軌道基礎設施集團公佈2023年第一季度業績

休斯頓，2023年5月16日/美通社/--軌道基礎設施集團(OIG)(納斯達克股票代碼：OIG)今天公佈了2023年第一季度的財務業績。該公司還宣佈，其截至2023年3月31日的Form 10-Q季度報告已於2023年5月15日提交給SEC。

2023年第一季度財務業績摘要

非GAAP財務指標

本新聞稿中使用的不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務措施是爲了使投資者、分析師和管理層能夠評估軌道基礎設施的業績，不包括管理層認為會影響報告期之間經營業績可比性的某些項目的影響。此外，管理層認為，這些措施有助於將軌道基礎設施的運營結果與其競爭對手的運營結果進行比較。這些措施應作為符合公認會計准則編制的財務措施的補充而不是替代。有關軌道基礎設施當前和歷史業績的下列非GAAP財務指標(視情況而定)的對賬情況，請參閱所附表格：EBITDA和調整后的EBITDA從持續運營(非GAAP財務指標)到持續運營虧損(扣除所得税)。

其他公司動態

公司繼續探索一系列戰略替代方案。不能保證將完成任何戰略選擇，並將取決於許多可能超出公司控制範圍的因素。當公司確定進一步披露是適當或必要時，公司將提供最新情況。

關於軌道基礎設施集團

軌道基礎設施集團是一家多元化的基礎設施服務平臺，在電力、電信和可再生能源三個運營部門為客户提供工程、設計、施工和維護服務。

前瞻性陳述

本新聞稿包括修訂后的1934年證券交易法和其他聯邦證券法所指的「前瞻性陳述」。這些「前瞻性陳述」包括我們目前對公司的期望、假設、估計和預測。它們包括與公司認為目前合理的未來行動或潛在結果有關的陳述。你可以通過使用諸如「展望」、「可能」、「應該」、「可能」、「估計」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「預期」、「相信」、「計劃」、「預期」、「未來」和「打算」以及類似的表達方式來識別前瞻性陳述。

這些陳述不是對未來業績的保證，會受到風險、不確定因素和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，其中包括：

所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到這些警告性聲明和風險因素的限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

這種風險和不確定性可能導致實際結果與我們表達或預測的結果大不相同。在評估我們的財務業績和前瞻性陳述時，您應該仔細考慮我們提交給證券交易委員會的報告中「風險因素」部分或其他部分更全面描述的風險和不確定性，包括最新的10-K表格年度報告和任何后續的10-Q表格定期報告和當前的8-K表格報告。

投資者關係部：傳統醫院投資者關係部Kevin McGrath電話：+1(646)418-7002

軌道基礎設施集團公司

簡併資產負債表

(未經審計)：

3月31日

12月31日

(千，不包括每股和每股金額)

2023

2022

資產：

流動資產：

現金和現金等價物

$

23,993

$

21,489

受限現金-活期

123

123

應收貿易賬款扣除備抵后的淨額

49,968

52,652

庫存

1,857

1,691

合同資產

18,770

13,917

應收票據本期

1,462

1,442

預付費用和其他流動資產

5,173

7,840

待售資產-當前

3,198

3,198

流動資產總額

104,544

102,352

財產和設備減去累計折舊

21,718

22,930

投資

1,063

1,063

使用權資產-經營租賃

15,321

16,588

使用權資產-融資租賃

7,447

8,394

商譽

7,006

7,006

其他無形資產淨額

108,945

111,134

受限現金

576

486

存款和其他資產

1,593

1,618

總資產

$

268,213

$

271,571

負債和股東權益：

流動負債：

應付帳款

$

49,318

$

41,333

當期應付票據

250,711

144,708

授信額度

4,000

4,000

經營租賃債務-本期部分

4,345

4,540

融資租賃債務-本期部分

5,437

5,316

應計費用

45,198

39,065

合同責任

2,700

10,218

金融工具負債

45,392

43,693

流動負債總額

407,101

292,873

金融工具負債非流動部分

-

536

擔保責任

1,131

1,777

應付票據，較少的流動部分

1,276

100,528

經營性租賃債務，減去當期部分

11,327

12,350

融資租賃債務，減去當期部分

6,311

7,673

其他長期負債

570

570

總負債

427,716

416,307

承付款和或有事項

股東權益：

優先股，面值0.001美元；授權發行1,000萬股；未於2023年3月31日或2022年12月31日發行股票

-

-

普通股，面值0.001美元；授權發行3.25億股；截至2023年3月31日，已發行4,658,274股，已發行4,649,447股；截至2022年12月31日，已發行3,947,101股，已發行3,938,274股

