強烈看漲半導體？大佬增持芯片巨頭超20萬股，這些股重點關注（附股）

編者按：美股3倍做多半導體指數ETF漲超7%，英偉達創下歷史新高，年內漲幅已經翻倍；機構稱華虹半導體A股上市有望驅動港股半導體行業估值進一步提升>>

昨夜美股半導體板塊大漲，3倍做多半導體指數ETF $SOXL 漲超7%。對人工智能投資的巨大需求使得芯片製造商英偉達 $NVDA 成為今年標普500指數中表現最好的股票，AI芯片巨頭英偉達創下歷史新高，昨夜股價漲超3%。

英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛在ITF World 2023半導體大會上強調了英偉達加速計算和AI解決方案在芯片製造中的潛力，他認為「芯片製造是英偉達加速和AI計算的理想應用」。

覆盤今年以來行情，chatGPT橫空出世，引爆全球算力和芯片需求飆升，半導體行業迎來高景氣，其也催化相關板塊和個股迎來上漲行情，AI芯片王者英偉達年內漲幅106%，晶圓代工龍頭臺積電大漲超22%。

受到美股市場半導體板塊的強勢帶動，今日港股市場中半導體板塊集體拉昇，華虹半導體一度漲超8%，截至發稿，股價報27.50港元，漲7.21%，市值359.7億港元。公司公告稱，通過上交所科創板上市委會議，此次IPO的保薦人為國泰君安證券，擬募資180億元。募資擬用於華虹製造(無錫)項目、8英吋廠優化升級項目、研發項目及補充流動資金。光大證券認為，后期華虹半導體A股上市有望驅動港股半導體行業估值進一步提升。

半導體行業景氣周期來臨

近年來，全球芯片銷量逐年增長。美國半導體工業協會(SIA)發佈的數據顯示，2022年全球芯片銷售額從2021年的5559億美元增長了3.2%，達到創紀錄的5735億美元。

SIA首席執行官John Neuffer在一份聲明中表示：「儘管市場周期性和宏觀經濟狀況導致了銷售的短期波動，但由於芯片在使世界更智能、更高效和連接更緊密方面發揮着越來越大的作用，半導體市場的長期前景仍然非常強勁。」

AI熱潮顯著推升算力需求，英偉達GPU持續缺貨漲價。英偉達最新的人工智能芯片H100在2022年以3.65萬美元的價格上市，由於需求旺盛，最近在eBay和其他第三方平臺上的售價超過了4萬美元。此外，英偉達將於5月24日公佈第一季度業績，美國銀行預計該公司第一季度業績將與預期一致，但由於該公司受益於人工智能「淘金熱」，指引可能強於預期。

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機構大佬增持AI芯片巨頭

13F數據顯示，美國投資機構買入AI芯片龍頭。英偉達備受投資者和億萬富翁們的青睞，被認為是滿足人工智能計算能力需求的關鍵供應商。根據周一最新提交的13F文件，德魯肯米勒的杜肯家族辦公室（Duquesne Family Office）在第一季度增持了超過20.8萬股英偉達股票，環比增持幅度高達35%，該公司持有的這家GPU芯片巨頭的市值提高到約2.2億美元。

此外，摩根大通的英偉達較上季度持倉數量也增加了26%。

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哪些公司有望走牛？

機構指出，港股和美股市場的芯片公司，具備全球領先的科研技術，是本次人工智能浪潮的直接受益者。那麼在當前背景下，如何把握半導體賽道的機會，哪些港美股有望走牛？

• 存儲芯片有望率先觸底反彈。4月底，美光以及SK海力士這些存儲芯片行業巨頭在財報后均發表了非常樂觀的預期，市場普遍認為存儲芯片最艱難的時刻即將宣告終結，行業下半年有望迎來全面復甦。
• 國內政策扶持集成電路，港股核心廠商有望受益。近期國內集成電路相關支持政策及舉措逐漸推出，中信證券預計市場期待的集成電路產業政策后續有望落地，港股市場中佈局集成電路「卡脖子」環節廠商有望核心受益。

基於上述觀點，發仔為大家梳理了一份港美股市場中的半導體公司，供投資者參考

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