沙特阿美4%股份轉讓背后：沙特正在下盤「大棋」？

財聯社4月17日訊（編輯 瀟湘）作為全球市值第三大的上市公司，沙特阿美無疑是全球能源領域無可爭議的「霸主」。而在周日，沙特政府將沙特阿美4%的股份轉讓給該國主權財富基金PIF旗下子公司的報道，無疑也吸引了不少全球投資者的目光。

據悉，沙特政府已將價值沙特阿美4%的股份——價值近800億美元轉讓給了PIF旗下的投資機構Sanabil，沙特正尋求為這個負責改革沙特經濟的機構提供更多火力。

據沙特官方新聞機構沙特通訊社(SPA)報道，轉移這些股份的決定是由沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)親自作出的，旨在「實現國民經濟的多樣化，並擴大投資機會」。

這已是沙特政府第二次將類似規模的沙特阿美股份轉讓給PIF或其旗下的子公司。沙特政府去年首次向PIF轉移了4%的沙特阿美股份，以支持該基金到2025年將資產管理規模增至1萬億美元以上，該基金目前管理着約4800億美元的資產。

在這項轉讓交易完成后，PIF將實際上控制着這家全球最大石油生產商8%的股份。這也將使沙特政府在沙特阿美的直接所有權減少至90.18%。2019年，這家能源巨擘在沙特市場上市發行了1.7%的股份，透過大規模首次公開發行(IPO)籌集了約290億美元，以啟動沙特王國的多元化發展。

沙特阿美表示，此次股權轉移對公司的運營、戰略或股息分配沒有影響。

值得一提的是，儘管表面上看起來，這已非沙特阿美首次進行類似的轉讓——令這筆交易顯得並不那麼顯眼，但相比於一年前的首次移交，這一次沙特政府可是直接將股份「交到」了PIF旗下的投資機構Sanabil的手中，這在一定程度上或許仍釋放出了明確的「潛臺詞」——沙特政府眼下打算下盤「大棋」。

Sanabil的「大動作」

從科技新創企業到英超百年俱樂部紐卡斯爾聯，PIF目前已成為尋求融資的金融家眼中極為受捧的「金主爸爸」。而其中，Sanabil便堪稱是PIF與外界相連的「橋頭堡」。

就在本月，這家由PIF全資擁有的投資公司剛剛首度詳盡披露了對數十家俬人股本和風險投資公司的投資。作為有限合夥人(LP)，他們投資的機構包括了黑石、泛大西洋資本集團(General Atlantic)、KKR集團、CVC、阿波羅等巨頭。

對於科創企業的直接投資也同樣不少。電動滑板租賃公司Bird、社交直播平臺Caffeine TV、網絡安全培訓平臺KnowBe4、數字銀行Varo等，都在創業初期得到了Sanabil的青睞。

而眼下，無論是Sanabil最新獲得沙特阿美4%的股權轉讓，還是其首度在官網披露投資持倉的具體清單，又都恰逢一個頗為敏感而又值得玩味的時間點——在美國銀行業危機下的風暴席捲下，大量硅谷風投正開始集體赴中東尋找資金。

硅谷風投集體赴中東

據美國媒體報道，近幾周來，包括老虎環球基金、Andreessen Horowitz和IVP等在內的頂尖全球科技風投公司已派出高管團隊前往沙特、阿聯酋等地，尋求與中東的主權財富基金建立長期關係。

Lead Edge創始人Mitchell Green表示，中東對美國風險投資公司而言，將變得越來越重要。該地區已被視為風險投資「目前地球上流動性最強的地方」。而相比之下，來自大型西方機構的投資池2022年則已萎縮至了九年來的最低點。

事實上，作為硅谷科創企業主要融資渠道之一的硅谷銀行的倒下，以及緊隨其后美國銀行業流露出的信貸緊縮的苗頭，對於許多當地初創企業而言，都是「致命的」。但這對於本身就在謀求加大對全球科技行業投資以幫助實現經濟多元化的沙特政府而言，則無異於一個絕佳的佈局機會。

持有沙特阿美的股份將有望為Sanabil提供大量股息，併爲其擴張提供資金。根據此前披露的財務信息，沙特阿美去年實現1610億美元的創紀錄利潤，僅第四季度就支付了195億美元的股息。

根據Sanabil的官網顯示，該機構的願景是，要成為具有全球影響力的風險投資、成長期、小型併購領域的資產投資者。而如今，向來富得流油的沙特人，距離這一目標或許已越來越近……