5

4

新增實收資本

353,251

347,511

按成本計算的庫存股；2023年3月31日和2022年12月31日持有的8,827股

(413)

(413)

累計赤字

(507,286)

(487,121)

累計其他綜合損失

(673)

(691)

全軌能源集團S股東權益

(155,116)

(140,710)

非控股權益

(4,387)

(4,026)

股東權益總額

(159,503)

(144,736)

總負債和股東權益

$

268,213

$

271,571

軌道基礎設施集團公司

簡明合併經營報表

(未經審計)

這三個月

(千，不包括每股和每股金額)

截至3月31日

2023

2022

收入

$

80,186

$

70,254

收入成本

66,069

58,671

毛利

14,117

11,583

運營費用：

銷售、一般和行政費用

14,260

8,126

折舊和攤銷

2,659

5,323

壞賬(收回)準備

490

(60)

其他營業收入

(15)

(18)

總運營費用

17,394

13,371

運營虧損

(3,277)

(1,788)

債務清償損失

(583)

(26,019)

金融工具損失

(1,196)

(928)

權證負債收益

646

-

其他收入(費用)

(4,147)

345

利息支出

(11,164)

(8,039)

所得税前持續經營虧損

(19,721)

(36,429)

所得税費用

536

241

扣除所得稅后的持續經營虧損

(20,257)

(36,670)

停產(注3)

扣除所得稅后的停業虧損

(268)

(953)

淨虧損

$

(20,525)

$

(37,623)

減去：可歸因於非控股權益的淨虧損

(360)

(22)

軌道基礎設施集團應占淨虧損

$

(20,165)

$

(37,601)

基本和稀釋后加權平均已發行普通股

4,327,323

2,078,168

每股普通股持續運營虧損--基本虧損和攤薄虧損

$

(4.60)

$

(17.63)

每股普通股非持續經營虧損--基本虧損和攤薄虧損

(0.06)

(0.46)

普通股每股虧損--基本虧損和攤薄虧損

$

(4.66)

$

(18.09)

軌道基礎設施集團公司

現金流量表簡明合併報表

(未經審計)

這三個月

(以千為單位)

截至3月31日

2023

2022

經營活動現金流：

淨虧損

$

(20,525)

$

(37,623)

調整以調節淨虧損與經營活動中使用的現金淨額：

折舊

3,173

3,687

無形資產攤銷

2,242

5,003

攤銷債務貼現

4,224

1,635

應收票據貼現攤銷

-

(63)

扣除沒收后的基於股票的薪酬和費用

631

(3,050)

對股票增值權負債的公允價值調整

-

(269)

金融工具負債的公允價值調整

1196

928

公允價值調整以保證負債

(646)

-

債務清償和債務變更損失

583

26,019

壞賬準備

490

31

遞延所得税

33

-

庫存儲備

-

(22)

出售資產損益

212

(103)

債務違約金

4,068

-

非現金未實現外幣(收益)虧損

(5)

48

經營性資產和負債變動，扣除收購：

應收貿易賬款

2,145

(3935)

庫存

(167)

20

合同資產

(4,812)

(6,378)

預付費用和其他流動資產

2,748

(751)

使用權資產/租賃負債淨額

33

35

存款和其他資產

(16)

(26)

應付帳款

7,633

7,929

應計費用

5,053

4,175

合同責任

(7,518)

1,145

經營活動提供(用於)的現金淨額

775

(1,565)

投資活動現金流：

收購支付的現金，扣除收到的現金

-

(773)

購置房產和設備

(622)

(1,351)

融資租賃物業和設備押金

8

26

出售財產和設備的收益

53

78

購買其他無形資產

(18)

(51)

應收票據收益

-

3,500

投資活動提供(用於)的現金淨額

(579)

1,429

融資活動現金流：

授信額度收益

-

3,500

信用額度付款

-

(2,000)

融資租賃債務付款

(1,310)

(1,212)

應付票據收益

9,750

-

應付票據付款

(6,053)

