倉深信服的數量排名前五的公募基金，依次是中歐基金、匯豐晉信、萬家基金、嘉實基金、泓德基金，分別持股1500.58萬股、1320.12萬股、1152.07萬股、443.08萬股、431.19萬股。

這一階段持股數量排名靠前的，還包括許文星另外在管的中歐養老產業A，中歐睿見A，劉偉偉、周蔚文聯合管理的中歐明睿新常態A，以及王克玉在管的泓德瑞興三年持有，陸彬在管的另外2只產品即匯豐晉信核心成長A、匯豐晉信研究精選。

與此同時，wind數據顯示，深信服是陸彬、黃興亮在管基金第一大重倉股，也是付娟的第五大重倉股、王克玉的第六大重倉股。

截至一季度末，在中科創達前十大流通股東中，歸凱旗下嘉實新興產業股票、嘉實核心成長混合A分別排名第七、第十，王陽在管的國泰智能汽車股票A則排在第九。同一時期，歸凱在管的嘉實遠見精選兩年持有期，則退出該股十大流通股東。

經wind統計，這一階段，同爲英偉達概念股的中科創達是歸凱在管基金第三大重倉股。

從重倉數據看，中科創達頗受嘉實基金青睞。一季度末重倉數據顯示，嘉實基金共計持有2076.77萬股，與緊隨其后的招商基金拉開較大差距。同一階段，招商基金持有中科創達990.61萬股。

一季度末數據顯示，謝治宇、董理共同管理的興全趨勢投資、王品在管的興全合遠兩年持有C、董理在管的興全輕資產分別是聯創電子第三、第七、第十大流通股東。

這一階段，公募基金中，重倉聯創電子最多的當屬興證全球基金，共計持有7399.46萬股，其他公募與之差距懸殊。截至一季度末，王品在管基金前十大重倉股中，聯創電子位列第八。

排在第二的申萬菱信，僅付娟旗下申萬菱信智能汽車A重倉持股，持有聯創電子156.84萬股。在重倉聯創電子的單隻產品中，付娟旗下該產品持股數量排名第5，次於興證全球基金旗下4只產品。

與此同時，鴻博股份十大流通股東中暫無公募身影，且重倉該股的僅萬家基金旗下1只ETF產品。這一時期，中信證券、高盛以及私募基金湖南千瓴等機構投資者位列該股前十大流通股東之中。

而值得關注的是，鴻博股份自5月下旬已發佈2分股價異動公告，直指該股在5月29日和5月30日、5月25日和5月26日的連續2個交易日收盤價格漲幅偏離累計超20%。自5月25日以來，該股迄今已斬獲5連板。