【每日收評】短期兑現情緒升溫！市場分歧加劇下，留意資金高低切風險

財聯社2月2日訊，大盤全天震盪回落，三大指數漲跌不一。盤面上，芯片股早盤反彈，億通科技、華力創通20CM漲停，同興達、瑞芯微漲停。消費股午后全線走強，食品飲料方向領漲，香飄飄、千味央廚、味知香漲停。醫藥股展開反彈，CRO方向領漲，泓博醫藥、新天地漲超9%。近期活躍的ChatGPT概念、信創等題材股衝高回落，初靈信息、視覺中國等多股炸板。下跌方面，券商等金融板塊高開低走，弘業期貨跌停。總體上兩市上漲和下跌個股基本相當。滬深兩市今日成交額10243億，較上個交易日放量197億。

板塊方面

板塊上，半導體芯片板塊走強，其中億通科技、華力創通20CM漲停，同興達、瑞芯微漲停。龍芯中科、燕東微漲超10%，而北方華創、景嘉微、安路科技、拓荊科技等個股同樣漲幅居前。今日芯片方向的走強一方面受到了半導體國產化有望加速邏輯的驅動，因此可以看到像北方華創、芯源微等個股在獲得資金的認可，另一方面，則是人工智能賺錢效應擴散至AI芯片方向，其中最具代表性的個股當屬寒武紀。從半導體板塊整體的角度來看，在相對底部的位置下出現連續帶量上漲態勢，其背后或呈現出大資金進場配置的跡象，有利於板塊中長期走勢。但需注意的是，午后半導體板塊同樣有所回落，在整體高位兑現情緒較為逐步升溫的背景下，半導體板塊想要走出連續高角度上漲的難度較大，仍先以中期震盪走高結構看待為宜。

華鑫證券認為，展望2023年，供給端上游資本開支有望明顯減弱，庫存也將逐步下降。需求端國內疫情管控放開后經濟重回健康良性循環狀態，下游需求有望快速回升，疊加美國加息放緩，預計2023年行業供需關係將顯著改善，「投資底+庫存底+業績底」的三重周期底都將在2023年到來，以半導體為首的電子行業或將迎來良好的中長期投資佈局機會。

消費股午后全線走強，食品飲料方向領漲，香飄飄、千味央廚、味知香漲停，中炬高新、寶立食品、佳禾食品、桃李麪包等個股漲幅居前。消息面上，疫情解封后的首個春節，消費明顯回暖，全國消費相關行業銷售收入與上年春節假期相比增長12.2%；重點零售和餐飲企業銷售額同比增長6.8%；京東發佈的《2023春節假期消費趨勢》顯示，預製菜成交額同比增長6倍。

東興證券認為，雖然春節期間的消費復甦存在一定的報復性消費因素，但隨着疫情過后全國經濟的復甦，消費復甦存在持續的基礎。參考國際放開后各國的經濟 表現，能夠判斷，儘管疫情不會止於一波，但隨后的幾次感染小高峰對經濟的 影響將逐步遞減，消費的復甦可持續性較強。判斷今年，食品、調味品企業原 材料成本壓力將降低，需求回升，企業經營狀況改善可期。

個股方面

今日短線情緒較之昨日有所回落，整體的漲停個股仍有50家左右，並且漲停梯度保持較為完整，短線市場仍維持一定的熱度。不過從今日的盤面來看，存在着兩大較為明顯的疑慮。其一是連板股數量明顯下降，連板晉級率從昨日的7成再度驟降至3成左右，其背后反映出市場的追價動能明顯降低；其二是資金獲利兑現意圖較為明顯。可以看到像近期較強勢人工智能、數字經濟乃至券商板塊都在今日呈現出現衝高回落態勢。像科大訊飛、中國軟件、易華錄、深桑達A、恆生電子這些具有較高標識度的個股都在高檔留下一根長上影線。此外，隨着中航電測的覆盤，與之對應的成飛系概念股同樣遭遇砸盤式兑現，其中中航產融直接被核跌停、成飛集成也放量跌近4%。一旦明日沒有足夠的買盤進行承接，短線情緒端或將進一步承壓。總體而言，在資金恐高情緒有所加劇的背景下，短期重點留意高位股補跌風險。

后市分析

截至收盤，滬指漲0.02%，深成指跌0.22%，創業板指跌0.44%。北向資金全天淨買入26.93億元，其中滬股通淨買入10.12億元，深股通淨買入16.82億元。

今日大盤全天以震盪為主，最終依舊守穩與5日均線之上，較為強勢的上漲結構得以延續。但需注意的是，今日的成交額再破萬億，其背后或反映出當前市場分歧加劇，籌碼出現松動的跡象。結合高位股方向兑現賣壓明顯增加，因此操作應對上不宜盲目樂觀，對於市場整體仍應以震盪輪動上漲的結構性行情看待為宜。

個股方面，今日兩市上漲2303家，比上一交易日減少1974家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停47家，比上一交易日減少22家；炸板20家，比上一交易日增加7家；創業板股/科創板股漲停8家，比上一交易日減少2家，創業板股/科創板股跌停0家，與上一交易日相同。

情緒面來看，今日短線情緒有所回落，小幅跌破活躍區

市場要聞聚焦

1、商務部：2023年要穩住出口貿易 合理擴大進口

財聯社2月2日訊，商務部對外貿易司司長李興乾表示，2023年，我們要更大力度推動外貿穩規模優結構，要穩定出口對國民經濟的支撐作用。要精心服務好外貿企業主體，優化出臺新的貿易政策，助力企業降本增效、解決問題，持續提高外貿綜合競爭力。重點要落實好四項舉措：一是強化貿易促進。密切供應商和採購商對接，穩住出口貿易。要全面恢復舉辦廣交會等一系列國內出口展會線下展。同時，全力支持外貿企業參加境外各類專業展，從而創造更多的貿易機會。二是合理擴大進口。我們要密切同貿易伙伴的合作關係，發揮中國超大規模市場優勢，擴大各國優質產品進口，從而穩定全球貿易供應鏈。三是要深化貿易創新。促進跨境電商、海外倉等新業態持續、快速、健康發展。四是穩定外貿產業基礎。要持續優化外貿產業結構，在做強一般貿易的同時，支持加工貿易向中西部、東北地區梯度轉移，升級發展。

2、：商務部部長王文濤與澳大利亞貿易部長法瑞爾將於下周以視頻會議形式舉行會晤

財聯社2月2日訊，商務部綜合司司長楊濤表示，經雙方商定，中國商務部部長王文濤與澳大利亞貿易部長法瑞爾將於下周以視頻會議形式舉行會晤。屆時，雙方將就中澳經貿關係以及共同關注的經貿議題進行探討。