(5,804)

融資活動提供的現金淨額

2387

(5,516)

匯率變動對現金的影響

11

(268)

現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)

2594

(5920)

期初現金、現金等價物和限制性現金

22,098

28,041

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

24,692

$

22,121

軌道基礎設施集團公司

非GAAP財務指標對賬

持續運營的EBITDA和調整后的EBITDA

(未經審計)

下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的EBITDA和調整后EBITDA的非GAAP財務計量扣除所得稅后從持續運營到持續運營虧損的對賬。這些對賬旨在為投資者和分析師評估公司業績時提供有用的信息。來自持續業務的EBITDA被定義為持續業務未計利息、税項、折舊和攤銷前的虧損，而來自持續業務的調整后EBITDA被定義為來自持續業務的EBITDA，經調整后的EBITDA經如下所述的某些其他項目調整。我們相信，將這些項目從持續運營的虧損中剔除，使管理層和投資者能夠更有效地評估公司在一段時間內的運營期間，並識別在計入排除項目時可能不太明顯的運營趨勢。然而，這些衡量標準不應被視為持續經營虧損、所得税淨額或根據公認會計原則得出的其他績效衡量標準的替代辦法。

對於下表中的某些項目：(I)由於市場狀況、沒收比率、加速歸屬和基於股票的獎勵金額的變化而進行的公允價值調整，基於股票的薪酬和支出(福利)可能會因時期而異；(Ii)收購成本因公司收購活動的水平而異；(Iii)處置資產的損益因公司長期資產的使用和狀況而異；(Iv)債務清償和修改的收益和虧損因公司融資活動的變化而不同；及(V)金融工具的收益和虧損因公司普通股市場價格的變化和其他因素而不同；(Vi)重組成本因公司重組活動的變化而不同。

由於EBITDA和調整后的EBITDA從持續運營中定義，排除了一些但不是全部影響持續運營虧損的項目，因此此類衡量標準可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。下面包括最具可比性的GAAP財務指標、持續經營損失、所得税淨額以及GAAP和非GAAP財務指標的核對信息。

截至的三個月

(以千為單位)

3月31日

2023

2022

持續經營虧損，扣除所得税(GAAP)

$

(20,257)

$

(36,670)

利息支出，淨額

11,144

7,961

所得税費用

536

241

折舊和攤銷

5,415

8,690

持續運營的EBITDA虧損

(3,162)

(19778)

基於股票的薪酬和費用(福利)(A)

631

(3,319)

採購成本(B)

-

32

(處置資產收益)(C)

(15)

(103)

債務清償和修改損失(D)

4,651

26,019

金融工具和權證負債損失，淨額(E)

550

928

重組費用(F)

2,968

-

調整后的EBITDA來自持續運營(G)

$

5,623

$

3,779

軌道基礎設施集團公司

非GAAP財務指標對賬

持續運營的EBITDA和調整后的EBITDA

(未經審計)

(A)

這些數額包括從授予僱員、行政人員、董事和顧問的基於股票的薪酬獎勵中確認的非現金支出(利益)，扣除沒收后的服務。截至2022年3月31日的三個月的金額還包括在修改公司高管股票增值權(SARS)補償獎勵時確認的非現金支出。

(B)

截至2022年3月31日的三個月的金額包括收購同軸電纜光纖解決方案所產生的成本。

(C)

該金額與出售本公司長期資產時確認的淨收益有關。

(D)

這些數額包括因按市價折讓發行普通股而支付的某些應付票據的清償損失，以及因未能滿足某些債務削減要求而產生的違約金。截至2022年3月31日的三個月的金額還包括因修改公司與收購Fronline Power Construction，LLC有關的賣方融資應付票據而發生的損失。

(E)

該金額包括與本公司前線電力建設賣方融資應付票據和銀團債務協議相關的金融工具的公允價值重新計量損失。截至2023年3月31日的三個月的金額還包括公司認股權證負債的公允價值重新計量的收益。

(F)

截至2023年3月31日止三個月的金額包括與本公司重組活動有關的重組成本，包括年內產生的法律、諮詢及其他一次性專業服務成本。

(G)

截至2022年3月31日的三個月持續經營的調整后EBITDA的計算已被修正，以符合本期計算。

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來源軌道基礎設施集團