夜讀 | 一種快速獲利的超短線交易策略：剝頭皮交易過時了嗎？

成為一名成功的交易者，一個重要方法是尋找到適合你的交易技巧或策略，例如日內交易、剝頭皮交易、波段交易等。每一種交易方法都會帶來不同程度的風險，它們對交易技巧的要求也有所不同。

如果你是位忙碌又想規避風險的交易者，持倉時間較短，交易目標僅為10-30點盈利，想從幾個小型的交易中尋求穩定且持續的利潤，那麼最適合你的就是剝頭皮交易了。

這實際上是一種密集高頻的交易方式，一些交易者通過積累全天收集的小額利潤來賺取鉅額利潤。大多數交易者不理解這種策略的魔力，因為每筆交易賺取的利潤很少，但實際上，它是有利可圖的。

優秀的交易者的盈利率甚至能高達80%以上。剝頭皮交易的持倉時間短，通常在10分鍾左右，最多不過1個半小時。

什麼是剝頭皮交易？

在任何一場交易中，虧損最小化、讓盈利多於虧損都是最重要的。而在剝頭皮交易中，盈利可以很可觀，盈利點數和虧損的點數可以設置成一樣。比如止損是10個點，盈利也可以是10個點。比如在外匯市場中，波動最大的倫敦、紐約交易時段里，大多數貨幣對都很活躍，因此，在10分鍾到1小時交易時段里找到10個點的波動完全不難。

當然，想要20%-30%的交易能盈利20個點以上也不是不可能。剝頭皮交易方法不僅能帶來盈利，而且對交易者的壓力也小。因為交易者很快就能知道當下的交易是否能盈利，如果形勢不對，他們立刻就能撤退，虧損2-5個點，總比虧損10個點好些。總之，寧願盈利變少，也不要虧損。

剝頭交易概述

剝頭皮交易策略非常繁多，但是隻有很少的一些能真正稱得上最佳剝頭皮策略。

剝頭皮交易可以依據新聞，比如重要的官員講話，也可以依據最新發布的重要數據，這些可以對一國經濟尤其是國家貨幣造成主要影響。交易者就是依據這些對貨幣的走向進行預測，即便這種走向只維持了短時間，也足夠他們交易了。

市面上有很多分析工具，可以幫助判斷貨幣最可能走高還是走低。也有很多交易者會使用不同的指標來識別市場反轉點，然后決定如何持倉。

有些交易者使用布林帶和蠟燭圖，也有些交易者僅使用常規圖表來判斷貨幣對的走向。如果你已經清楚一個較長期的趨勢，那麼就重點看日內趨勢圖。打開60分鍾圖表，如果貨幣對的日內趨勢走高，而且高於日移動均線，那麼你可以買入；如果相反，日內趨勢走低，價格低於小時移動均線，那麼你可以賣出。

還有一些剝頭皮策略，比如在圖表上繪製斐波那契回撤線和盈利目標，如果到達支撐或阻力位則隨着趨勢線突破點入場。

為什麼我會使用剝頭皮交易策略？

剝頭皮交易雖然不能稱為最簡單的策略，但相當容易掌握。作為一名初學者，起初，我甚至做了一些實驗，幾乎沒有深入研究技術分析，只記住了一個規則：「如果圖表上出現了幾根連續下跌的燭臺，那麼這是一個信號，很快行情將朝相反方向移動並開始上漲（反之亦然）」。也許我很幸運，但仍然如此。然而，我剝頭皮交易的次數越多，我就獲得了越多的經驗，並意識到如果我正確使用技術指標，並正確設置止損和止盈，我的盈利就會增長。

儘管存在一些困難，剝頭皮交易非常適合新手。如果你掌握了這個策略，那麼你可以進行超級短線交易。成為一名剝頭皮交易者，並不需要對基本面分析有深入的瞭解。有些人甚至在沒有技術分析知識的情況下進行交易（也稱為pipsing，或者激進型剝頭皮交易），但這是極其危險的。通過技術分析進行剝頭皮交易使得初學者能夠：快速獲得基本知識，掌握分析工具，快速駕馭市場，適應市場，學習反應速度，發展自己的行為算法，以及學會在幾秒鍾內做出交易決策。

分析模式

一般而言，剝頭皮交易的分析模式可以大致分為三組：

1. 保守型剝頭皮交易

在這種模式下，交易者可以等待較長時間以獲取最佳的入場點。對於保守的日內交易策略，會使用各種技術分析工具，例如移動平均線、圖表形態式、技術指標和震盪指標、支撐和阻力水平等。

2. 中性剝頭皮交易

剝頭皮交易者在一個小時內進行幾十次交易。這里剩下的時間用於市場分析很少，更多地依靠反應和直覺。交易者會監控訂單流、市場對新聞的反應以及上漲和下跌市場價格行為的動態。

3. 激進型剝頭皮交易

在這種情況下，頭寸在開倉幾秒鍾后立即平倉。這種交易策略旨在獲取幾個點的利潤。由於差價合約、加密貨幣等的高手續費，不推薦使用Pipsing策略。

如何識別趨勢？

每次查看圖表時，你必須問自己一個主要問題：「現在是誰控制價格？」趨勢可以分為兩種類型：看漲和看跌。正確回答這個問題可以讓你成為一個成功的交易者。看漲趨勢可以通過觀察圖表來確定：如果你觀察到超過三個向上抬高的點，每個后續的更高的高點（HT）和更高的低點（HB）都比前一個高點更高，則為看漲趨勢。在這種情況下，交易者會入場開倉買入。

反之，看跌趨勢（下跌趨勢）是指每個后續的較低的高點（LT）和較低的低點（LB）都低於前一個低點。在這種情況下，會入場做空。

使用技術指標進行剝頭皮交易

指標是技術分析的工具，它們以不同程度的準確性幫助交易者預測價格的走勢。它們使用幾分鍾、幾天、幾個月或幾年前的歷史數據，並將其轉化為易於閲讀的指標。指標是通過數學方法創建的，公式的數據會轉化為圖表圖形，這些圖形可以疊加在價格圖表上或放置在旁邊。根據個人經驗，我可以説對於剝頭皮交易者來説，最有用的指標是相對強弱指數（RSI）、移動平均線（MA）和斐波那契回撤（Fibo retracement）。

1. 相對強弱指數是最簡單的指標之一，它用於指示交易資產的超買或超賣情況。RSI使用歷史數據來確定對資產的總需求，並計算是否有人在以可能導致價格下跌的數量購買資產，或者可能發生相反的情況。RSI指標有兩條主要線，一條在30%水平，另一條在70%水平。當指標值高於70%時，價格可能會下跌；當指標值低於30%時，價格可能會上漲。

2. 當價格在上漲或下跌方向波動時，有可能將其走勢誤解為趨勢反轉還是趨勢延續。移動平均線（MA）計算一段時間內的平均價格，並隨着時間的推移重新計算。此外，通過MA，你可以輕松確定支撐和阻力水平。單獨看，MA並不是非常有用的指標，但可以成功地用於確定看跌或看漲的交叉信號。該策略是在MA交叉的瞬間做出反應。當短期MA從下向上穿過長期MA時，這意味着黃金交叉，即進入市場。如果短期MA從上向下穿過長期MA，那麼這個信號表示死亡交叉，即平倉出場。

3. 斐波那契回撤工具是另一個預測價格動態的有用工具。斐波那契回撤併不代表複雜且相互依賴的計算，但由於實用性，它們仍然包含在交易者的指標工具箱之中。該指標允許你使用標準水平0；23.6；38.2；50.0；61.8；78.6；100%進行操作。斐波那契回撤可以根據當前市場位置確定趨勢反轉點，以及設置止損和止盈水平的位置。其中我最喜歡的一種策略，就是從38%水平反彈（買入），並在23%的斐波那契水平處獲利，它適用任何時間框架和交易工具。

剝頭皮交易者往往傾向於使用1、3、5和15分鍾等時間框架。時間框架越小，開倉和平倉的潛在時機就越多，但也伴隨着更多的風險。

1分鍾時間框架對經驗豐富的交易者很有吸引力。它展示了市場對正在發生變化的實時反應。然而，在1分鍾時間框架內，交易者經常會感到困惑，並被虛假信號誤導。相反，較大的時間框架更加穩定，但交易信號較少，因此進行交易的機會也較少。

以我個人經驗，可以説採用兩個時間框架的策略效果最好。它的核心在於分析一個更大的時間框架，比如15分鍾，然后切換到一個更小的時間框架，比如5分鍾。

總結

與波段/日內交易相比，剝頭皮利潤來的更快，剝頭皮交易的好處之一就是能賺取小而快的利潤，而且對交易者的壓力也小。

因為交易者很快就能知道當下的交易是否能盈利，如果形勢不對，他們立刻就能退場。而且永遠不必擔心錯失良機，如果你在5分鍾圖表上錯過一個信號，很快就會有另一個，因為市場始終處於變化發展中。

剝頭皮交易也可以認為是在價格搖擺不定的時候適用的交易方法。如果市場一直在起伏波動，價格趨勢不明朗，那麼交易者很難在一個較長期的交易時間框里進行持倉。這時候，剝頭皮交易就成了最適合的方式。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。